近一年国投瑞银顺晖一年定开债发起基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银顺晖一年定开债发起式015624净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0422 |
-0.20% |
| 2024-04-25 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0443 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0448 |
-0.17% |
| 2024-04-23 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0466 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0456 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0444 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0435 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0425 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0419 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0419 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0414 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0398 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0390 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0388 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0379 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0368 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0359 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0352 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0355 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0349 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0348 |
0.09% |
| 2024-03-26 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0339 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0339 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0345 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0347 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0344 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0347 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0341 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0329 |
0.09% |
| 2024-03-14 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0320 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0325 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0331 |
-0.16% |
| 2024-03-11 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0348 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0353 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0354 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0353 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0339 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0333 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0327 |
-0.13% |
| 2024-02-29 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0340 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0332 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0326 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0322 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0314 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0306 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0298 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0292 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0284 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0273 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0271 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0262 |
-0.12% |
| 2024-02-05 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0274 |
0.12% |
| 2024-02-02 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0262 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0261 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0260 |
0.09% |
| 2024-01-30 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0251 |
0.13% |
| 2024-01-29 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0238 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0233 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0231 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0227 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0226 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0228 |
0.08% |
| 2024-01-19 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0220 |
0.06% |
| 2024-01-18 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0214 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0212 |
0.05% |
| 2024-01-16 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0207 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0209 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0206 |
-0.04% |
| 2024-01-11 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0210 |
-0.01% |
| 2024-01-10 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0211 |
-0.03% |
| 2024-01-09 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0214 |
0.08% |
| 2024-01-08 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0206 |
0.04% |
| 2024-01-05 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0202 |
0.07% |
| 2024-01-04 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0195 |
0.03% |
| 2024-01-03 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0192 |
-0.04% |
| 2024-01-02 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0196 |
-0.03% |
| 2023-12-29 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0199 |
0.07% |
| 2023-12-28 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0192 |
0.06% |
| 2023-12-27 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0186 |
0.11% |
| 2023-12-26 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0175 |
0.05% |
| 2023-12-25 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0170 |
0.07% |
| 2023-12-22 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0163 |
0.05% |
| 2023-12-21 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0158 |
0.05% |
| 2023-12-20 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0153 |
-0.02% |
| 2023-12-19 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0155 |
0.01% |
| 2023-12-18 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0154 |
0.04% |
| 2023-12-15 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0150 |
0.08% |
| 2023-12-14 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0142 |
0.04% |
| 2023-12-13 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0138 |
0.07% |
| 2023-12-12 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0131 |
0.01% |
| 2023-12-11 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0130 |
0.06% |
| 2023-12-08 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0124 |
0.02% |
| 2023-12-07 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0122 |
0.02% |
| 2023-12-06 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0120 |
-0.01% |
| 2023-12-05 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0121 |
-0.01% |
| 2023-12-04 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0122 |
-0.02% |
| 2023-12-01 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0124 |
0.00% |
| 2023-11-30 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0124 |
0.05% |
| 2023-11-29 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0119 |
0.00% |
| 2023-11-28 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0119 |
0.02% |
| 2023-11-27 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0117 |
-0.03% |
| 2023-11-24 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0120 |
0.01% |
| 2023-11-23 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0119 |
-0.07% |
| 2023-11-22 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0126 |
-0.06% |
| 2023-11-20 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0133 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0133 |
0.03% |
| 2023-11-16 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0130 |
0.04% |
| 2023-11-15 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0126 |
0.03% |
| 2023-11-14 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0123 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0120 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0114 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0094 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0077 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0096 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0097 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0096 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0094 |
0.15% |
| 2023-09-08 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0079 |
-0.39% |
| 2023-09-01 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0118 |
-0.15% |
| 2023-08-25 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0133 |
0.03% |
| 2023-08-18 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0130 |
0.21% |
| 2023-08-11 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0109 |
0.15% |
| 2023-08-04 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0094 |
0.17% |
| 2023-07-31 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0077 |
-1.85% |
| 2023-07-28 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0267 |
0.00% |
| 2023-07-21 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0283 |
0.22% |
| 2023-07-14 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0260 |
0.02% |
| 2023-07-07 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0258 |
0.18% |
| 2023-06-30 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0240 |
0.19% |
| 2023-06-21 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0221 |
-0.02% |
| 2023-06-16 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0223 |
-0.01% |
| 2023-06-09 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0224 |
0.24% |
| 2023-06-02 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0200 |
0.12% |
| 2023-05-26 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0188 |
0.13% |
| 2023-05-19 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0175 |
0.00% |
| 2023-05-12 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0175 |
0.12% |
| 2023-05-05 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0163 |
0.22% |
| 2023-04-28 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 |
1.0141 |
0.23% |
