今年以来大成惠瑞一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围大成惠瑞一年定开债券发起式015632净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0317 |
0.04% |
| 2026-09-16 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0313 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0307 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0307 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0305 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0305 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0306 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0305 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0304 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0299 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0298 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0296 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0295 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0294 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0294 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0293 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0294 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0293 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0291 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0288 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0292 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0297 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0298 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0286 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0280 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0276 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0271 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0271 |
0.03% |
| 2026-08-10 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0268 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0262 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0260 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0259 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0260 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0257 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0257 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0255 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0254 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0254 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0255 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0254 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0252 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0252 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0249 |
0.03% |
| 2026-07-20 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0246 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0245 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0244 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0245 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0242 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0242 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0241 |
0.03% |
| 2026-07-09 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0238 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0237 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0234 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0232 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0227 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0230 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0230 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0238 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0240 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0235 |
0.05% |
| 2026-06-25 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0230 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0222 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0222 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0226 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0223 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0217 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0214 |
0.02% |
| 2026-06-15 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0212 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0210 |
-0.02% |
| 2026-06-11 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0212 |
-0.11% |
| 2026-06-10 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0223 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0226 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0231 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0436 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0436 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0431 |
0.02% |
| 2026-06-02 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0429 |
0.06% |
| 2026-06-01 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0423 |
0.11% |
| 2026-05-29 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0412 |
0.05% |
| 2026-05-28 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0407 |
0.07% |
| 2026-05-27 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0400 |
0.09% |
| 2026-05-26 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0391 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0384 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0379 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0378 |
0.02% |
| 2026-05-20 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0376 |
0.07% |
| 2026-05-19 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0369 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0361 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0356 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0354 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0353 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0347 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0342 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0341 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0342 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0342 |
0.03% |
| 2026-04-28 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0339 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0336 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0343 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0347 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0350 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0347 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0344 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0339 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0337 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0336 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0333 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0332 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0328 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0327 |
0.02% |
| 2026-04-08 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0325 |
0.02% |
| 2026-04-07 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0323 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0315 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0309 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0308 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0307 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0304 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0300 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0297 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0295 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0293 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0291 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0290 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0288 |
0.06% |
| 2026-03-18 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0282 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0279 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0278 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0277 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0274 |
0.00% |
| 2026-03-11 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0274 |
0.02% |
| 2026-03-10 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0272 |
-0.01% |
| 2026-03-09 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0273 |
-0.03% |
| 2026-03-06 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0276 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0274 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0272 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0269 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0268 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0262 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0261 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0267 |
-0.04% |
| 2026-02-24 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0271 |
0.08% |
| 2026-02-13 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0263 |
0.02% |
| 2026-02-12 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0261 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0257 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0253 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0248 |
0.08% |
| 2026-02-06 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0240 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0234 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0232 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0232 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0233 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0231 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0231 |
0.02% |
| 2026-01-28 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0229 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0227 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0227 |
0.05% |
| 2026-01-23 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0222 |
0.06% |
| 2026-01-22 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0216 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0214 |
0.06% |
| 2026-01-20 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0208 |
0.06% |
| 2026-01-19 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0202 |
0.04% |
| 2026-01-16 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0198 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0193 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0189 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0187 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0184 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0182 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0180 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0179 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0180 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0184 |
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