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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-23 | 中邮睿泽一年持有债券A | 1.0677 | -0.04% |
| 2025-12-22 | 中邮睿泽一年持有债券A | 1.0681 | 0.12% |
| 2025-12-19 | 中邮睿泽一年持有债券A | 1.0668 | 0.18% |
| 2025-12-18 | 中邮睿泽一年持有债券A | 1.0649 | 0.00% |
| 2025-12-17 | 中邮睿泽一年持有债券A | 1.0649 | 0.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中邮健康文娱灵活配置混合A | 3.9798 | 1.84% |
| 中邮低碳经济 | 1.1110 | 1.55% |
| 中邮能源革新混合发起式C | 0.7762 | 1.52% |
| 中邮能源革新混合发起式A | 0.7940 | 1.51% |
| 中邮未来新蓝筹混合 | 2.9520 | 1.30% |
| 中邮创新 | 1.1710 | 0.52% |
| 中邮专精特新一年持有混合A | 1.0095 | 0.46% |
| 中邮专精特新一年持有混合C | 0.9898 | 0.46% |
| 中邮科技创新精选混合A | 1.8133 | 0.45% |
| 中邮科技创新精选混合C | 1.7817 | 0.45% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1680 | 1.12% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1840 | 1.11% |
| 方正富邦鸿远债券A | 1.0905 | 0.65% |
| 方正富邦鸿远债券C | 1.0626 | 0.65% |
| 工银平衡回报6个月持有期债券C | 1.2110 | 0.60% |
| 工银平衡回报6个月持有期债券A | 1.2237 | 0.59% |
| 上银慧恒收益增强债券A | 0.9217 | 0.57% |
| 工银添慧债券C | 1.2446 | 0.56% |
| 上银慧恒收益增强债券C | 0.9117 | 0.56% |
| 工银添慧债券A | 1.2777 | 0.55% |
