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华融优选配置6个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(015814)

近一年华融优选配置6个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华融优选配置6个月混合发起(FOF)C015814净值及计算阶段收益
近一年015814基金累计收益率-6.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-06 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9373 0.39%
2024-04-30 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9337 -0.05%
2024-04-29 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9342 0.31%
2024-04-26 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9313 0.41%
2024-04-25 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9275 -0.02%
2024-04-24 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9277 0.25%
2024-04-23 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9254 -0.09%
2024-04-22 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9262 -0.03%
2024-04-19 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9265 -0.15%
2024-04-18 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9279 0.03%
2024-04-17 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9276 0.49%
2024-04-16 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9231 -0.47%
2024-04-15 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9275 0.00%
2024-04-12 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9275 0.03%
2024-04-11 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9272 0.09%
2024-04-10 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9264 -0.13%
2024-04-09 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9276 0.10%
2024-04-08 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9267 -0.28%
2024-04-03 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9293 -0.04%
2023-09-14 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9679 -0.05%
2023-09-13 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9684 -0.27%
2023-09-12 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9710 -0.13%
2023-09-11 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9723 0.23%
2023-09-08 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9701 0.01%
2023-09-07 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9700 -0.66%
2023-09-05 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9757 -0.26%
2023-08-30 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9760 0.30%
2023-08-29 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9731 0.89%
2023-08-28 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9645 0.24%
2023-08-25 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9622 -0.39%
2023-08-24 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9660 0.13%
2023-08-23 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9647 -0.55%
2023-08-22 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9700 0.26%
2023-08-21 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9675 -0.30%
2023-08-18 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9704 -0.39%
2023-08-17 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9742 0.24%
2023-08-16 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9719 -0.35%
2023-08-15 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9753 -0.15%
2023-08-14 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9768 0.05%
2023-08-11 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9763 -0.56%
2023-08-10 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9818 0.07%
2023-08-09 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9811 -0.16%
2023-08-08 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9827 -0.06%
2023-08-07 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9833 -0.17%
2023-08-04 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9850 0.15%
2023-08-03 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9835 0.10%
2023-08-02 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9825 -0.05%
2023-08-01 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9830 -0.04%
2023-07-31 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9834 0.16%
2023-07-28 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9818 0.34%
2023-07-27 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9785 -0.24%
2023-07-26 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9809 -0.20%
2023-07-25 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9829 0.54%
2023-07-24 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9776 -0.06%
2023-07-21 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9782 -0.12%
2023-07-20 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9794 -0.51%
2023-07-19 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9844 0.05%
2023-07-18 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9839 -0.13%
2023-07-17 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9852 -0.14%
2023-07-14 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9866 0.12%
2023-07-13 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9854 0.39%
2023-07-12 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9816 -0.43%
2023-07-11 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9858 0.25%
2023-07-10 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9833 -0.01%
2023-07-07 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9834 -0.12%
2023-07-06 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9846 -0.14%
2023-07-05 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9860 -0.25%
2023-07-04 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9885 0.10%
2023-07-03 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9875 0.27%
2023-06-30 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9848 0.23%
2023-06-27 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9840 0.26%
2023-06-26 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9814 -0.47%
2023-06-21 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9860 -0.60%
2023-06-20 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9920 -0.02%
2023-06-19 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9922 -0.01%
2023-06-16 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9923 0.26%
2023-06-15 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9897 0.09%
2023-06-14 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9888 0.07%
2023-06-13 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9881 0.19%
2023-06-12 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9862 0.07%
2023-06-06 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9833 -0.41%
2023-06-05 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9873 -0.10%
2023-06-02 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9883 0.35%
2023-06-01 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9849 0.02%
2023-05-31 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9847 -0.10%
2023-05-30 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9857 0.04%
2023-05-29 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9853 -0.04%
2023-05-26 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9857 0.13%
2023-05-25 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9844 -0.14%
2023-05-24 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9858 -0.27%
2023-05-23 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9885 -0.33%
2023-05-22 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9918 0.16%
2023-05-19 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9902 0.07%
2023-05-18 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9895 0.06%
2023-05-17 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9889 -0.08%
2023-05-16 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9897 -0.16%
2023-05-15 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9913 0.34%
2023-05-12 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9879 -0.38%
2023-05-11 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9917 -0.03%
2023-05-10 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9920 -0.05%
2023-05-09 华融优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9925 -0.37%
华融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国新国证融泽6个月定开混合A 0.7086 1.48%
国新国证融泽6个月定开混合C 0.7048 1.48%
国新国证融兴6个月定开混合A 0.7214 0.00%
国新国证鑫颐中短债A 1.0189 0.00%
国新国证融兴6个月定开混合C 0.7181 -0.01%
国新国证雄安建设发展三年定开 1.0907 -0.01%
国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)A 0.9428 0.39%
国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9373 0.39%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0011 0.06%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 0.9931 0.05%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 1.0462 0.05%
浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)Y 0.9131 0.05%
浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)A 0.9085 0.04%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C 1.0405 0.04%
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9897 0.03%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 1.0246 0.03%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1701 0.02%
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0011 0.02%
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