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兴华安丰纯债C基金净值查询(015452)

近一季兴华安丰纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴华安丰纯债C015452净值及计算阶段收益
近一季015452基金累计收益率0.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴华安丰纯债C 1.0435 0.00%
2026-09-15 兴华安丰纯债C 1.0435 0.00%
2026-09-14 兴华安丰纯债C 1.0435 0.01%
2026-09-11 兴华安丰纯债C 1.0434 -0.01%
2026-09-10 兴华安丰纯债C 1.0435 0.00%
2026-09-09 兴华安丰纯债C 1.0435 0.00%
2026-09-08 兴华安丰纯债C 1.0435 -0.01%
2026-09-07 兴华安丰纯债C 1.0436 0.02%
2026-09-04 兴华安丰纯债C 1.0434 -0.02%
2026-09-03 兴华安丰纯债C 1.0436 0.03%
2026-09-02 兴华安丰纯债C 1.0433 -0.01%
2026-09-01 兴华安丰纯债C 1.0434 0.03%
2026-08-31 兴华安丰纯债C 1.0431 0.00%
2026-08-28 兴华安丰纯债C 1.0431 0.00%
2026-08-27 兴华安丰纯债C 1.0431 -0.01%
2026-08-26 兴华安丰纯债C 1.0432 -0.01%
2026-08-25 兴华安丰纯债C 1.0433 -0.01%
2026-08-24 兴华安丰纯债C 1.0434 0.01%
2026-08-21 兴华安丰纯债C 1.0433 0.00%
2026-08-20 兴华安丰纯债C 1.0433 -0.01%
2026-08-19 兴华安丰纯债C 1.0434 0.01%
2026-08-18 兴华安丰纯债C 1.0433 0.02%
2026-08-17 兴华安丰纯债C 1.0431 0.03%
2026-08-14 兴华安丰纯债C 1.0428 0.01%
2026-08-13 兴华安丰纯债C 1.0427 0.02%
2026-08-12 兴华安丰纯债C 1.0425 0.00%
2026-08-11 兴华安丰纯债C 1.0425 -0.01%
2026-08-10 兴华安丰纯债C 1.0426 0.01%
2026-08-07 兴华安丰纯债C 1.0425 0.01%
2026-08-06 兴华安丰纯债C 1.0424 0.00%
2026-08-05 兴华安丰纯债C 1.0424 0.00%
2026-08-04 兴华安丰纯债C 1.0424 0.02%
2026-08-03 兴华安丰纯债C 1.0422 -0.01%
2026-07-31 兴华安丰纯债C 1.0423 0.02%
2026-07-30 兴华安丰纯债C 1.0421 0.03%
2026-07-29 兴华安丰纯债C 1.0418 0.01%
2026-07-28 兴华安丰纯债C 1.0417 -0.02%
2026-07-27 兴华安丰纯债C 1.0419 0.00%
2026-07-24 兴华安丰纯债C 1.0419 0.00%
2026-07-23 兴华安丰纯债C 1.0419 -0.01%
2026-07-22 兴华安丰纯债C 1.0420 0.01%
2026-07-21 兴华安丰纯债C 1.0419 0.02%
2026-07-20 兴华安丰纯债C 1.0417 0.00%
2026-07-17 兴华安丰纯债C 1.0417 0.01%
2026-07-16 兴华安丰纯债C 1.0416 0.00%
2026-07-15 兴华安丰纯债C 1.0416 0.02%
2026-07-14 兴华安丰纯债C 1.0414 0.00%
2026-07-13 兴华安丰纯债C 1.0414 -0.02%
2026-07-10 兴华安丰纯债C 1.0416 0.01%
2026-07-09 兴华安丰纯债C 1.0415 0.01%
2026-07-08 兴华安丰纯债C 1.0414 0.01%
2026-07-07 兴华安丰纯债C 1.0413 0.00%
2026-07-06 兴华安丰纯债C 1.0413 0.02%
2026-07-03 兴华安丰纯债C 1.0411 0.01%
2026-07-02 兴华安丰纯债C 1.0410 0.04%
2026-07-01 兴华安丰纯债C 1.0406 -0.06%
2026-06-30 兴华安丰纯债C 1.0412 -0.04%
2026-06-29 兴华安丰纯债C 1.0416 0.05%
2026-06-26 兴华安丰纯债C 1.0411 0.02%
2026-06-25 兴华安丰纯债C 1.0409 0.02%
2026-06-24 兴华安丰纯债C 1.0407 0.02%
2026-06-23 兴华安丰纯债C 1.0405 -0.03%
2026-06-22 兴华安丰纯债C 1.0408 0.01%
2026-06-18 兴华安丰纯债C 1.0407 0.04%
2026-06-17 兴华安丰纯债C 1.0403 0.02%
兴华基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华安恒纯债C 1.0330 0.01%
兴华安丰纯债A 1.0981 0.01%
兴华安恒纯债A 1.0694 0.00%
兴华安丰纯债C 1.0435 0.00%
兴华消费精选6个月持有混合发起A 0.8521 0.81%
兴华消费精选6个月持有混合发起C 0.8418 0.81%
兴华创新医疗6个月持有混合发起A 0.5447 0.46%
兴华创新医疗6个月持有混合发起C 0.5380 0.45%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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