| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8327 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8366 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8371 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8433 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8489 |
-0.29% |
| 2026-09-08 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8514 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8511 |
-0.16% |
| 2026-09-04 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8525 |
0.60% |
| 2026-09-03 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8474 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8468 |
-0.69% |
| 2026-09-01 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8527 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8519 |
-0.57% |
| 2026-08-28 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8568 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8560 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8556 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8514 |
0.41% |
| 2026-08-24 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8479 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8518 |
-0.40% |
| 2026-08-20 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8552 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8522 |
-0.56% |
| 2026-08-18 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8570 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8555 |
0.34% |
| 2026-08-14 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8526 |
-0.27% |
| 2026-08-13 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8549 |
-0.56% |
| 2026-08-12 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8597 |
0.24% |
| 2026-08-11 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8576 |
-0.49% |
| 2026-08-10 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8618 |
0.71% |
| 2026-08-07 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8557 |
-0.09% |
| 2026-08-06 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8565 |
-0.34% |
| 2026-08-05 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8594 |
0.30% |
| 2026-08-04 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8568 |
-0.29% |
| 2026-08-03 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8593 |
0.09% |
| 2026-07-31 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8585 |
-0.06% |
| 2026-07-30 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8590 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8587 |
1.09% |
| 2026-07-28 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8493 |
0.01% |
| 2026-07-27 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8492 |
0.97% |
| 2026-07-24 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8410 |
-1.11% |
| 2026-07-23 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8503 |
0.32% |
| 2026-07-22 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8476 |
-0.09% |
| 2026-07-21 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8484 |
0.21% |
| 2026-07-20 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8466 |
0.96% |
| 2026-07-17 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8385 |
-1.18% |
| 2026-07-16 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8484 |
0.25% |
| 2026-07-15 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8463 |
0.83% |
| 2026-07-14 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8393 |
0.55% |
| 2026-07-13 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8347 |
-0.60% |
| 2026-07-10 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8397 |
0.21% |
| 2026-07-09 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8379 |
-0.23% |
| 2026-07-08 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8398 |
0.11% |
| 2026-07-07 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8389 |
-1.03% |
| 2026-07-06 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8476 |
1.00% |
| 2026-07-03 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8392 |
0.38% |
| 2026-07-02 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8360 |
0.17% |
| 2026-07-01 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8346 |
0.65% |
| 2026-06-30 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8292 |
-0.41% |
| 2026-06-29 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8326 |
0.75% |
| 2026-06-26 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8264 |
-0.99% |
| 2026-06-25 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8346 |
0.13% |
| 2026-06-24 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8335 |
-0.08% |
| 2026-06-23 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8342 |
-0.71% |
| 2026-06-22 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8402 |
0.20% |
| 2026-06-18 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8385 |
-1.04% |
| 2026-06-17 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8473 |
-0.25% |
| 2026-06-16 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8494 |
-0.63% |
| 2026-06-15 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8548 |
0.51% |
| 2026-06-12 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8505 |
0.79% |
| 2026-06-11 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8438 |
-0.31% |
| 2026-06-10 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8464 |
0.01% |
| 2026-06-09 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8463 |
0.20% |
| 2026-06-08 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8446 |
-1.11% |
| 2026-06-05 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8540 |
-0.30% |
| 2026-06-04 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8566 |
-0.56% |
| 2026-06-03 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8614 |
-0.58% |
| 2026-06-02 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8664 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8665 |
0.43% |
| 2026-05-29 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8628 |
0.22% |
| 2026-05-28 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8609 |
-0.42% |
| 2026-05-27 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8645 |
-0.59% |
| 2026-05-26 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8696 |
0.10% |
| 2026-05-25 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8687 |
0.13% |
| 2026-05-22 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8676 |
0.09% |
| 2026-05-21 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8668 |
-0.73% |
| 2026-05-20 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8732 |
-0.21% |
| 2026-05-19 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8750 |
0.33% |
| 2026-05-18 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8721 |
-0.96% |
