今年以来金鹰品质消费混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰品质消费混合发起式C015550净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-14 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.7232 |
0.60% |
| 2024-05-13 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.7189 |
0.01% |
| 2024-05-10 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.7188 |
-0.47% |
| 2024-05-09 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.7222 |
0.80% |
| 2024-05-08 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.7165 |
-0.29% |
| 2024-05-07 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.7186 |
0.07% |
| 2024-05-06 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.7181 |
3.38% |
| 2024-04-30 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6946 |
1.27% |
| 2024-04-29 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6859 |
0.18% |
| 2024-04-26 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6847 |
1.15% |
| 2024-04-25 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6769 |
-1.01% |
| 2024-04-24 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6838 |
0.44% |
| 2024-04-23 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6808 |
0.35% |
| 2024-04-22 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6784 |
0.95% |
| 2024-04-19 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6720 |
-0.37% |
| 2024-04-18 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6745 |
0.24% |
| 2024-04-17 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6729 |
1.43% |
| 2024-04-16 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6634 |
-1.72% |
| 2024-04-15 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6750 |
0.54% |
| 2024-04-12 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6714 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6715 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6712 |
-1.63% |
| 2024-04-09 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6823 |
0.41% |
| 2024-04-08 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6795 |
-1.69% |
| 2024-04-03 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6912 |
-0.01% |
| 2024-04-02 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6913 |
0.26% |
| 2024-04-01 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6895 |
1.62% |
| 2024-03-29 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6785 |
0.33% |
| 2024-03-28 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6763 |
0.59% |
| 2024-03-27 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6723 |
-0.49% |
| 2024-03-26 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6756 |
0.45% |
| 2024-03-25 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6726 |
-0.36% |
| 2024-03-22 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6750 |
-1.69% |
| 2024-03-21 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6866 |
-0.13% |
| 2024-03-19 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6916 |
-0.42% |
| 2024-03-18 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6945 |
1.05% |
| 2024-03-15 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6873 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6862 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6866 |
-0.59% |
| 2024-03-12 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6907 |
1.41% |
| 2024-03-11 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6811 |
2.19% |
| 2024-03-08 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6665 |
-0.22% |
| 2024-03-07 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6680 |
-0.62% |
| 2024-03-06 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6722 |
-0.43% |
| 2024-03-05 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6751 |
0.09% |
| 2024-03-04 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6745 |
0.19% |
| 2024-03-01 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6732 |
-0.41% |
| 2024-02-29 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6760 |
1.61% |
| 2024-02-28 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6653 |
-2.43% |
| 2024-02-27 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6819 |
0.72% |
| 2024-02-26 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6770 |
-0.07% |
| 2024-02-23 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6775 |
-0.06% |
| 2024-02-22 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6779 |
0.28% |
| 2024-02-21 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6760 |
0.93% |
| 2024-02-20 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6698 |
0.37% |
| 2024-02-19 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6673 |
-0.19% |
| 2024-02-08 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6686 |
-0.22% |
| 2024-02-07 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6701 |
2.12% |
| 2024-02-06 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6562 |
1.94% |
| 2024-02-05 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6437 |
-0.05% |
| 2024-02-02 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6440 |
0.09% |
| 2024-02-01 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6434 |
0.19% |
| 2024-01-31 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6422 |
-1.00% |
| 2024-01-30 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6487 |
-1.46% |
| 2024-01-29 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6583 |
-1.26% |
| 2024-01-26 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6667 |
-0.07% |
| 2024-01-25 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6672 |
0.69% |
| 2024-01-24 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6626 |
0.45% |
| 2024-01-23 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6596 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6597 |
-3.16% |
| 2024-01-19 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6812 |
-0.53% |
| 2024-01-18 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6848 |
0.19% |
| 2024-01-17 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6835 |
-2.54% |
| 2024-01-16 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.7013 |
0.20% |
| 2024-01-15 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6999 |
-0.53% |
| 2024-01-12 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.7036 |
-0.24% |
| 2024-01-11 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.7053 |
1.41% |
| 2024-01-10 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6955 |
-0.74% |
| 2024-01-09 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.7007 |
0.39% |
| 2024-01-08 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6980 |
-1.73% |
| 2024-01-05 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.7103 |
-1.63% |
| 2024-01-04 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.7221 |
-0.99% |
| 2024-01-03 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.7293 |
-0.91% |
| 2024-01-02 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.7360 |
-1.12% |
