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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东兴兴福一年定开C | 1.2746 | 0.18% |
| 东兴兴源债券C | 1.0034 | 0.08% |
| 东兴兴源债券A | 0.9992 | 0.07% |
| 东兴连裕6个月滚动持有债A | 1.0854 | 0.01% |
| 东兴连裕6个月滚动持有债C | 1.0790 | 0.01% |
| 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A | 1.1358 | 0.01% |
| 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C | 1.1288 | 0.01% |
| 东兴宸祥量化混合A | 1.0018 | -0.73% |
| 东兴宸祥量化混合C | 0.9993 | -0.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业年年利 | 1.2970 | 0.54% |
| 工银强债B | 1.1446 | 0.33% |
| 工银强债A | 1.1476 | 0.33% |
| 东方红聚利债券C | 1.2834 | 0.22% |
| 东方红聚利债券A | 1.3077 | 0.21% |
| 泰康丰泰一年定开债券发起 | 1.0561 | 0.20% |
| 景顺稳债A | 1.0240 | 0.20% |
| 景顺稳债C | 1.0170 | 0.20% |
| 海富通一年定开C | 1.2592 | 0.18% |
| 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 1.0334 | 0.18% |