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兴华安丰纯债C基金净值查询(015452)

近一季兴华安丰纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴华安丰纯债C015452净值及计算阶段收益
近一季015452基金累计收益率0.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 兴华安丰纯债C 1.0295 0.07%
2025-12-16 兴华安丰纯债C 1.0288 0.00%
2025-12-15 兴华安丰纯债C 1.0288 -0.05%
2025-12-12 兴华安丰纯债C 1.0293 -0.02%
2025-12-11 兴华安丰纯债C 1.0295 0.09%
2025-12-10 兴华安丰纯债C 1.0286 0.03%
2025-12-09 兴华安丰纯债C 1.0283 0.04%
2025-12-08 兴华安丰纯债C 1.0279 0.02%
2025-12-05 兴华安丰纯债C 1.0277 0.03%
2025-12-04 兴华安丰纯债C 1.0274 -0.08%
2025-12-03 兴华安丰纯债C 1.0282 0.04%
2025-12-02 兴华安丰纯债C 1.0278 -0.01%
2025-12-01 兴华安丰纯债C 1.0279 0.05%
2025-11-28 兴华安丰纯债C 1.0274 -0.01%
2025-11-27 兴华安丰纯债C 1.0275 -0.02%
2025-11-26 兴华安丰纯债C 1.0277 -0.07%
2025-11-25 兴华安丰纯债C 1.0284 0.00%
2025-11-24 兴华安丰纯债C 1.0284 0.07%
2025-11-21 兴华安丰纯债C 1.0277 0.00%
2025-11-20 兴华安丰纯债C 1.0277 0.04%
2025-11-19 兴华安丰纯债C 1.0273 -0.02%
2025-11-18 兴华安丰纯债C 1.0275 0.02%
2025-11-17 兴华安丰纯债C 1.0273 0.04%
2025-11-14 兴华安丰纯债C 1.0269 -0.01%
2025-11-13 兴华安丰纯债C 1.0270 -0.02%
2025-11-12 兴华安丰纯债C 1.0272 0.06%
2025-11-11 兴华安丰纯债C 1.0266 -0.02%
2025-11-10 兴华安丰纯债C 1.0268 -0.02%
2025-11-07 兴华安丰纯债C 1.0270 0.03%
2025-11-06 兴华安丰纯债C 1.0267 -0.01%
2025-11-05 兴华安丰纯债C 1.0268 0.00%
2025-11-04 兴华安丰纯债C 1.0268 0.02%
2025-11-03 兴华安丰纯债C 1.0266 0.01%
2025-10-31 兴华安丰纯债C 1.0265 0.02%
2025-10-30 兴华安丰纯债C 1.0263 0.00%
2025-10-29 兴华安丰纯债C 1.0263 0.15%
2025-10-28 兴华安丰纯债C 1.0248 0.11%
2025-10-27 兴华安丰纯债C 1.0237 0.05%
2025-10-24 兴华安丰纯债C 1.0232 0.01%
2025-10-23 兴华安丰纯债C 1.0231 -0.02%
2025-10-22 兴华安丰纯债C 1.0233 0.00%
2025-10-21 兴华安丰纯债C 1.0233 0.02%
2025-10-20 兴华安丰纯债C 1.0231 -0.08%
2025-10-17 兴华安丰纯债C 1.0239 0.04%
2025-10-16 兴华安丰纯债C 1.0235 0.01%
2025-10-15 兴华安丰纯债C 1.0234 -0.01%
2025-10-14 兴华安丰纯债C 1.0235 0.02%
2025-10-13 兴华安丰纯债C 1.0233 0.06%
2025-10-10 兴华安丰纯债C 1.0227 -0.03%
2025-10-09 兴华安丰纯债C 1.0230 0.09%
2025-09-30 兴华安丰纯债C 1.0221 0.08%
2025-09-29 兴华安丰纯债C 1.0213 0.03%
2025-09-26 兴华安丰纯债C 1.0210 0.05%
2025-09-25 兴华安丰纯债C 1.0205 0.02%
2025-09-24 兴华安丰纯债C 1.0203 -0.15%
2025-09-23 兴华安丰纯债C 1.0218 -0.04%
2025-09-22 兴华安丰纯债C 1.0222 0.03%
2025-09-19 兴华安丰纯债C 1.0219 -0.11%
2025-09-18 兴华安丰纯债C 1.0230 -0.06%
兴华基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华安丰纯债A 1.0817 0.07%
兴华安丰纯债C 1.0295 0.07%
兴华安恒纯债A 1.0613 0.01%
兴华安恒纯债C 1.0267 0.01%
兴华消费精选6个月持有混合发起A 0.8521 0.81%
兴华消费精选6个月持有混合发起C 0.8418 0.81%
兴华创新医疗6个月持有混合发起A 0.5447 0.46%
兴华创新医疗6个月持有混合发起C 0.5380 0.45%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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