近一年中银沃享一年定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围中银沃享一年定期开放债券发起式015120净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0027 |
0.05% |
| 2024-05-06 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0022 |
-0.44% |
| 2024-04-30 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0066 |
-0.05% |
| 2024-04-26 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0071 |
-0.01% |
| 2024-04-19 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0072 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0067 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0057 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0033 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0033 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0129 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0121 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0118 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0099 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0093 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0082 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0076 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0068 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0061 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0061 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0037 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0033 |
0.04% |
| 2023-12-14 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0029 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0040 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0038 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0036 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0042 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0032 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0029 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0021 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0011 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0020 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0017 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0011 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0011 |
0.09% |
| 2023-09-11 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0002 |
-1.02% |
| 2023-09-08 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0105 |
0.00% |
| 2023-09-01 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0122 |
-0.01% |
| 2023-08-25 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0123 |
0.02% |
| 2023-08-18 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0121 |
0.12% |
| 2023-08-11 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0109 |
0.08% |
| 2023-08-04 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0101 |
0.10% |
| 2023-07-28 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0091 |
-0.02% |
| 2023-07-21 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0093 |
0.12% |
| 2023-07-14 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0081 |
0.00% |
| 2023-07-07 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0081 |
0.09% |
| 2023-06-30 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0072 |
0.18% |
| 2023-06-21 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0054 |
0.09% |
| 2023-06-19 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0045 |
-1.27% |
| 2023-06-16 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0174 |
0.00% |
| 2023-06-09 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0174 |
0.15% |
| 2023-06-02 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0159 |
0.15% |
| 2023-05-26 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0144 |
0.12% |
| 2023-05-19 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0132 |
0.00% |
| 2023-05-12 |
中银沃享一年定期开放债券发起式 |
1.0132 |
0.08% |
