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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-13 | 华宝安宜六个月持有期债券A | 1.0274 | -0.02% |
2024-05-10 | 华宝安宜六个月持有期债券A | 1.0276 | -0.09% |
2024-05-09 | 华宝安宜六个月持有期债券A | 1.0285 | 0.08% |
2024-05-08 | 华宝安宜六个月持有期债券A | 1.0277 | -0.03% |
2024-05-07 | 华宝安宜六个月持有期债券A | 1.0280 | 0.06% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
港股互联网ETF | 0.7757 | 1.73% |
华宝中证沪港深新消费指数A | 0.8895 | 0.83% |
华宝中证沪港深新消费指数C | 0.8848 | 0.82% |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 0.8143 | 0.73% |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 0.8084 | 0.72% |
价值基金 | 1.0348 | 0.51% |
华宝红利精选混合A | 1.2064 | 0.33% |
华宝新兴消费混合A | 0.7884 | 0.28% |
华宝新兴消费混合C | 0.7786 | 0.28% |
华宝券商ETF联接A | 1.2434 | 0.25% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
永赢稳健增强债券A | 0.9715 | 1.30% |
永赢稳健增强债券C | 0.9623 | 1.29% |
兴业收益C | 1.3210 | 0.46% |
格林泓利增强债券A | 0.9154 | 0.45% |
格林泓利增强债券C | 0.8985 | 0.45% |
兴业收益A | 1.3630 | 0.44% |
兴业机遇债券A | 1.3996 | 0.43% |
兴业机遇债券C | 1.4175 | 0.43% |
博时恒耀债券C | 0.9655 | 0.42% |
博时恒耀债券A | 0.9705 | 0.40% |