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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 东兴连裕6个月滚动持有债A | 1.1258 | 0.04% |
| 2026-09-14 | 东兴连裕6个月滚动持有债A | 1.1253 | 0.12% |
| 2026-09-11 | 东兴连裕6个月滚动持有债A | 1.1239 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 东兴连裕6个月滚动持有债A | 1.1239 | -0.12% |
| 2026-09-09 | 东兴连裕6个月滚动持有债A | 1.1252 | -0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东兴宸祥量化混合A | 1.5387 | 2.09% |
| 东兴宸祥量化混合C | 1.5313 | 2.09% |
| 东兴连裕6个月滚动持有债A | 1.1278 | 0.18% |
| 东兴连裕6个月滚动持有债C | 1.1132 | 0.18% |
| 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A | 1.2124 | 0.04% |
| 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C | 1.1978 | 0.03% |
| 东兴兴源债券A | 1.0370 | 0.02% |
| 东兴兴源债券C | 1.0411 | 0.02% |
| 东兴兴福一年定开C | 1.4197 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生鑫享债券A | 1.2123 | 1.91% |
| 民生鑫享债券C | 1.1730 | 1.91% |
| 民生鑫享债券D | 1.0250 | 1.91% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2109 | 1.91% |
| 长城积极增利债券D | 1.3602 | 1.48% |
| 长城积极A | 1.3601 | 1.48% |
| 长城积极C | 1.5828 | 1.48% |
| 华宝可转债债券C | 1.9520 | 1.08% |
| 富国天丰强化债券(LOF)C | 1.1825 | 1.07% |
| 华宝可转债债券D | 1.9847 | 1.07% |
