近一月中邮睿泽一年持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围中邮睿泽一年持有债券A015266净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0850 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0851 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0853 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0865 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0870 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0868 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0868 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0862 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0862 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0856 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0867 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0869 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0866 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0868 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0863 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0857 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0861 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0866 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0863 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0862 |
-0.23% |
| 2026-08-18 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0887 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
中邮睿泽一年持有债券A |
1.0880 |
0.17% |
