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易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(015091)

近半年易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C015091净值及计算阶段收益
近半年015091基金累计收益率1.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2120 -0.05%
2026-09-14 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2126 -0.84%
2026-09-11 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2228 -0.76%
2026-09-10 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2321 -0.57%
2026-09-09 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2392 -0.23%
2026-09-08 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2421 -0.72%
2026-09-07 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2511 2.05%
2026-09-04 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2255 -1.04%
2026-09-03 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2383 -0.25%
2026-09-02 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2414 -1.53%
2026-09-01 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2604 -1.13%
2026-08-31 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2747 0.80%
2026-08-28 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2646 -1.11%
2026-08-27 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2786 2.26%
2026-08-26 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2497 0.65%
2026-08-25 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2416 -0.27%
2026-08-24 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2449 -2.11%
2026-08-21 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2712 0.43%
2026-08-20 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2657 0.29%
2026-08-19 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2621 -5.18%
2026-08-18 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3275 -0.21%
2026-08-17 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3303 2.45%
2026-08-14 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2977 0.53%
2026-08-13 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2909 -0.55%
2026-08-12 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2981 1.08%
2026-08-11 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2842 -0.57%
2026-08-10 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2916 -0.10%
2026-08-07 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2929 1.47%
2026-08-06 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2739 0.18%
2026-08-05 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2716 2.15%
2026-08-04 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2443 3.21%
2026-08-03 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2043 -2.13%
2026-07-31 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2300 2.54%
2026-07-30 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1987 -3.79%
2026-07-29 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2441 0.09%
2026-07-28 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2430 -4.96%
2026-07-27 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3046 1.75%
2026-07-24 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2818 -1.25%
2026-07-23 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2978 -1.06%
2026-07-22 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3116 -1.47%
2026-07-21 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3309 5.33%
2026-07-20 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2600 0.19%
2026-07-17 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2576 -5.57%
2026-07-16 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3277 -2.51%
2026-07-15 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3610 -2.20%
2026-07-14 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3909 1.51%
2026-07-13 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3699 -3.64%
2026-07-10 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4198 -3.56%
2026-07-09 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4703 4.85%
2026-07-08 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3990 -0.25%
2026-07-07 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4025 -0.32%
2026-07-06 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4070 -0.99%
2026-07-03 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4210 0.13%
2026-07-02 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4191 -6.52%
2026-07-01 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.5116 -1.98%
2026-06-30 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.5416 3.52%
2026-06-29 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4873 1.73%
2026-06-26 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4615 -3.40%
2026-06-25 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.5112 2.75%
2026-06-24 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4696 2.16%
2026-06-23 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4379 -3.08%
2026-06-22 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4822 1.92%
2026-06-18 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4538 2.46%
2026-06-17 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4180 2.22%
2026-06-16 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3865 1.14%
2026-06-15 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3707 4.07%
2026-06-12 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3149 0.02%
2026-06-11 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3147 -0.70%
2026-06-10 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3240 -1.77%
2026-06-09 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3475 3.17%
2026-06-08 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3048 -3.14%
2026-06-05 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3458 -2.57%
2026-06-04 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3804 -0.28%
2026-06-03 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3843 1.55%
2026-06-02 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3628 1.78%
2026-06-01 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3386 -2.44%
2026-05-29 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3712 -2.95%
2026-05-28 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4117 1.41%
2026-05-27 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3918 -1.29%
2026-05-26 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4097 -0.40%
2026-05-25 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.4153 2.70%
2026-05-22 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3771 1.80%
2026-05-21 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3523 -2.80%
2026-05-20 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3901 1.17%
2026-05-19 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3739 1.47%
2026-05-18 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3537 0.23%
2026-05-15 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3506 -0.73%
2026-05-14 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3605 -2.26%
2026-05-13 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3913 2.24%
2026-05-12 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3602 0.00%
2026-05-11 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3602 2.64%
2026-05-08 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3243 -0.93%
2026-05-07 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.3367 1.08%
2026-04-29 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2640 1.65%
2026-04-28 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2432 -1.40%
2026-04-27 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2606 0.81%
2026-04-24 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2504 -0.14%
2026-04-23 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2521 -1.07%
2026-04-22 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2655 1.48%
2026-04-21 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2468 -0.27%
2026-04-20 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2502 0.70%
2026-04-17 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2415 0.61%
2026-04-16 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2340 1.99%
2026-04-15 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2094 -0.68%
2026-04-14 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.2177 1.71%
2026-04-13 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1969 0.55%
2026-04-10 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1903 1.76%
2026-04-09 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1693 -0.54%
2026-04-08 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1756 4.93%
2026-04-07 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1177 0.74%
2026-04-03 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1095 -0.60%
2026-04-02 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1162 -2.02%
2026-04-01 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1387 1.91%
2026-03-31 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1169 -2.04%
2026-03-30 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1397 -0.27%
2026-03-27 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1428 0.92%
2026-03-26 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1323 -1.64%
2026-03-25 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1509 2.04%
2026-03-24 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1274 1.39%
2026-03-23 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1117 -3.60%
2026-03-20 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1517 -0.48%
2026-03-19 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1572 -2.09%
2026-03-18 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1814 1.24%
2026-03-17 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 1.1668 -1.92%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.71%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.70%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.69%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.60%
易方达瑞享I 12.3357 4.58%
易方达瑞享E 9.9709 4.58%
科创100Z 2.5372 4.02%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.41%
行业轮动 0.9944 3.41%
睿智FOF 0.9308 2.13%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.12%
行业FOF 1.0272 1.81%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.80%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.58%
行业精选 0.9007 1.58%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.57%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.57%
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