近半年国投瑞银专精特新量化选股混合A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银专精特新量化选股混合A015842净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7396 |
3.57% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.6797 |
0.21% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.6762 |
0.43% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.6691 |
-1.78% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.6994 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7175 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7196 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7255 |
1.97% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.6922 |
-2.05% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7276 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7287 |
-0.81% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7429 |
-1.79% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7746 |
1.65% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7458 |
-0.87% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7611 |
2.93% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7109 |
-0.42% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7182 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7083 |
-2.36% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7496 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7425 |
1.16% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7225 |
-5.88% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.8301 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.8340 |
3.66% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7692 |
1.47% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7435 |
-1.21% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7648 |
1.81% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7335 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7378 |
-0.14% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7402 |
2.84% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.6921 |
1.62% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.6652 |
3.99% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.6013 |
4.02% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.5394 |
-0.70% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.5503 |
3.02% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.5049 |
-4.05% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.5684 |
0.36% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.5627 |
-4.48% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.6360 |
3.76% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.5767 |
-2.16% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.6115 |
0.53% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.6030 |
-1.04% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.6199 |
6.29% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.5240 |
-4.72% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.5959 |
-8.55% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7324 |
-3.03% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7866 |
-3.68% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.8523 |
1.89% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.8180 |
-5.46% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.9172 |
-2.49% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.9662 |
3.22% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.9048 |
-1.89% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.9415 |
-1.88% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.9786 |
-0.69% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.9923 |
0.87% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.9751 |
-3.23% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
2.0411 |
-0.36% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
2.0485 |
4.16% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.9666 |
0.37% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.9593 |
-2.32% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
2.0059 |
1.27% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.9808 |
2.03% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.9414 |
-1.06% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.9622 |
1.51% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.9331 |
1.56% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.9035 |
2.21% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.8623 |
1.80% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.8293 |
4.78% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7459 |
0.48% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7375 |
0.62% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7268 |
-0.57% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7367 |
3.57% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.6769 |
-3.76% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7424 |
-1.07% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7613 |
0.28% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7563 |
1.19% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7357 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7361 |
-1.56% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7636 |
-3.81% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.8335 |
1.04% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.8146 |
-1.33% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.8390 |
-1.75% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.8712 |
1.97% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.8350 |
3.31% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7762 |
-3.84% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.8471 |
1.09% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.8271 |
0.67% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.8149 |
0.89% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7989 |
-0.24% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.8032 |
-1.48% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.8303 |
1.98% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7948 |
-0.63% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.8062 |
2.67% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.7592 |
0.15% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.6891 |
1.04% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.6717 |
1.22% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.6516 |
-1.61% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.6786 |
1.71% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.6503 |
-0.18% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.6533 |
-1.95% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.6861 |
1.19% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.6662 |
-0.26% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.6706 |
0.27% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.6661 |
1.17% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.6469 |
1.84% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.6171 |
-0.57% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.6264 |
1.83% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.5972 |
0.41% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.5906 |
1.51% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.5670 |
-0.54% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.5755 |
5.16% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.4982 |
1.29% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.4791 |
-1.15% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.4963 |
-1.97% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.5264 |
2.59% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.4878 |
-1.32% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.5077 |
0.34% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.5026 |
1.57% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.4794 |
-1.56% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.5029 |
2.16% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.4711 |
3.61% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.4198 |
-5.57% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.4989 |
-1.78% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.5260 |
-2.42% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.5638 |
1.99% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A |
1.5333 |
-2.43% |
