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近一年东兴连裕6个月滚动持有债A基金净值查询
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查询指定日期范围东兴连裕6个月滚动持有债A015243净值及计算阶段收益
近一年015243基金累计收益率0.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1258 0.04%
2026-09-14 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1253 0.12%
2026-09-11 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1239 0.00%
2026-09-10 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1239 -0.12%
2026-09-09 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1252 -0.05%
2026-09-08 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1258 -0.04%
2026-09-07 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1263 0.26%
2026-09-04 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1234 -0.17%
2026-09-03 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1253 -0.23%
2026-09-02 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1279 -0.19%
2026-09-01 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1300 -0.20%
2026-08-31 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1323 0.01%
2026-08-28 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1322 -0.21%
2026-08-27 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1346 0.43%
2026-08-26 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1297 0.07%
2026-08-25 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1289 0.17%
2026-08-24 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1270 -0.11%
2026-08-21 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1282 -0.08%
2026-08-20 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1291 -0.11%
2026-08-19 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1303 -0.39%
2026-08-18 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1347 -0.18%
2026-08-17 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1368 0.33%
2026-08-14 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1331 0.00%
2026-08-13 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1331 -0.26%
2026-08-12 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1360 0.02%
2026-08-11 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1358 -0.16%
2026-08-10 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1376 -0.11%
2026-08-07 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1389 0.07%
2026-08-06 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1381 0.12%
2026-08-05 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1367 0.26%
2026-08-04 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1338 0.27%
2026-08-03 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1308 -0.13%
2026-07-31 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1323 0.15%
2026-07-30 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1306 -0.07%
2026-07-29 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1314 0.12%
2026-07-28 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1300 -0.41%
2026-07-27 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1346 0.34%
2026-07-24 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1308 -0.10%
2026-07-23 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1319 -0.02%
2026-07-22 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1321 -0.26%
2026-07-21 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1351 0.37%
2026-07-20 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1309 -0.04%
2026-07-17 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1314 -0.29%
2026-07-16 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1347 -0.22%
2026-07-15 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1372 -0.34%
2026-07-14 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1411 0.40%
2026-07-13 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1365 -0.36%
2026-07-10 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1406 -0.46%
2026-07-09 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1459 0.52%
2026-07-08 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1400 -0.15%
2026-07-07 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1417 -0.15%
2026-07-06 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1434 -0.18%
2026-07-03 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1455 -0.02%
2026-07-02 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1457 -0.34%
2026-07-01 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1496 -0.42%
2026-06-30 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1545 0.47%
2026-06-29 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1491 0.23%
2026-06-26 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1465 -0.06%
2026-06-25 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1472 -0.01%
2026-06-24 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1473 0.29%
2026-06-23 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1440 -0.37%
2026-06-22 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1483 -0.10%
2026-06-18 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1494 -0.06%
2026-06-17 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1501 0.08%
2026-06-16 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1492 0.16%
2026-06-15 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1474 0.60%
2026-06-12 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1405 0.16%
2026-06-11 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1387 0.00%
2026-06-10 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1387 -0.11%
2026-06-09 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1399 0.34%
2026-06-08 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1360 -0.26%
2026-06-05 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1390 -0.21%
2026-06-04 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1414 -0.02%
2026-06-03 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1416 0.08%
2026-06-02 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1407 0.18%
2026-06-01 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1387 0.17%
2026-05-29 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1368 -0.16%
2026-05-28 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1386 0.30%
2026-05-27 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1352 -0.11%
2026-05-26 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1364 -0.04%
2026-05-25 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1368 0.29%
2026-05-22 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1335 0.17%
2026-05-21 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1316 -0.27%
2026-05-20 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1347 -0.05%
2026-05-19 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1353 0.42%
2026-05-18 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1306 0.08%
2026-05-15 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1297 -0.09%
2026-05-14 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1307 -0.30%
2026-05-13 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1341 0.27%
2026-05-12 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1311 -0.24%
2026-05-11 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1338 0.11%
2026-05-08 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1325 -0.03%
2026-04-30 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1289 0.05%
2026-04-29 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1283 0.24%
2026-04-28 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1256 -0.15%
2026-04-27 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1273 -0.03%
2026-04-24 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1276 -0.02%
2026-04-23 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1278 -0.15%
2026-04-22 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1295 0.24%
2026-04-21 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1268 0.11%
2026-04-20 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1256 0.02%
2026-04-17 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1254 0.08%
2026-04-16 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1245 0.24%
2026-04-15 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1218 -0.07%
2026-04-14 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1226 0.20%
2026-04-13 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1204 -0.06%
2026-04-10 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1211 0.06%
2026-04-09 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1204 -0.01%
2026-04-08 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1205 0.66%
2026-04-07 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1132 0.13%
2026-04-03 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1117 0.05%
2026-04-02 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1111 -0.18%
2026-04-01 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1131 0.25%
2026-03-31 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1103 -0.64%
2026-03-30 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1174 -0.17%
2026-03-27 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1193 0.17%
2026-03-26 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1174 -0.24%
2026-03-25 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1201 0.21%
2026-03-24 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1177 0.30%
2026-03-23 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1144 -0.14%
2026-03-20 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1160 -0.04%