| 2026-05-15 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8805 |
-0.76% |
| 2026-05-14 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8872 |
-0.52% |
| 2026-05-13 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8918 |
-0.11% |
| 2026-05-12 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8928 |
-0.38% |
| 2026-05-11 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8962 |
0.35% |
| 2026-05-08 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8931 |
0.20% |
| 2026-05-07 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8913 |
0.24% |
| 2026-05-06 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8892 |
0.58% |
| 2026-04-28 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8786 |
-0.09% |
| 2026-04-27 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8794 |
-0.15% |
| 2026-04-24 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8807 |
-0.14% |
| 2026-04-23 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8819 |
-0.46% |
| 2026-04-22 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8860 |
-0.05% |
| 2026-04-21 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8864 |
0.20% |
| 2026-04-20 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8846 |
0.18% |
| 2026-04-17 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8830 |
-0.27% |
| 2026-04-16 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8854 |
0.44% |
| 2026-04-15 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8815 |
0.15% |
| 2026-04-14 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8802 |
0.40% |
| 2026-04-13 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8767 |
-0.15% |
| 2026-04-10 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8780 |
0.15% |
| 2026-04-09 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8767 |
-0.48% |
| 2026-04-08 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8809 |
1.38% |
| 2026-04-07 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8687 |
0.22% |
| 2026-04-03 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8668 |
-0.60% |
| 2026-04-02 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8720 |
-0.48% |
| 2026-04-01 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8762 |
0.96% |
| 2026-03-31 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8678 |
-0.52% |
| 2026-03-30 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8723 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8729 |
0.46% |
| 2026-03-26 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8689 |
-0.67% |
| 2026-03-25 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8748 |
0.91% |
| 2026-03-24 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8669 |
0.93% |
| 2026-03-23 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8589 |
-2.06% |
| 2026-03-20 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8766 |
-0.68% |
| 2026-03-19 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8826 |
-1.34% |
| 2026-03-18 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8944 |
-0.18% |
| 2026-03-17 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8960 |
-0.32% |
| 2026-03-16 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8989 |
0.06% |
| 2026-03-13 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8984 |
-0.29% |
| 2026-03-12 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.9010 |
-0.11% |
| 2026-03-11 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.9020 |
0.23% |
| 2026-03-10 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8999 |
0.46% |
| 2026-03-09 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8958 |
-0.73% |
| 2026-03-06 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.9024 |
0.81% |
| 2026-03-05 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8951 |
-0.02% |
| 2026-03-04 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8953 |
-0.68% |
| 2026-03-03 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.9014 |
-0.98% |
| 2026-03-02 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.9103 |
-0.43% |
| 2026-02-27 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.9142 |
0.14% |
| 2026-02-26 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.9129 |
-0.33% |
| 2026-02-25 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.9159 |
0.48% |
| 2026-02-24 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.9115 |
0.16% |
| 2026-02-13 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.9100 |
-0.68% |
| 2026-02-12 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.9162 |
-0.28% |
| 2026-02-11 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.9188 |
0.10% |
| 2026-02-10 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.9179 |
-0.16% |
| 2026-02-09 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.9194 |
0.56% |
| 2026-02-06 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.9143 |
-0.23% |
| 2026-02-05 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.9164 |
0.10% |
| 2026-02-04 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.9155 |
0.99% |
| 2026-02-03 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.9065 |
0.82% |
| 2026-02-02 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8991 |
-1.50% |
| 2026-01-30 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.9126 |
-0.58% |
| 2026-01-29 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.9179 |
0.55% |
| 2026-01-28 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.9129 |
0.40% |
| 2026-01-27 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.9093 |
-0.08% |
| 2026-01-26 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.9100 |
-0.33% |
| 2026-01-23 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.9130 |
0.12% |
| 2026-01-22 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.9119 |
0.24% |
| 2026-01-21 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.9097 |
0.04% |
| 2026-01-20 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.9093 |
0.60% |
| 2026-01-19 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.9039 |
0.55% |
| 2026-01-16 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8990 |
-0.29% |
| 2026-01-15 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.9016 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.9009 |
0.06% |
| 2026-01-13 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.9004 |
-0.33% |
| 2026-01-12 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.9034 |
0.37% |
| 2026-01-09 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.9001 |
0.20% |
| 2026-01-08 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8983 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8990 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.9000 |
0.74% |
| 2026-01-05 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8934 |
0.91% |
