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平安盈泽1年持有债券(FOF)C基金净值查询(015883)

今年以来平安盈泽1年持有债券(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安盈泽1年持有债券(FOF)C015883净值及计算阶段收益
今年以来015883基金累计收益率-0.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0244 -0.29%
2026-09-11 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0274 -0.25%
2026-09-10 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0300 -0.38%
2026-09-09 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0339 0.23%
2026-09-08 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0315 -0.14%
2026-09-07 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0329 0.49%
2026-09-04 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0279 -0.13%
2026-09-03 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0292 0.15%
2026-09-02 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0277 -0.41%
2026-09-01 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0319 -0.26%
2026-08-31 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0346 0.07%
2026-08-28 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0339 -0.25%
2026-08-27 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0365 0.29%
2026-08-26 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0335 0.11%
2026-08-25 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0324 -0.02%
2026-08-24 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0326 -0.75%
2026-08-21 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0404 0.22%
2026-08-20 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0381 0.14%
2026-08-19 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0367 -1.25%
2026-08-18 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0497 -0.09%
2026-08-17 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0506 0.66%
2026-08-14 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0437 0.13%
2026-08-13 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0423 -0.11%
2026-08-12 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0435 0.20%
2026-08-11 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0414 -0.16%
2026-08-10 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0431 0.01%
2026-08-07 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0430 0.44%
2026-08-06 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0384 0.06%
2026-08-05 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0378 0.37%
2026-08-04 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0340 0.59%
2026-08-03 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0279 -0.24%
2026-07-31 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0304 0.29%
2026-07-30 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0274 -0.66%
2026-07-29 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0342 0.08%
2026-07-28 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0334 -0.70%
2026-07-27 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0407 0.33%
2026-07-24 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0373 -0.27%
2026-07-23 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0401 -0.03%
2026-07-22 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0404 -0.18%
2026-07-21 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0423 0.56%
2026-07-20 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0365 -0.10%
2026-07-17 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0375 -0.72%
2026-07-16 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0450 -0.27%
2026-07-15 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0478 -0.03%
2026-07-14 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0481 0.31%
2026-07-13 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0449 -0.47%
2026-07-10 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0498 -0.32%
2026-07-09 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0532 0.30%
2026-07-08 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0501 -0.22%
2026-07-07 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0524 -0.18%
2026-07-06 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0543 -0.11%
2026-07-03 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0555 0.10%
2026-07-02 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0544 -0.50%
2026-07-01 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0597 -0.17%
2026-06-30 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0615 0.17%
2026-06-29 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0597 -0.04%
2026-06-26 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0601 -0.24%
2026-06-25 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0626 0.26%
2026-06-24 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0598 0.22%
2026-06-23 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0575 -0.36%
2026-06-22 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0613 0.12%
2026-06-18 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0600 0.24%
2026-06-17 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0575 0.24%
2026-06-16 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0550 0.16%
2026-06-15 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0533 0.50%
2026-06-12 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0481 0.04%
2026-06-11 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0477 -0.05%
2026-06-10 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0482 -0.14%
2026-06-09 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0497 0.19%
2026-06-08 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0477 -0.21%
2026-06-05 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0499 -0.12%
2026-06-04 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0512 0.07%
2026-06-03 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0505 0.05%
2026-06-02 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0500 0.12%
2026-06-01 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0487 -0.19%
2026-05-29 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0507 -0.11%
2026-05-28 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0519 0.13%
2026-05-27 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0505 -0.11%
2026-05-26 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0517 -0.08%
2026-05-25 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0525 0.17%
2026-05-22 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0507 0.26%
2026-05-21 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0480 -0.28%
2026-05-20 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0509 0.11%
2026-05-19 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0497 0.10%
2026-05-18 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0487 0.02%
2026-05-15 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0485 -0.20%
2026-05-14 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0506 -0.22%
2026-05-13 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0529 0.19%
2026-05-12 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0509 0.04%
2026-05-11 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0505 0.18%
2026-05-08 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0486 -0.02%
2026-05-07 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0488 0.25%
2026-05-06 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0462 0.22%
2026-04-28 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0412 -0.10%
2026-04-27 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0422 -0.01%
2026-04-24 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0423 -0.16%
2026-04-23 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0440 -0.10%
2026-04-22 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0450 0.22%
2026-04-21 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0427 0.05%
2026-04-20 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0422 0.00%
2026-04-17 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0422 0.20%
2026-04-16 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0401 0.24%
2026-04-15 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0376 -0.05%
2026-04-14 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0381 0.08%
2026-04-13 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0373 -0.01%
2026-04-10 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0374 0.03%
2026-04-09 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0371 0.01%
2026-04-08 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0370 0.22%
2026-04-07 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0347 0.08%
2026-04-03 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0339 -0.08%
2026-04-02 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0347 -0.08%
2026-04-01 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0355 0.09%
2026-03-31 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0346 -0.08%
2026-03-30 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0354 0.06%
2026-03-27 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0348 0.06%
2026-03-26 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0342 -0.05%
2026-03-25 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0347 0.02%
2026-03-24 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0345 -0.01%
2026-03-23 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0346 -0.39%
2026-03-20 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0386 -0.13%
2026-03-19 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0400 -0.38%
2026-03-18 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0440 0.03%
2026-03-17 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0437 -0.21%
2026-03-16 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0459 -0.14%
2026-03-13 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0474 -0.20%
2026-03-12 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0495 -0.09%
2026-03-11 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0504 0.05%
2026-03-10 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0499 0.24%
2026-03-09 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0474 -0.30%
2026-03-06 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0506 0.08%
2026-03-05 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0498 0.10%
2026-03-04 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0487 -0.20%
2026-03-03 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0508 -0.64%
2026-03-02 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0576 0.13%
2026-02-27 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0562 0.12%
2026-02-26 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0549 -0.10%
2026-02-25 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0560 0.14%
2026-02-24 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0545 0.29%
2026-02-13 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0514 -0.37%
2026-02-12 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0553 0.16%
2026-02-11 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0536 0.08%
2026-02-10 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0528 0.03%
2026-02-09 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0525 0.39%
2026-02-06 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0484 -0.02%
2026-02-05 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0486 -0.27%
2026-02-04 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0514 0.16%
2026-02-03 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0497 0.49%
2026-02-02 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0446 -0.80%
2026-01-30 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0530 -0.54%
2026-01-29 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0587 0.00%
2026-01-28 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0587 0.46%
2026-01-27 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0539 -0.01%
2026-01-26 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0540 0.18%
2026-01-23 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0521 0.25%
2026-01-22 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0495 0.03%
2026-01-21 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0492 0.34%
2026-01-20 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0456 -0.02%
2026-01-19 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0458 0.17%
2026-01-16 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0440 -0.03%
2026-01-15 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0443 0.11%
2026-01-14 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0432 0.12%
2026-01-13 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0420 -0.01%
2026-01-12 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0421 0.12%
2026-01-09 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0409 0.25%
2026-01-08 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0383 -0.13%
2026-01-07 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0397 0.03%
2026-01-06 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0394 0.36%
2026-01-05 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 1.0357 0.29%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汽车零部件ETF平安 1.1088 1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 0.9214 1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 0.9257 1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A 0.9349 1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C 0.9283 1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A 0.8799 1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C 0.8778 1.08%
平安医药精选股票A 1.5952 0.79%
平安医药精选股票C 1.5810 0.78%
平安核心优势混合A 2.2190 0.75%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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