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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 中银沃享一年定开债发起式 | 1.0028 | 0.12% |
| 2025-12-05 | 中银沃享一年定开债发起式 | 1.0016 | -0.07% |
| 2025-11-28 | 中银沃享一年定开债发起式 | 1.0023 | -0.03% |
| 2025-11-21 | 中银沃享一年定开债发起式 | 1.0026 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银新财富混合A | 1.0854 | 0.81% |
| 中银新财富混合C | 1.0828 | 0.81% |
| 中银双息回报混合A | 1.7845 | 0.64% |
| 中银中证港股通高股息投资指数A | 0.9909 | 0.56% |
| 中银价值发现混合发起A | 1.2326 | 0.55% |
| 中银价值发现混合发起C | 1.2263 | 0.55% |
| 中银中证港股通高股息投资指数C | 0.9898 | 0.55% |
| 中银新华中诚信红利价值指数发起A | 1.0535 | 0.53% |
| 中银新华中诚信红利价值指数发起C | 1.0514 | 0.53% |
| 中银金融地产混合A | 1.6971 | 0.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 创金合信尊盛纯债债券C | 1.0280 | 0.10% |
| 兴业丰泰债券C | 1.0260 | 0.10% |
| 南方金利定开 | 1.0180 | 0.10% |
| 景顺鑫月薪 | 1.0110 | 0.10% |
