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中邮睿泽一年持有债券A基金净值查询(015266)

近一季中邮睿泽一年持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中邮睿泽一年持有债券A015266净值及计算阶段收益
近一季015266基金累计收益率-0.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中邮睿泽一年持有债券A 1.0857 0.06%
2026-09-15 中邮睿泽一年持有债券A 1.0850 -0.01%
2026-09-14 中邮睿泽一年持有债券A 1.0851 -0.02%
2026-09-11 中邮睿泽一年持有债券A 1.0853 -0.11%
2026-09-10 中邮睿泽一年持有债券A 1.0865 -0.05%
2026-09-09 中邮睿泽一年持有债券A 1.0870 0.02%
2026-09-08 中邮睿泽一年持有债券A 1.0868 0.00%
2026-09-07 中邮睿泽一年持有债券A 1.0868 0.06%
2026-09-04 中邮睿泽一年持有债券A 1.0862 0.00%
2026-09-03 中邮睿泽一年持有债券A 1.0862 0.06%
2026-09-02 中邮睿泽一年持有债券A 1.0856 -0.10%
2026-09-01 中邮睿泽一年持有债券A 1.0867 -0.02%
2026-08-31 中邮睿泽一年持有债券A 1.0869 0.03%
2026-08-28 中邮睿泽一年持有债券A 1.0866 -0.02%
2026-08-27 中邮睿泽一年持有债券A 1.0868 0.05%
2026-08-26 中邮睿泽一年持有债券A 1.0863 0.06%
2026-08-25 中邮睿泽一年持有债券A 1.0857 -0.04%
2026-08-24 中邮睿泽一年持有债券A 1.0861 -0.05%
2026-08-21 中邮睿泽一年持有债券A 1.0866 0.03%
2026-08-20 中邮睿泽一年持有债券A 1.0863 0.01%
2026-08-19 中邮睿泽一年持有债券A 1.0862 -0.23%
2026-08-18 中邮睿泽一年持有债券A 1.0887 0.06%
2026-08-17 中邮睿泽一年持有债券A 1.0880 0.17%
2026-08-14 中邮睿泽一年持有债券A 1.0861 0.04%
2026-08-13 中邮睿泽一年持有债券A 1.0857 -0.07%
2026-08-12 中邮睿泽一年持有债券A 1.0865 0.06%
2026-08-11 中邮睿泽一年持有债券A 1.0859 -0.13%
2026-08-10 中邮睿泽一年持有债券A 1.0873 0.05%
2026-08-07 中邮睿泽一年持有债券A 1.0868 0.08%
2026-08-06 中邮睿泽一年持有债券A 1.0859 0.01%
2026-08-05 中邮睿泽一年持有债券A 1.0858 0.18%
2026-08-04 中邮睿泽一年持有债券A 1.0839 0.09%
2026-08-03 中邮睿泽一年持有债券A 1.0829 -0.15%
2026-07-31 中邮睿泽一年持有债券A 1.0845 0.07%
2026-07-30 中邮睿泽一年持有债券A 1.0837 -0.12%
2026-07-29 中邮睿泽一年持有债券A 1.0850 0.02%
2026-07-28 中邮睿泽一年持有债券A 1.0848 -0.21%
2026-07-27 中邮睿泽一年持有债券A 1.0871 0.07%
2026-07-24 中邮睿泽一年持有债券A 1.0863 -0.05%
2026-07-23 中邮睿泽一年持有债券A 1.0868 -0.02%
2026-07-22 中邮睿泽一年持有债券A 1.0870 0.02%
2026-07-21 中邮睿泽一年持有债券A 1.0868 0.33%
2026-07-20 中邮睿泽一年持有债券A 1.0832 -0.02%
2026-07-17 中邮睿泽一年持有债券A 1.0834 -0.29%
2026-07-16 中邮睿泽一年持有债券A 1.0866 -0.25%
2026-07-15 中邮睿泽一年持有债券A 1.0893 -0.12%
2026-07-14 中邮睿泽一年持有债券A 1.0906 0.14%
2026-07-13 中邮睿泽一年持有债券A 1.0891 -0.21%
2026-07-10 中邮睿泽一年持有债券A 1.0914 -0.32%
2026-07-09 中邮睿泽一年持有债券A 1.0949 0.28%
2026-07-08 中邮睿泽一年持有债券A 1.0918 -0.03%
2026-07-07 中邮睿泽一年持有债券A 1.0921 -0.09%
2026-07-06 中邮睿泽一年持有债券A 1.0931 0.01%
2026-07-03 中邮睿泽一年持有债券A 1.0930 0.00%
2026-07-02 中邮睿泽一年持有债券A 1.0930 -0.41%
2026-07-01 中邮睿泽一年持有债券A 1.0975 -0.15%
2026-06-30 中邮睿泽一年持有债券A 1.0992 0.15%
2026-06-29 中邮睿泽一年持有债券A 1.0975 0.29%
2026-06-26 中邮睿泽一年持有债券A 1.0943 -0.05%
2026-06-25 中邮睿泽一年持有债券A 1.0949 0.14%
2026-06-24 中邮睿泽一年持有债券A 1.0934 0.15%
2026-06-23 中邮睿泽一年持有债券A 1.0918 -0.15%
2026-06-22 中邮睿泽一年持有债券A 1.0934 0.10%
2026-06-18 中邮睿泽一年持有债券A 1.0923 0.05%
2026-06-17 中邮睿泽一年持有债券A 1.0917 0.17%
中邮基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中邮创新 1.3120 4.79%
中邮专精特新一年持有混合A 1.2189 4.29%
中邮专精特新一年持有混合C 1.1899 4.29%
中邮风格轮动 4.0200 3.85%
中邮价值精选混合A 1.6366 3.69%
中邮价值精选混合C 1.6113 3.69%
中邮研究精选混合 1.6600 3.43%
中邮科技创新精选混合A 2.7623 3.42%
中邮科技创新精选混合C 2.7083 3.42%
中邮景泰A 1.5062 3.38%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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