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大成惠瑞一年定开债券发起式基金净值查询(015632)

近一周大成惠瑞一年定开债券发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成惠瑞一年定开债券发起式015632净值及计算阶段收益
近一周015632基金累计收益率0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0167 0.06%
2025-12-16 大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0161 -0.01%
2025-12-15 大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0162 -0.07%
2025-12-12 大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0169 -0.01%
2025-12-11 大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0170 0.06%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景气精选六个月持有混合C 1.2379 1.21%
大成景气精选六个月持有混合A 1.2691 1.20%
大成核心趋势混合A 1.4936 1.18%
大成核心趋势混合C 1.4881 1.18%
大成有色金属期货ETF联接A 1.0675 0.57%
大成有色金属期货ETF联接C 1.0414 0.57%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9924 0.44%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9914 0.43%
大成趋势回报灵活配置混合A 1.4160 0.28%
大成绝对收益A 0.7701 0.20%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
广发集富纯债A 1.0280 0.10%
富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2089 0.07%
富国祥利一年期定期开放债券型C 1.1662 0.07%
招商招兴3个月A 1.1826 0.07%
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