近一季中银沃享一年定开债发起式|中银沃享一年定期开放债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围中银沃享一年定开债发起式015120净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0066 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0068 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0054 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0058 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0056 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0055 |
0.13% |
| 2026-07-31 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0042 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0042 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0040 |
-0.04% |
| 2026-07-28 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0044 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0044 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0043 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0042 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0043 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0038 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0037 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0038 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0036 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0037 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0037 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0036 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0038 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0039 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0039 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0038 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0039 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0035 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0041 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0040 |
0.07% |
| 2026-06-18 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0033 |
-1.08% |
