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易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(015091)

近半年易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C015091净值及计算阶段收益
近半年015091基金累计收益率33.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1482 2.27%
2025-12-16 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1221 -1.60%
2025-12-15 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1401 -1.20%
2025-12-12 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1538 1.00%
2025-12-11 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1423 -1.31%
2025-12-10 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1573 0.03%
2025-12-09 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1569 -0.43%
2025-12-08 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1619 1.56%
2025-12-05 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1438 1.08%
2025-12-04 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1315 0.65%
2025-12-03 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1242 -0.78%
2025-12-02 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1330 -0.82%
2025-12-01 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1423 0.89%
2025-11-28 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1322 0.65%
2025-11-27 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1249 -0.32%
2025-11-26 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1285 1.07%
2025-11-25 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1165 1.29%
2025-11-24 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1021 0.27%
2025-11-21 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.0991 -3.26%
2025-11-20 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1349 -0.61%
2025-11-19 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1419 -0.14%
2025-11-18 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1435 -0.90%
2025-11-17 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1539 -0.47%
2025-11-14 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1593 -2.16%
2025-11-13 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1843 1.44%
2025-11-12 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1672 -0.31%
2025-11-11 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1708 -1.19%
2025-11-10 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1847 -0.35%
2025-11-07 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1889 -0.90%
2025-11-06 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1997 2.09%
2025-11-05 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1746 0.39%
2025-11-04 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1700 -1.56%
2025-11-03 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1883 0.11%
2025-10-31 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1870 -1.95%
2025-10-30 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2102 -1.58%
2025-10-29 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2293 1.94%
2025-10-28 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2054 -0.36%
2025-10-27 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2098 1.81%
2025-10-24 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1879 3.39%
2025-10-23 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1476 -0.19%
2025-10-22 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1498 -0.62%
2025-10-21 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1570 2.91%
2025-10-20 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1233 1.42%
2025-10-17 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1073 -3.49%
2025-10-16 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1460 -0.15%
2025-10-15 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1477 1.86%
2025-10-14 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1264 -3.98%
2025-10-13 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1712 -0.51%
2025-09-29 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2023 1.76%
2025-09-26 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1815 -2.03%
2025-09-25 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2060 1.48%
2025-09-24 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1884 2.00%
2025-09-23 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1651 -0.16%
2025-09-22 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1670 1.53%
2025-09-17 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1615 0.92%
2025-09-16 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1509 0.62%
2025-09-15 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1438 -0.04%
2025-09-12 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1443 -0.03%
2025-09-11 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1447 4.20%
2025-09-10 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.0986 0.76%
2025-09-09 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.0903 -1.21%
2025-09-08 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1036 -0.68%
2025-09-05 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1111 4.10%
2025-09-04 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.0673 -4.20%
2025-09-03 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1141 -0.81%
2025-09-02 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1232 -2.42%
2025-09-01 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1511 1.47%
2025-08-29 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1344 0.33%
2025-08-28 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1307 3.81%
2025-08-27 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.0892 -0.74%
2025-08-26 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.0973 -0.97%
2025-08-25 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1081 2.54%
2025-08-22 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.0806 4.00%
2025-08-21 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.0390 -0.32%
2025-08-20 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.0423 0.96%
2025-08-19 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.0324 -0.38%
2025-08-18 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.0363 2.08%
2025-08-15 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.0152 1.79%
2025-08-14 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 0.9973 -0.51%
2025-08-13 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.0024 2.16%
2025-08-12 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 0.9812 0.96%
2025-08-11 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 0.9719 1.21%
2025-08-08 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 0.9603 -0.63%
2025-08-07 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 0.9664 -0.20%
2025-08-06 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 0.9683 0.56%
2025-08-05 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 0.9629 0.56%
2025-08-04 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 0.9575 0.58%
2025-08-01 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 0.9520 -0.47%
2025-07-31 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 0.9565 -0.98%
2025-07-30 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 0.9660 -0.65%
2025-07-29 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 0.9723 1.02%
2025-07-28 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 0.9625 0.57%
2025-07-25 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 0.9570 0.15%
2025-07-24 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 0.9556 1.18%
2025-07-23 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 0.9445 0.13%
2025-07-22 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 0.9433 0.18%
2025-07-21 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 0.9416 0.72%
2025-07-18 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 0.9349 0.35%
2025-07-17 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 0.9316 1.28%
2025-07-16 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 0.9198 -0.18%
2025-07-15 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 0.9215 1.29%
2025-07-09 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 0.9026 -0.35%
2025-07-08 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 0.9058 1.65%
2025-07-07 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 0.8911 -0.41%
2025-07-04 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 0.8948 -0.09%
2025-07-03 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 0.8956 0.81%
2025-07-02 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 0.8884 -0.90%
2025-07-01 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 0.8965 0.06%
2025-06-30 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 0.8960 1.04%
2025-06-27 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 0.8868 0.54%
2025-06-26 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 0.8820 -0.15%
2025-06-25 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 0.8833 1.51%
2025-06-24 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 0.8702 1.28%
2025-06-23 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 0.8592 0.57%
2025-06-20 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 0.8543 -0.45%
2025-06-19 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 0.8582 -0.99%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星E 1.1707 3.13%
银行指基 1.3655 1.95%
银行LOF易方达 1.6493 1.89%
通用航空ETF易方达 1.0347 1.80%
红利价值 1.0549 1.12%
易方达中证红利价值ETF联接A 0.9876 1.07%
易方达中证红利价值ETF联接C 0.9864 1.07%
中证军工 0.7645 1.05%
军工LOF 1.4877 1.01%
A500红利 0.9944 0.86%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
行业轮动 1.2265 0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2095 0.12%
行业精选 0.8703 0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8564 0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0143 -0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0135 -0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9790 -0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9785 -0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.0869 -0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0890 -0.43%
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