近一月金鹰品质消费混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰品质消费混合发起式C015550净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.7189 |
0.01% |
| 2024-05-10 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.7188 |
-0.47% |
| 2024-05-09 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.7222 |
0.80% |
| 2024-05-08 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.7165 |
-0.29% |
| 2024-05-07 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.7186 |
0.07% |
| 2024-05-06 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.7181 |
3.38% |
| 2024-04-30 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6946 |
1.27% |
| 2024-04-29 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6859 |
0.18% |
| 2024-04-26 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6847 |
1.15% |
| 2024-04-25 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6769 |
-1.01% |
| 2024-04-24 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6838 |
0.44% |
| 2024-04-23 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6808 |
0.35% |
| 2024-04-22 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6784 |
0.95% |
| 2024-04-19 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6720 |
-0.37% |
| 2024-04-18 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6745 |
0.24% |
| 2024-04-17 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6729 |
1.43% |
| 2024-04-16 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6634 |
-1.72% |
| 2024-04-15 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6750 |
0.54% |
