近一季平安盈泽1年持有债券(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围平安盈泽1年持有债券(FOF)C015883净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)C |
0.9997 |
-0.03% |
2024-04-25 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)C |
1.0000 |
-0.01% |
2024-04-24 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)C |
1.0001 |
-0.03% |
2024-04-23 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)C |
1.0004 |
0.03% |
2024-04-22 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)C |
1.0001 |
0.02% |
2024-04-19 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)C |
0.9999 |
0.02% |
2024-04-18 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)C |
0.9997 |
0.02% |
2024-04-17 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)C |
0.9995 |
0.02% |
2024-04-16 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)C |
0.9993 |
0.00% |
2024-04-15 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)C |
0.9993 |
0.01% |
2024-04-12 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)C |
0.9992 |
0.03% |
2024-04-11 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)C |
0.9989 |
0.01% |
2024-04-10 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)C |
0.9988 |
0.01% |
2024-04-09 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)C |
0.9987 |
0.03% |
2024-04-08 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)C |
0.9984 |
0.02% |
2024-04-03 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)C |
0.9982 |
0.03% |