近一季中邮睿泽一年持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围中邮睿泽一年持有债券A015266净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0620 |
-0.24% |
| 2025-12-15 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0646 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0647 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0629 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0642 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0627 |
-0.25% |
| 2025-12-08 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0654 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0653 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0621 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0628 |
0.07% |
| 2025-12-02 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0621 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0636 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0623 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0603 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0608 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0621 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0606 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0597 |
-0.45% |
| 2025-11-20 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0645 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0655 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0656 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0682 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0702 |
-0.29% |
| 2025-11-13 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0733 |
0.30% |
| 2025-11-12 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0701 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0709 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0721 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0710 |
0.05% |
| 2025-11-06 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0705 |
0.24% |
| 2025-11-05 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0679 |
0.28% |
| 2025-11-04 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0649 |
-0.27% |
| 2025-11-03 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0678 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0665 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0669 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0684 |
0.41% |
| 2025-10-28 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0640 |
-0.06% |
| 2025-10-27 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0646 |
0.24% |
| 2025-10-24 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0621 |
0.08% |
| 2025-10-23 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0613 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0604 |
-0.11% |
| 2025-10-21 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0616 |
0.25% |
| 2025-10-20 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0589 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0582 |
-0.37% |
| 2025-10-16 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0621 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0617 |
0.31% |
| 2025-10-14 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0584 |
-0.21% |
| 2025-10-13 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0606 |
-0.07% |
| 2025-10-10 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0613 |
0.04% |
| 2025-10-09 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0609 |
0.29% |
| 2025-09-30 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0578 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0558 |
0.26% |
| 2025-09-26 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0531 |
-0.03% |
| 2025-09-25 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0534 |
0.11% |
| 2025-09-24 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0522 |
0.25% |
| 2025-09-23 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0496 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0504 |
-0.17% |
| 2025-09-19 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0522 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0517 |
-0.20% |
| 2025-09-17 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0538 |
0.14% |
