| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8366 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8371 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8433 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8489 |
-0.29% |
| 2026-09-08 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8514 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8511 |
-0.16% |
| 2026-09-04 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8525 |
0.60% |
| 2026-09-03 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8474 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8468 |
-0.69% |
| 2026-09-01 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8527 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8519 |
-0.57% |
| 2026-08-28 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8568 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8560 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8556 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8514 |
0.41% |
| 2026-08-24 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8479 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8518 |
-0.40% |
| 2026-08-20 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8552 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8522 |
-0.56% |
| 2026-08-18 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8570 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8555 |
0.34% |
| 2026-08-14 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8526 |
-0.27% |
| 2026-08-13 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8549 |
-0.56% |
| 2026-08-12 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8597 |
0.24% |
| 2026-08-11 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8576 |
-0.49% |
| 2026-08-10 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8618 |
0.71% |
| 2026-08-07 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8557 |
-0.09% |
| 2026-08-06 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8565 |
-0.34% |
| 2026-08-05 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8594 |
0.30% |
| 2026-08-04 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8568 |
-0.29% |
| 2026-08-03 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8593 |
0.09% |
| 2026-07-31 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8585 |
-0.06% |
| 2026-07-30 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8590 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8587 |
1.09% |
| 2026-07-28 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8493 |
0.01% |
| 2026-07-27 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8492 |
0.97% |
| 2026-07-24 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8410 |
-1.11% |
| 2026-07-23 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8503 |
0.32% |
| 2026-07-22 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8476 |
-0.09% |
| 2026-07-21 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8484 |
0.21% |
| 2026-07-20 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8466 |
0.96% |
| 2026-07-17 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8385 |
-1.18% |
| 2026-07-16 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8484 |
0.25% |
| 2026-07-15 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8463 |
0.83% |
| 2026-07-14 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8393 |
0.55% |
| 2026-07-13 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8347 |
-0.60% |
| 2026-07-10 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8397 |
0.21% |
| 2026-07-09 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8379 |
-0.23% |
| 2026-07-08 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8398 |
0.11% |
| 2026-07-07 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8389 |
-1.03% |
| 2026-07-06 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8476 |
1.00% |
| 2026-07-03 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8392 |
0.38% |
| 2026-07-02 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8360 |
0.17% |
| 2026-07-01 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8346 |
0.65% |
| 2026-06-30 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8292 |
-0.41% |
| 2026-06-29 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8326 |
0.75% |
| 2026-06-26 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8264 |
-0.99% |
| 2026-06-25 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8346 |
0.13% |
| 2026-06-24 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8335 |
-0.08% |
| 2026-06-23 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8342 |
-0.71% |
| 2026-06-22 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8402 |
0.20% |
| 2026-06-18 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8385 |
-1.04% |
| 2026-06-17 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
0.8473 |
-0.25% |
