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平安盈泽1年持有债券(FOF)C基金净值查询(015883)

近一季平安盈泽1年持有债券(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安盈泽1年持有债券(FOF)C015883净值及计算阶段收益
近一季015883基金累计收益率-1.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0244 -0.29%
2026-09-11 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0274 -0.25%
2026-09-10 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0300 -0.38%
2026-09-09 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0339 0.23%
2026-09-08 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0315 -0.14%
2026-09-07 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0329 0.49%
2026-09-04 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0279 -0.13%
2026-09-03 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0292 0.15%
2026-09-02 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0277 -0.41%
2026-09-01 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0319 -0.26%
2026-08-31 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0346 0.07%
2026-08-28 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0339 -0.25%
2026-08-27 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0365 0.29%
2026-08-26 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0335 0.11%
2026-08-25 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0324 -0.02%
2026-08-24 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0326 -0.75%
2026-08-21 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0404 0.22%
2026-08-20 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0381 0.14%
2026-08-19 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0367 -1.25%
2026-08-18 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0497 -0.09%
2026-08-17 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0506 0.66%
2026-08-14 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0437 0.13%
2026-08-13 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0423 -0.11%
2026-08-12 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0435 0.20%
2026-08-11 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0414 -0.16%
2026-08-10 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0431 0.01%
2026-08-07 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0430 0.44%
2026-08-06 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0384 0.06%
2026-08-05 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0378 0.37%
2026-08-04 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0340 0.59%
2026-08-03 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0279 -0.24%
2026-07-31 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0304 0.29%
2026-07-30 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0274 -0.66%
2026-07-29 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0342 0.08%
2026-07-28 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0334 -0.70%
2026-07-27 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0407 0.33%
2026-07-24 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0373 -0.27%
2026-07-23 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0401 -0.03%
2026-07-22 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0404 -0.18%
2026-07-21 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0423 0.56%
2026-07-20 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0365 -0.10%
2026-07-17 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0375 -0.72%
2026-07-16 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0450 -0.27%
2026-07-15 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0478 -0.03%
2026-07-14 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0481 0.31%
2026-07-13 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0449 -0.47%
2026-07-10 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0498 -0.32%
2026-07-09 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0532 0.30%
2026-07-08 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0501 -0.22%
2026-07-07 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0524 -0.18%
2026-07-06 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0543 -0.11%
2026-07-03 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0555 0.10%
2026-07-02 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0544 -0.50%
2026-07-01 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0597 -0.17%
2026-06-30 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0615 0.17%
2026-06-29 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0597 -0.04%
2026-06-26 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0601 -0.24%
2026-06-25 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0626 0.26%
2026-06-24 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0598 0.22%
2026-06-23 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0575 -0.36%
2026-06-22 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0613 0.12%
2026-06-18 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0600 0.24%
2026-06-17 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0575 0.24%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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