2026-03-19 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1165 -0.36%
2026-03-18 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1205 0.24%
2026-03-17 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1178 -0.30%
2026-03-16 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1212 -0.09%
2026-03-13 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1222 -0.25%
2026-03-12 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1250 -0.20%
2026-03-11 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1273 0.14%
2026-03-10 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1257 0.27%
2026-03-09 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1227 -0.02%
2026-03-06 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1229 0.04%
2026-03-05 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1225 0.03%
2026-03-04 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1222 0.05%
2026-03-03 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1216 -0.43%
2026-03-02 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1265 0.03%
2026-02-27 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1262 0.02%
2026-02-26 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1260 -0.20%
2026-02-25 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1283 0.04%
2026-02-24 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1278 0.11%
2026-02-13 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1266 -0.05%
2026-02-12 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1272 0.09%
2026-02-11 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1262 0.03%
2026-02-10 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1259 -0.03%
2026-02-09 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1262 0.15%
2026-02-06 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1245 0.08%
2026-02-05 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1236 -0.02%
2026-02-04 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1238 -0.06%
2026-02-03 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1245 0.24%
2026-02-02 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1218 -0.07%
2026-01-30 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1226 -0.01%
2026-01-29 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1227 -0.04%
2026-01-28 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1231 0.04%
2026-01-27 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1226 0.01%
2026-01-26 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1225 0.01%
2026-01-23 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1224 0.04%
2026-01-22 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1220 0.04%
2026-01-21 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1216 0.05%
2026-01-20 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1210 -0.01%
2026-01-19 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1211 0.02%
2026-01-16 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1209 0.06%
2026-01-15 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1202 0.06%
2026-01-14 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1195 0.03%
2026-01-13 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1192 0.00%
2026-01-12 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1192 0.03%
2026-01-09 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1189 0.00%
2026-01-08 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1189 0.04%
2026-01-07 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1185 -0.07%
2026-01-06 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1193 -0.11%
2026-01-05 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1205 -0.01%
2025-12-31 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1206 0.02%
2025-12-30 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1204 -0.04%
2025-12-29 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1208 -0.12%
2025-12-26 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1221 -0.01%
2025-12-25 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1222 -0.03%
2025-12-24 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1225 0.03%
2025-12-23 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1222 0.07%
2025-12-22 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1214 -0.03%
2025-12-19 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1217 0.08%
2025-12-18 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1208 -0.02%
2025-12-17 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1210 0.12%
2025-12-16 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1197 -0.02%
2025-12-15 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1199 -0.07%
2025-12-12 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1207 -0.09%
2025-12-11 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1217 0.09%
2025-12-10 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1207 0.02%
2025-12-09 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1205 0.09%
2025-12-08 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1195 -0.04%
2025-12-05 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1200 0.02%
2025-12-04 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1198 -0.18%
2025-12-03 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1218 -0.09%
2025-12-02 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1228 -0.06%
2025-12-01 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1235 0.00%
2025-11-28 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1235 0.04%
2025-11-27 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1230 -0.09%
2025-11-26 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1240 -0.09%
2025-11-25 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1250 -0.04%
2025-11-24 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1255 0.04%
2025-11-21 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1251 -0.05%
2025-11-20 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1257 -0.01%
2025-11-19 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1258 -0.04%
2025-11-18 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1262 0.01%
2025-11-17 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1261 0.04%
2025-11-14 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1257 -0.02%
2025-11-13 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1259 0.00%
2025-11-12 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1259 0.03%
2025-11-11 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1256 0.04%
2025-11-10 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1252 0.03%
2025-11-07 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1249 0.01%
2025-11-06 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1248 -0.05%
2025-11-05 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1254 0.01%
2025-11-04 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1253 0.02%
2025-11-03 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1251 0.07%
2025-10-31 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1243 0.11%
2025-10-30 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1231 0.04%
2025-10-29 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1227 0.04%
2025-10-28 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1223 0.11%
2025-10-27 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1211 0.07%
2025-10-24 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1203 -0.01%
2025-10-23 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1204 -0.03%
2025-10-22 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1207 0.04%
2025-10-21 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1203 0.05%
2025-10-20 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1197 -0.02%
2025-10-17 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1199 0.10%
2025-10-16 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1188 0.04%
2025-10-15 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1183 0.01%
2025-10-14 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1182 0.04%
2025-10-13 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1177 0.11%
2025-10-10 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1165 -0.02%
2025-10-09 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1167 0.12%
2025-09-30 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1154 0.01%
2025-09-29 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1153 -0.04%
2025-09-26 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1157 -0.01%
2025-09-25 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1158 -0.04%
2025-09-24 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1163 -0.13%
2025-09-23 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1177 -0.05%
2025-09-22 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1183 0.05%
2025-09-19 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1177 -0.10%
2025-09-18 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1188 -0.05%
2025-09-17 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1194 0.08%
东兴基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东兴宸祥量化混合A 1.5387 2.09%
东兴宸祥量化混合C 1.5313 2.09%
东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1278 0.18%
东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1132 0.18%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 1.2124 0.04%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1978 0.03%
东兴兴源债券A 1.0370 0.02%
东兴兴源债券C 1.0411 0.02%
东兴兴福一年定开C 1.4197 0.05%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%