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恒生前海恒利纯债A基金净值查询(015331)

近一周恒生前海恒利纯债A基金净值查询
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查询指定日期范围恒生前海恒利纯债A015331净值及计算阶段收益
近一周015331基金累计收益率0.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 恒生前海恒利纯债A 0.9763 0.09%
2025-12-16 恒生前海恒利纯债A 0.9754 0.00%
2025-12-15 恒生前海恒利纯债A 0.9754 -0.08%
2025-12-12 恒生前海恒利纯债A 0.9762 -0.13%
恒生前海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生前海瑞丰混合A 1.0175 0.41%
恒生前海瑞丰混合C 1.0163 0.41%
恒生前海匠心精选混合A 0.9936 0.37%
恒生前海匠心精选混合C 0.9923 0.37%
恒生前海恒源泓利债券A 1.1516 0.09%
恒生前海恒源泓利债券C 1.0338 0.09%
恒生前海恒源昭利债券C 1.2566 0.02%
恒生前海恒扬纯债债券C 1.0927 0.02%
恒生前海恒祥纯债债券C 1.0982 0.02%
恒生前海恒源嘉利债券A 1.0437 0.02%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久嘉创新成长混合C 2.2711 3.74%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
平安中证卫星产业指数C 1.1315 2.74%
国投白银LOF 1.7614 2.62%
中加优势企业混合A 1.5478 2.54%
银行基金 1.6194 1.95%
银行ETF 0.8271 1.93%
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