近一季国投瑞银顺晖一年定开债发起基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银顺晖一年定开债发起式015624净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0422 |
-0.20% |
| 2024-04-25 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0443 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0448 |
-0.17% |
| 2024-04-23 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0466 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0456 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0444 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0435 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0425 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0419 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0419 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0414 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0398 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0390 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0388 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0379 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0368 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0359 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0352 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0355 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0349 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0348 |
0.09% |
| 2024-03-26 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0339 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0339 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0345 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0347 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0344 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0347 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0341 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0329 |
0.09% |
| 2024-03-14 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0320 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0325 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0331 |
-0.16% |
| 2024-03-11 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0348 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0353 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0354 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0353 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0339 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0333 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0327 |
-0.13% |
| 2024-02-29 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0340 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0332 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0326 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0322 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0314 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0306 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0298 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0292 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0284 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0273 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0271 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0262 |
-0.12% |
| 2024-02-05 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0274 |
0.12% |
| 2024-02-02 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0262 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0261 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0260 |
0.09% |
| 2024-01-30 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0251 |
0.13% |
| 2024-01-29 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0238 |
0.05% |
