近一年中银沃享一年定开债发起式|中银沃享一年定期开放债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围中银沃享一年定开债发起式015120净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0066 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0068 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0054 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0058 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0056 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0055 |
0.13% |
| 2026-07-31 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0042 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0042 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0040 |
-0.04% |
| 2026-07-28 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0044 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0044 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0043 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0042 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0043 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0038 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0037 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0038 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0036 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0037 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0037 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0036 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0038 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0039 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0039 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0038 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0039 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0035 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0041 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0040 |
0.07% |
| 2026-06-18 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0033 |
-1.08% |
| 2026-06-12 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0141 |
-0.13% |
| 2026-06-05 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0154 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0153 |
0.17% |
| 2026-05-22 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0136 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0132 |
0.12% |
| 2026-05-08 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0120 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0118 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0112 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0106 |
0.18% |
| 2026-04-10 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0088 |
-0.03% |
| 2026-04-03 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0091 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0081 |
0.05% |
| 2026-03-20 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0076 |
0.07% |
| 2026-03-13 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0069 |
0.07% |
| 2026-03-06 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0062 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0049 |
0.02% |
| 2026-02-13 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0047 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0043 |
0.08% |
| 2026-01-30 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0035 |
0.05% |
| 2026-01-23 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0030 |
0.06% |
| 2026-01-16 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0024 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0020 |
-0.17% |
| 2026-01-09 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0037 |
-0.03% |
| 2025-12-31 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0040 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0046 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0042 |
0.14% |
| 2025-12-12 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0028 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0016 |
-0.07% |
| 2025-11-28 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0023 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0026 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0022 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0014 |
-0.08% |
| 2025-10-31 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0022 |
0.31% |
| 2025-10-24 |
中银沃享一年定开债发起式 |
0.9991 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
中银沃享一年定开债发起式 |
0.9992 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
中银沃享一年定开债发起式 |
0.9988 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
中银沃享一年定开债发起式 |
0.9984 |
0.06% |
| 2025-09-26 |
中银沃享一年定开债发起式 |
0.9978 |
-0.07% |
| 2025-09-19 |
中银沃享一年定开债发起式 |
0.9985 |
0.10% |
