今年以来中邮专精特新一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中邮专精特新一年持有混合C015506净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6918 |
-1.62% |
| 2024-05-09 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7032 |
1.14% |
| 2024-05-08 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6953 |
-1.54% |
| 2024-05-07 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7062 |
0.57% |
| 2024-05-06 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7022 |
0.73% |
| 2024-04-30 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6971 |
-1.72% |
| 2024-04-29 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7093 |
2.26% |
| 2024-04-26 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6936 |
2.47% |
| 2024-04-25 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6769 |
-0.47% |
| 2024-04-24 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6801 |
1.83% |
| 2024-04-23 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6679 |
1.24% |
| 2024-04-22 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6597 |
-0.27% |
| 2024-04-19 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6615 |
-1.61% |
| 2024-04-18 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6723 |
0.98% |
| 2024-04-17 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6658 |
4.52% |
| 2024-04-16 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6370 |
-3.54% |
| 2024-04-15 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6604 |
-1.14% |
| 2024-04-12 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6680 |
0.23% |
| 2024-04-11 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6665 |
-0.94% |
| 2024-04-10 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6728 |
-2.02% |
| 2024-04-09 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6867 |
0.53% |
| 2024-04-08 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6831 |
-1.39% |
| 2024-04-03 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6927 |
-2.17% |
| 2024-04-02 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7081 |
-1.91% |
| 2024-04-01 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7219 |
1.26% |
| 2024-03-29 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7129 |
1.12% |
| 2024-03-28 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7050 |
2.10% |
| 2024-03-27 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6905 |
-2.87% |
| 2024-03-26 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7109 |
-1.09% |
| 2024-03-25 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7187 |
-2.84% |
| 2024-03-22 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7397 |
-0.51% |
| 2024-03-21 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7435 |
-0.32% |
| 2024-03-20 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7459 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7446 |
-0.75% |
| 2024-03-18 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7502 |
2.17% |
| 2024-03-15 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7343 |
1.76% |
| 2024-03-14 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7216 |
-0.54% |
| 2024-03-13 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7255 |
0.43% |
| 2024-03-12 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7224 |
0.18% |
| 2024-03-11 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7211 |
0.80% |
| 2024-03-08 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7154 |
3.10% |
| 2024-03-07 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6939 |
-1.57% |
| 2024-03-06 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7050 |
1.03% |
| 2024-03-05 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6978 |
-2.60% |
| 2024-03-04 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7164 |
0.97% |
| 2024-03-01 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7095 |
1.72% |
| 2024-02-29 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6975 |
5.14% |
| 2024-02-28 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6634 |
-6.21% |
| 2024-02-27 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7073 |
3.39% |
| 2024-02-26 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6841 |
0.91% |
| 2024-02-23 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6779 |
1.54% |
| 2024-02-22 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6676 |
2.20% |
| 2024-02-21 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6532 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6531 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6521 |
2.98% |
| 2024-02-08 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6332 |
4.77% |
| 2024-02-07 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6044 |
1.26% |
| 2024-02-06 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.5969 |
5.52% |
| 2024-02-05 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.5657 |
-4.75% |
| 2024-02-02 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.5939 |
-3.65% |
| 2024-02-01 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6164 |
1.13% |
| 2024-01-31 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6095 |
-3.15% |
| 2024-01-30 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6293 |
-2.98% |
| 2024-01-29 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6486 |
-3.54% |
| 2024-01-26 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6724 |
-1.97% |
| 2024-01-25 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6859 |
2.66% |
| 2024-01-24 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6681 |
-0.43% |
| 2024-01-23 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6710 |
1.41% |
| 2024-01-22 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6617 |
-4.42% |
| 2024-01-19 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6923 |
-0.97% |
| 2024-01-18 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6991 |
0.95% |
| 2024-01-17 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6925 |
-2.42% |
| 2024-01-16 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7097 |
-0.20% |
| 2024-01-15 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7111 |
-0.43% |
| 2024-01-12 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7142 |
-1.50% |
| 2024-01-11 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7251 |
1.51% |
| 2024-01-10 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7143 |
-1.33% |
| 2024-01-09 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7239 |
0.12% |
| 2024-01-08 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7230 |
-2.51% |
| 2024-01-05 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7416 |
-2.11% |
| 2024-01-04 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7576 |
-0.84% |
| 2024-01-03 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7640 |
-1.71% |
| 2024-01-02 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7773 |
-1.50% |
