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金鹰品质消费混合发起式C基金净值查询(015550)

今年以来金鹰品质消费混合发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰品质消费混合发起式C015550净值及计算阶段收益
今年以来015550基金累计收益率10.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-05-19 金鹰品质消费混合发起式C 0.7205 0.49%
2025-05-16 金鹰品质消费混合发起式C 0.7170 -0.25%
2025-05-15 金鹰品质消费混合发起式C 0.7188 0.22%
2025-05-14 金鹰品质消费混合发起式C 0.7172 0.69%
2025-05-13 金鹰品质消费混合发起式C 0.7123 0.01%
2025-05-12 金鹰品质消费混合发起式C 0.7122 0.41%
2025-05-09 金鹰品质消费混合发起式C 0.7093 0.72%
2025-05-08 金鹰品质消费混合发起式C 0.7042 -0.04%
2025-05-07 金鹰品质消费混合发起式C 0.7045 -1.15%
2025-05-06 金鹰品质消费混合发起式C 0.7127 0.81%
2025-04-30 金鹰品质消费混合发起式C 0.7070 0.41%
2025-04-29 金鹰品质消费混合发起式C 0.7041 0.66%
2025-04-28 金鹰品质消费混合发起式C 0.6995 0.14%
2025-04-25 金鹰品质消费混合发起式C 0.6985 -0.33%
2025-04-24 金鹰品质消费混合发起式C 0.7008 0.66%
2025-04-23 金鹰品质消费混合发起式C 0.6962 0.45%
2025-04-22 金鹰品质消费混合发起式C 0.6931 0.55%
2025-04-21 金鹰品质消费混合发起式C 0.6893 1.00%
2025-04-18 金鹰品质消费混合发起式C 0.6825 -0.84%
2025-04-17 金鹰品质消费混合发起式C 0.6883 0.75%
2025-04-16 金鹰品质消费混合发起式C 0.6832 -0.73%
2025-04-15 金鹰品质消费混合发起式C 0.6882 0.26%
2025-04-14 金鹰品质消费混合发起式C 0.6864 1.84%
2025-04-11 金鹰品质消费混合发起式C 0.6740 -0.09%
2025-04-10 金鹰品质消费混合发起式C 0.6746 1.78%
2025-04-09 金鹰品质消费混合发起式C 0.6628 1.55%
2025-04-08 金鹰品质消费混合发起式C 0.6527 3.67%
2025-04-07 金鹰品质消费混合发起式C 0.6296 -9.55%
2025-04-03 金鹰品质消费混合发起式C 0.6961 -0.23%
2025-04-02 金鹰品质消费混合发起式C 0.6977 -0.16%
2025-04-01 金鹰品质消费混合发起式C 0.6988 0.65%
2025-03-31 金鹰品质消费混合发起式C 0.6943 -0.13%
2025-03-28 金鹰品质消费混合发起式C 0.6952 -0.13%
2025-03-27 金鹰品质消费混合发起式C 0.6961 0.85%
2025-03-26 金鹰品质消费混合发起式C 0.6902 0.50%
2025-03-25 金鹰品质消费混合发起式C 0.6868 -1.35%
2025-03-24 金鹰品质消费混合发起式C 0.6962 0.68%
2025-03-21 金鹰品质消费混合发起式C 0.6915 -1.45%
2025-03-20 金鹰品质消费混合发起式C 0.7017 -1.50%
2025-03-19 金鹰品质消费混合发起式C 0.7124 -0.24%
2025-03-18 金鹰品质消费混合发起式C 0.7141 1.13%
2025-03-17 金鹰品质消费混合发起式C 0.7061 1.10%
2025-03-14 金鹰品质消费混合发起式C 0.6984 2.56%
2025-03-13 金鹰品质消费混合发起式C 0.6810 -0.29%
2025-03-12 金鹰品质消费混合发起式C 0.6830 -0.67%
2025-03-11 金鹰品质消费混合发起式C 0.6876 1.42%
2025-03-10 金鹰品质消费混合发起式C 0.6780 -1.24%
2025-03-07 金鹰品质消费混合发起式C 0.6865 -0.38%
