| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8837 |
-0.23% |
| 2025-12-22 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8857 |
0.11% |
| 2025-12-19 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8847 |
0.40% |
| 2025-12-18 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8812 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8813 |
0.67% |
| 2025-12-16 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8754 |
-0.35% |
| 2025-12-15 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8785 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8787 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8738 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8783 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8761 |
-0.75% |
| 2025-12-08 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8827 |
-0.15% |
| 2025-12-05 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8840 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8815 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8825 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8839 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8852 |
0.36% |
| 2025-11-28 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8820 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8807 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8808 |
-0.06% |
