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易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C基金净值查询(015088)

近半年易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C015088净值及计算阶段收益
近半年015088基金累计收益率2.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2819 0.66%
2026-09-15 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2735 -0.41%
2026-09-14 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2787 -0.30%
2026-09-11 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2826 -0.92%
2026-09-10 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2945 -0.70%
2026-09-09 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3036 -0.03%
2026-09-08 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3040 0.02%
2026-09-07 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3038 0.42%
2026-09-04 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2983 -0.01%
2026-09-03 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2984 0.38%
2026-09-02 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2935 -1.01%
2026-09-01 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3066 -0.43%
2026-08-31 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3122 -0.27%
2026-08-28 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3158 -0.24%
2026-08-27 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3189 0.78%
2026-08-26 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3087 0.58%
2026-08-25 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3012 0.08%
2026-08-24 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3002 -1.19%
2026-08-21 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3158 0.39%
2026-08-20 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3107 0.52%
2026-08-19 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3039 -2.35%
2026-08-18 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3345 -0.04%
2026-08-17 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3350 1.26%
2026-08-14 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3182 0.17%
2026-08-13 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3159 -0.51%
2026-08-12 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3227 0.56%
2026-08-11 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3153 -0.51%
2026-08-10 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3221 0.38%
2026-08-07 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3171 1.01%
2026-08-06 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3039 0.02%
2026-08-05 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3036 1.06%
2026-08-04 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2898 1.28%
2026-08-03 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2733 -0.66%
2026-07-31 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2818 0.87%
2026-07-30 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2707 -1.23%
2026-07-29 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2863 1.05%
2026-07-28 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2728 -1.87%
2026-07-27 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2966 1.31%
2026-07-24 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2796 -1.45%
2026-07-23 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2982 0.25%
2026-07-22 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2950 -0.54%
2026-07-21 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3020 2.47%
2026-07-20 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2698 0.48%
2026-07-17 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2637 -3.10%
2026-07-16 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3029 -1.12%
2026-07-15 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3176 0.12%
2026-07-14 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3160 1.60%
2026-07-13 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2950 -1.51%
2026-07-10 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3145 -1.54%
2026-07-09 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3348 1.58%
2026-07-08 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3137 -0.27%
2026-07-07 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3173 -0.94%
2026-07-06 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3298 0.13%
2026-07-03 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3281 0.45%
2026-07-02 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3222 -2.81%
2026-07-01 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3594 -0.04%
2026-06-30 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3599 1.10%
2026-06-29 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3450 1.37%
2026-06-26 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3266 -1.46%
2026-06-25 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3460 1.34%
2026-06-24 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3280 0.99%
2026-06-23 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3149 -1.58%
2026-06-22 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3357 1.27%
2026-06-18 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3188 0.14%
2026-06-17 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3170 1.06%
2026-06-16 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3031 0.02%
2026-06-15 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3028 2.17%
2026-06-12 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2745 0.63%
2026-06-11 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2665 -0.09%
2026-06-10 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2677 -0.82%
2026-06-09 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2782 1.77%
2026-06-08 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2556 -1.90%
2026-06-05 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2795 -1.56%
2026-06-04 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2995 -0.03%
2026-06-03 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2999 0.10%
2026-06-02 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2986 1.19%
2026-06-01 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2832 -0.71%
2026-05-29 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2924 -0.68%
2026-05-28 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3013 0.31%
2026-05-27 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2973 -0.89%
2026-05-26 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3089 -0.07%
2026-05-25 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3098 0.97%
2026-05-22 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2971 1.12%
2026-05-21 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2826 -1.88%
2026-05-20 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3067 0.54%
2026-05-19 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2997 0.78%
2026-05-18 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2896 -0.52%
2026-05-15 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2964 -0.81%
2026-05-14 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3070 -1.13%
2026-05-13 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3218 0.52%
2026-05-12 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3150 0.11%
2026-05-11 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3136 1.30%
2026-05-08 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2965 -0.35%
2026-05-07 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3010 0.61%
2026-04-29 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2782 1.10%
2026-04-28 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2641 0.05%
2026-04-27 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2635 0.11%
2026-04-24 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2621 -0.09%
2026-04-23 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2633 -0.39%
2026-04-22 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2682 0.59%
2026-04-21 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2607 0.21%
2026-04-20 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2580 0.06%
2026-04-17 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2573 -0.03%
2026-04-16 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2577 1.07%
2026-04-15 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2443 -0.19%
2026-04-14 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2467 0.91%
2026-04-13 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2354 -0.15%
2026-04-10 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2372 0.83%
2026-04-09 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2270 -0.31%
2026-04-08 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2308 2.64%
2026-04-07 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1983 0.23%
2026-04-03 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1956 -0.37%
2026-04-02 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2001 -0.82%
2026-04-01 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2100 1.43%
2026-03-31 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1927 -1.09%
2026-03-30 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2058 -0.01%
2026-03-27 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2059 0.56%
2026-03-26 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1992 -1.05%
2026-03-25 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2118 1.03%
2026-03-24 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1994 1.36%
2026-03-23 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1831 -2.56%
2026-03-20 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2134 -0.48%
2026-03-19 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2192 -1.67%
2026-03-18 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2395 0.11%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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