近一月中邮专精特新一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中邮专精特新一年持有混合C015506净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1410 |
3.62% |
| 2026-09-14 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1011 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1024 |
-1.82% |
| 2026-09-10 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1228 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1243 |
-0.78% |
| 2026-09-08 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1331 |
-0.97% |
| 2026-09-07 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1442 |
4.80% |
| 2026-09-04 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0918 |
-4.66% |
| 2026-09-03 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1427 |
-0.91% |
| 2026-09-02 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1531 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1699 |
-4.55% |
| 2026-08-31 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2231 |
1.44% |
| 2026-08-28 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2057 |
-3.04% |
| 2026-08-27 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2424 |
3.78% |
| 2026-08-26 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1971 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1858 |
-1.76% |
| 2026-08-24 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2067 |
-1.57% |
| 2026-08-21 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2260 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2168 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2167 |
-8.44% |
| 2026-08-18 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.3194 |
1.45% |
| 2026-08-17 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.3006 |
4.90% |
