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华宝安宜六个月持有债券A(华宝安宜六个月持有期债券A)基金净值查询(015069)

近一周华宝安宜六个月持有债券A|华宝安宜六个月持有期债券A基金净值查询
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查询指定日期范围华宝安宜六个月持有债券A015069净值及计算阶段收益
近一周015069基金累计收益率-0.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华宝安宜六个月持有债券A 1.1436 0.02%
2026-09-15 华宝安宜六个月持有债券A 1.1434 0.01%
2026-09-14 华宝安宜六个月持有债券A 1.1433 0.01%
2026-09-11 华宝安宜六个月持有债券A 1.1432 -0.31%
华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF华宝 0.9752 1.79%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0334 1.73%
港股车50 0.7665 1.09%
港股通创新药ETF 0.4442 1.09%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6860 1.03%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6846 1.03%
农牧渔ETF华宝 0.8698 0.90%
农牧渔ETF发起式联接A 0.7224 0.85%
农牧渔ETF发起式联接C 0.7122 0.85%
华宝大健康混合A 2.2150 0.84%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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