近一月国投瑞银顺晖一年定开债发起基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银顺晖一年定开债发起式015624净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0422 |
-0.20% |
2024-04-25 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0443 |
-0.05% |
2024-04-24 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0448 |
-0.17% |
2024-04-23 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0466 |
0.10% |
2024-04-22 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0456 |
0.11% |
2024-04-19 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0444 |
0.09% |
2024-04-18 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0435 |
0.10% |
2024-04-17 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0425 |
0.06% |
2024-04-16 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0419 |
0.00% |
2024-04-15 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0419 |
0.05% |
2024-04-12 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0414 |
0.15% |
2024-04-11 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0398 |
0.08% |
2024-04-10 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0390 |
0.02% |
2024-04-09 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0388 |
0.09% |
2024-04-08 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0379 |
0.11% |
2024-04-03 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0368 |
0.09% |
2024-04-02 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0359 |
0.07% |
2024-04-01 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0352 |
-0.03% |
2024-03-29 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0355 |
0.06% |
2024-03-28 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0349 |
0.01% |
2024-03-27 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0348 |
0.09% |