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华宝安宜六个月持有债券A(华宝安宜六个月持有期债券A)基金净值查询(015069)

近一季华宝安宜六个月持有债券A|华宝安宜六个月持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华宝安宜六个月持有债券A015069净值及计算阶段收益
近一季015069基金累计收益率0.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华宝安宜六个月持有债券A 1.1436 0.02%
2026-09-15 华宝安宜六个月持有债券A 1.1434 0.01%
2026-09-14 华宝安宜六个月持有债券A 1.1433 0.01%
2026-09-11 华宝安宜六个月持有债券A 1.1432 -0.31%
2026-09-10 华宝安宜六个月持有债券A 1.1468 -0.11%
2026-09-09 华宝安宜六个月持有债券A 1.1481 0.08%
2026-09-08 华宝安宜六个月持有债券A 1.1472 -0.04%
2026-09-07 华宝安宜六个月持有债券A 1.1477 -0.10%
2026-09-04 华宝安宜六个月持有债券A 1.1488 0.03%
2026-09-03 华宝安宜六个月持有债券A 1.1485 0.05%
2026-09-02 华宝安宜六个月持有债券A 1.1479 -0.07%
2026-09-01 华宝安宜六个月持有债券A 1.1487 -0.05%
2026-08-31 华宝安宜六个月持有债券A 1.1493 0.10%
2026-08-28 华宝安宜六个月持有债券A 1.1481 0.02%
2026-08-27 华宝安宜六个月持有债券A 1.1479 0.12%
2026-08-26 华宝安宜六个月持有债券A 1.1465 -0.01%
2026-08-25 华宝安宜六个月持有债券A 1.1466 -0.10%
2026-08-24 华宝安宜六个月持有债券A 1.1477 -0.16%
2026-08-21 华宝安宜六个月持有债券A 1.1495 0.06%
2026-08-20 华宝安宜六个月持有债券A 1.1488 -0.12%
2026-08-19 华宝安宜六个月持有债券A 1.1502 -0.36%
2026-08-18 华宝安宜六个月持有债券A 1.1543 -0.08%
2026-08-17 华宝安宜六个月持有债券A 1.1552 0.13%
2026-08-14 华宝安宜六个月持有债券A 1.1537 0.05%
2026-08-13 华宝安宜六个月持有债券A 1.1531 -0.08%
2026-08-12 华宝安宜六个月持有债券A 1.1540 0.02%
2026-08-11 华宝安宜六个月持有债券A 1.1538 -0.02%
2026-08-10 华宝安宜六个月持有债券A 1.1540 0.02%
2026-08-07 华宝安宜六个月持有债券A 1.1538 0.25%
2026-08-06 华宝安宜六个月持有债券A 1.1509 0.19%
2026-08-05 华宝安宜六个月持有债券A 1.1487 0.45%
2026-08-04 华宝安宜六个月持有债券A 1.1435 0.11%
2026-08-03 华宝安宜六个月持有债券A 1.1423 -0.10%
2026-07-31 华宝安宜六个月持有债券A 1.1434 0.32%
2026-07-30 华宝安宜六个月持有债券A 1.1398 0.00%
2026-07-29 华宝安宜六个月持有债券A 1.1398 0.02%
2026-07-28 华宝安宜六个月持有债券A 1.1396 -0.19%
2026-07-27 华宝安宜六个月持有债券A 1.1418 0.18%
2026-07-24 华宝安宜六个月持有债券A 1.1397 -0.32%
2026-07-23 华宝安宜六个月持有债券A 1.1434 -0.06%
2026-07-22 华宝安宜六个月持有债券A 1.1441 0.22%
2026-07-21 华宝安宜六个月持有债券A 1.1416 0.34%
2026-07-20 华宝安宜六个月持有债券A 1.1377 0.14%
2026-07-17 华宝安宜六个月持有债券A 1.1361 -0.21%
2026-07-16 华宝安宜六个月持有债券A 1.1385 -0.04%
2026-07-15 华宝安宜六个月持有债券A 1.1390 -0.07%
2026-07-14 华宝安宜六个月持有债券A 1.1398 0.18%
2026-07-13 华宝安宜六个月持有债券A 1.1378 -0.05%
2026-07-10 华宝安宜六个月持有债券A 1.1384 -0.04%
2026-07-09 华宝安宜六个月持有债券A 1.1389 0.17%
2026-07-08 华宝安宜六个月持有债券A 1.1370 0.04%
2026-07-07 华宝安宜六个月持有债券A 1.1365 -0.04%
2026-07-06 华宝安宜六个月持有债券A 1.1369 0.06%
2026-07-03 华宝安宜六个月持有债券A 1.1362 0.02%
2026-07-02 华宝安宜六个月持有债券A 1.1360 -0.11%
2026-07-01 华宝安宜六个月持有债券A 1.1373 -0.24%
2026-06-30 华宝安宜六个月持有债券A 1.1400 0.09%
2026-06-29 华宝安宜六个月持有债券A 1.1390 0.04%
2026-06-26 华宝安宜六个月持有债券A 1.1386 -0.07%
2026-06-25 华宝安宜六个月持有债券A 1.1394 0.11%
2026-06-24 华宝安宜六个月持有债券A 1.1382 0.04%
2026-06-23 华宝安宜六个月持有债券A 1.1378 -0.32%
2026-06-22 华宝安宜六个月持有债券A 1.1414 -0.02%
2026-06-18 华宝安宜六个月持有债券A 1.1416 0.30%
2026-06-17 华宝安宜六个月持有债券A 1.1382 0.32%
华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯基 0.6255 4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.6395 4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.6243 4.69%
华宝竞争优势混合A 1.4456 3.95%
创业板人工智能ETF华宝 1.2296 3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 2.1611 3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 2.1510 3.75%
电子ETF 0.8300 3.20%
双创龙头 1.0671 3.19%
华宝电子ETF联接C 1.5197 3.14%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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