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东兴连裕6个月滚动持有债A基金净值查询(015243)

近一季东兴连裕6个月滚动持有债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东兴连裕6个月滚动持有债A015243净值及计算阶段收益
近一季015243基金累计收益率-1.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1258 0.04%
2026-09-14 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1253 0.12%
2026-09-11 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1239 0.00%
2026-09-10 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1239 -0.12%
2026-09-09 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1252 -0.05%
2026-09-08 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1258 -0.04%
2026-09-07 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1263 0.26%
2026-09-04 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1234 -0.17%
2026-09-03 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1253 -0.23%
2026-09-02 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1279 -0.19%
2026-09-01 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1300 -0.20%
2026-08-31 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1323 0.01%
2026-08-28 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1322 -0.21%
2026-08-27 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1346 0.43%
2026-08-26 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1297 0.07%
2026-08-25 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1289 0.17%
2026-08-24 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1270 -0.11%
2026-08-21 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1282 -0.08%
2026-08-20 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1291 -0.11%
2026-08-19 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1303 -0.39%
2026-08-18 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1347 -0.18%
2026-08-17 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1368 0.33%
2026-08-14 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1331 0.00%
2026-08-13 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1331 -0.26%
2026-08-12 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1360 0.02%
2026-08-11 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1358 -0.16%
2026-08-10 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1376 -0.11%
2026-08-07 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1389 0.07%
2026-08-06 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1381 0.12%
2026-08-05 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1367 0.26%
2026-08-04 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1338 0.27%
2026-08-03 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1308 -0.13%
2026-07-31 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1323 0.15%
2026-07-30 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1306 -0.07%
2026-07-29 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1314 0.12%
2026-07-28 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1300 -0.41%
2026-07-27 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1346 0.34%
2026-07-24 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1308 -0.10%
2026-07-23 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1319 -0.02%
2026-07-22 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1321 -0.26%
2026-07-21 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1351 0.37%
2026-07-20 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1309 -0.04%
2026-07-17 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1314 -0.29%
2026-07-16 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1347 -0.22%
2026-07-15 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1372 -0.34%
2026-07-14 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1411 0.40%
2026-07-13 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1365 -0.36%
2026-07-10 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1406 -0.46%
2026-07-09 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1459 0.52%
2026-07-08 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1400 -0.15%
2026-07-07 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1417 -0.15%
2026-07-06 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1434 -0.18%
2026-07-03 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1455 -0.02%
2026-07-02 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1457 -0.34%
2026-07-01 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1496 -0.42%
2026-06-30 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1545 0.47%
2026-06-29 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1491 0.23%
2026-06-26 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1465 -0.06%
2026-06-25 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1472 -0.01%
2026-06-24 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1473 0.29%
2026-06-23 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1440 -0.37%
2026-06-22 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1483 -0.10%
2026-06-18 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1494 -0.06%
2026-06-17 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1501 0.08%
2026-06-16 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1492 0.16%
东兴基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东兴宸祥量化混合A 1.5387 2.09%
东兴宸祥量化混合C 1.5313 2.09%
东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1278 0.18%
东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1132 0.18%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 1.2124 0.04%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1978 0.03%
东兴兴源债券A 1.0370 0.02%
东兴兴源债券C 1.0411 0.02%
东兴兴福一年定开C 1.4197 0.05%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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