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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华消费精选6个月持有混合发起A | 0.8578 | 1.76% |
| 兴华消费精选6个月持有混合发起C | 0.8500 | 1.75% |
| 兴华创新医疗6个月持有混合发起C | 0.5585 | 1.18% |
| 兴华创新医疗6个月持有混合发起A | 0.5639 | 1.17% |
| 兴华安丰纯债A | 1.0443 | -0.05% |
| 兴华安丰纯债C | 1.0397 | -0.05% |
| 兴华安恒纯债A | 1.0574 | -0.06% |
| 兴华安恒纯债C | 1.0522 | -0.06% |
| 兴华永兴混合发起式C | 0.7214 | 0.00% |
| 兴华永兴混合发起式A | 0.7303 | -0.01% |