近一月华宝安宜六个月持有债券A|华宝安宜六个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围华宝安宜六个月持有债券A015069净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1436 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1434 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1433 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1432 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1468 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1481 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1472 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1477 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1488 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1485 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1479 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1487 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1493 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1481 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1479 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1465 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1466 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1477 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1495 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1488 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1502 |
-0.36% |
| 2026-08-18 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1543 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1552 |
0.13% |
