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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 中邮睿泽一年持有债券A | 1.0646 | -0.01% |
| 2025-12-12 | 中邮睿泽一年持有债券A | 1.0647 | 0.17% |
| 2025-12-11 | 中邮睿泽一年持有债券A | 1.0629 | -0.12% |
| 2025-12-10 | 中邮睿泽一年持有债券A | 1.0642 | 0.14% |
| 2025-12-09 | 中邮睿泽一年持有债券A | 1.0627 | -0.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中邮军民融合灵活配置混合A | 2.1921 | 1.44% |
| 中邮绝对收益 | 1.0110 | 0.40% |
| 中邮中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0059 | 0.01% |
| 中邮中债1-5年政策性金融债指数A | 1.1084 | 0.00% |
| 中邮中债1-5年政策性金融债指数C | 1.1067 | 0.00% |
| 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A | 1.0914 | 0.00% |
| 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C | 1.0822 | 0.00% |
| 中邮纯债聚利C | 1.0244 | -0.01% |
| 中邮中债-1-3年久期央企20债券A | 1.0487 | -0.01% |
| 中邮睿泽一年持有债券A | 1.0646 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰海通君得盛债券C | 1.1837 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券D | 1.1956 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券A | 1.1968 | 0.35% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0311 | 0.29% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0233 | 0.29% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.1043 | 0.26% |
| 工银添慧债券A | 1.2583 | 0.24% |
| 工银添慧债券C | 1.2257 | 0.24% |