2025-03-06 金鹰品质消费混合发起式C 0.6891 2.42%
2025-03-05 金鹰品质消费混合发起式C 0.6728 1.40%
2025-03-04 金鹰品质消费混合发起式C 0.6635 -0.02%
2025-03-03 金鹰品质消费混合发起式C 0.6636 0.36%
2025-02-28 金鹰品质消费混合发起式C 0.6612 -1.50%
2025-02-27 金鹰品质消费混合发起式C 0.6713 0.64%
2025-02-26 金鹰品质消费混合发起式C 0.6670 1.88%
2025-02-25 金鹰品质消费混合发起式C 0.6547 -1.33%
2025-02-24 金鹰品质消费混合发起式C 0.6635 -0.38%
2025-02-21 金鹰品质消费混合发起式C 0.6660 1.40%
2025-02-20 金鹰品质消费混合发起式C 0.6568 -0.41%
2025-02-19 金鹰品质消费混合发起式C 0.6595 -0.05%
2025-02-18 金鹰品质消费混合发起式C 0.6598 0.30%
2025-02-17 金鹰品质消费混合发起式C 0.6578 0.29%
2025-02-14 金鹰品质消费混合发起式C 0.6559 1.97%
2025-02-13 金鹰品质消费混合发起式C 0.6432 -0.22%
2025-02-12 金鹰品质消费混合发起式C 0.6446 0.86%
2025-02-11 金鹰品质消费混合发起式C 0.6391 -0.51%
2025-02-10 金鹰品质消费混合发起式C 0.6424 0.34%
2025-02-07 金鹰品质消费混合发起式C 0.6402 1.12%
2025-02-06 金鹰品质消费混合发起式C 0.6331 0.22%
2025-02-05 金鹰品质消费混合发起式C 0.6317 0.27%
2025-01-27 金鹰品质消费混合发起式C 0.6300 0.30%
2025-01-22 金鹰品质消费混合发起式C 0.6288 -1.04%
2025-01-14 金鹰品质消费混合发起式C 0.6282 1.88%
2025-01-13 金鹰品质消费混合发起式C 0.6166 -0.47%
2025-01-10 金鹰品质消费混合发起式C 0.6195 -0.91%
2025-01-09 金鹰品质消费混合发起式C 0.6252 -0.26%
2025-01-08 金鹰品质消费混合发起式C 0.6268 -0.25%
2025-01-07 金鹰品质消费混合发起式C 0.6284 -0.62%
2025-01-06 金鹰品质消费混合发起式C 0.6323 -0.85%
2025-01-03 金鹰品质消费混合发起式C 0.6377 -1.15%
2025-01-02 金鹰品质消费混合发起式C 0.6451 -0.78%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰医疗健康产业股票A 0.9778 2.71%
金鹰医疗健康产业股票C 1.0026 2.70%
金鹰元和混合C 1.1691 1.63%
金鹰元和混合A 1.2340 1.61%
金鹰睿选成长六个月持有混合C 0.9964 1.58%
金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.0126 1.57%
金鹰先进制造 0.7363 1.39%
金鹰时代先锋混合A 0.5873 1.36%
金鹰时代先锋混合C 0.5711 1.35%
金鹰主题优势混合 2.1210 1.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中航智选领航混合发起A 1.0281 4.88%
中航智选领航混合发起C 1.0245 4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9471 3.26%
东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9448 3.26%
东方低碳经济混合A 1.2525 3.18%
东方低碳经济混合C 1.2476 3.18%
工银消费服务混合A 2.6300 3.18%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
泓德医疗创新混合发起式A 0.9282 3.01%
泓德医疗创新混合发起式C 0.9131 3.00%
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