热搜: 保险资金运用 汇添富均衡增长混合 融通领先成长混合(LOF)A 长城安心回报混合A

华宝安宜六个月持有债券A(华宝安宜六个月持有期债券A)基金净值查询(015069)

近一年华宝安宜六个月持有债券A|华宝安宜六个月持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华宝安宜六个月持有债券A015069净值及计算阶段收益
近一年015069基金累计收益率0.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华宝安宜六个月持有债券A 1.1436 0.02%
2026-09-15 华宝安宜六个月持有债券A 1.1434 0.01%
2026-09-14 华宝安宜六个月持有债券A 1.1433 0.01%
2026-09-11 华宝安宜六个月持有债券A 1.1432 -0.31%
2026-09-10 华宝安宜六个月持有债券A 1.1468 -0.11%
2026-09-09 华宝安宜六个月持有债券A 1.1481 0.08%
2026-09-08 华宝安宜六个月持有债券A 1.1472 -0.04%
2026-09-07 华宝安宜六个月持有债券A 1.1477 -0.10%
2026-09-04 华宝安宜六个月持有债券A 1.1488 0.03%
2026-09-03 华宝安宜六个月持有债券A 1.1485 0.05%
2026-09-02 华宝安宜六个月持有债券A 1.1479 -0.07%
2026-09-01 华宝安宜六个月持有债券A 1.1487 -0.05%
2026-08-31 华宝安宜六个月持有债券A 1.1493 0.10%
2026-08-28 华宝安宜六个月持有债券A 1.1481 0.02%
2026-08-27 华宝安宜六个月持有债券A 1.1479 0.12%
2026-08-26 华宝安宜六个月持有债券A 1.1465 -0.01%
2026-08-25 华宝安宜六个月持有债券A 1.1466 -0.10%
2026-08-24 华宝安宜六个月持有债券A 1.1477 -0.16%
2026-08-21 华宝安宜六个月持有债券A 1.1495 0.06%
2026-08-20 华宝安宜六个月持有债券A 1.1488 -0.12%
2026-08-19 华宝安宜六个月持有债券A 1.1502 -0.36%
2026-08-18 华宝安宜六个月持有债券A 1.1543 -0.08%
2026-08-17 华宝安宜六个月持有债券A 1.1552 0.13%
2026-08-14 华宝安宜六个月持有债券A 1.1537 0.05%
2026-08-13 华宝安宜六个月持有债券A 1.1531 -0.08%
2026-08-12 华宝安宜六个月持有债券A 1.1540 0.02%
2026-08-11 华宝安宜六个月持有债券A 1.1538 -0.02%
2026-08-10 华宝安宜六个月持有债券A 1.1540 0.02%
2026-08-07 华宝安宜六个月持有债券A 1.1538 0.25%
2026-08-06 华宝安宜六个月持有债券A 1.1509 0.19%
2026-08-05 华宝安宜六个月持有债券A 1.1487 0.45%
2026-08-04 华宝安宜六个月持有债券A 1.1435 0.11%
2026-08-03 华宝安宜六个月持有债券A 1.1423 -0.10%
2026-07-31 华宝安宜六个月持有债券A 1.1434 0.32%
2026-07-30 华宝安宜六个月持有债券A 1.1398 0.00%
2026-07-29 华宝安宜六个月持有债券A 1.1398 0.02%
2026-07-28 华宝安宜六个月持有债券A 1.1396 -0.19%
2026-07-27 华宝安宜六个月持有债券A 1.1418 0.18%
2026-07-24 华宝安宜六个月持有债券A 1.1397 -0.32%
2026-07-23 华宝安宜六个月持有债券A 1.1434 -0.06%
2026-07-22 华宝安宜六个月持有债券A 1.1441 0.22%
2026-07-21 华宝安宜六个月持有债券A 1.1416 0.34%
2026-07-20 华宝安宜六个月持有债券A 1.1377 0.14%
2026-07-17 华宝安宜六个月持有债券A 1.1361 -0.21%
2026-07-16 华宝安宜六个月持有债券A 1.1385 -0.04%
2026-07-15 华宝安宜六个月持有债券A 1.1390 -0.07%
2026-07-14 华宝安宜六个月持有债券A 1.1398 0.18%
2026-07-13 华宝安宜六个月持有债券A 1.1378 -0.05%
2026-07-10 华宝安宜六个月持有债券A 1.1384 -0.04%
2026-07-09 华宝安宜六个月持有债券A 1.1389 0.17%
2026-07-08 华宝安宜六个月持有债券A 1.1370 0.04%
2026-07-07 华宝安宜六个月持有债券A 1.1365 -0.04%
2026-07-06 华宝安宜六个月持有债券A 1.1369 0.06%
2026-07-03 华宝安宜六个月持有债券A 1.1362 0.02%
2026-07-02 华宝安宜六个月持有债券A 1.1360 -0.11%
2026-07-01 华宝安宜六个月持有债券A 1.1373 -0.24%
2026-06-30 华宝安宜六个月持有债券A 1.1400 0.09%
2026-06-29 华宝安宜六个月持有债券A 1.1390 0.04%
2026-06-26 华宝安宜六个月持有债券A 1.1386 -0.07%
2026-06-25 华宝安宜六个月持有债券A 1.1394 0.11%
2026-06-24 华宝安宜六个月持有债券A 1.1382 0.04%
2026-06-23 华宝安宜六个月持有债券A 1.1378 -0.32%
2026-06-22 华宝安宜六个月持有债券A 1.1414 -0.02%
2026-06-18 华宝安宜六个月持有债券A 1.1416 0.30%
2026-06-17 华宝安宜六个月持有债券A 1.1382 0.32%
2026-06-16 华宝安宜六个月持有债券A 1.1346 -0.04%
2026-06-15 华宝安宜六个月持有债券A 1.1350 0.20%
2026-06-12 华宝安宜六个月持有债券A 1.1327 -0.04%
2026-06-11 华宝安宜六个月持有债券A 1.1332 -0.04%
2026-06-10 华宝安宜六个月持有债券A 1.1336 -0.06%
2026-06-09 华宝安宜六个月持有债券A 1.1343 0.01%
2026-06-08 华宝安宜六个月持有债券A 1.1342 -0.17%
2026-06-05 华宝安宜六个月持有债券A 1.1361 -0.32%
2026-06-04 华宝安宜六个月持有债券A 1.1397 0.05%
2026-06-03 华宝安宜六个月持有债券A 1.1391 0.05%
2026-06-02 华宝安宜六个月持有债券A 1.1385 -0.01%
2026-06-01 华宝安宜六个月持有债券A 1.1386 -0.01%
2026-05-29 华宝安宜六个月持有债券A 1.1387 -0.45%
2026-05-28 华宝安宜六个月持有债券A 1.1438 0.11%
2026-05-27 华宝安宜六个月持有债券A 1.1426 -0.02%
2026-05-26 华宝安宜六个月持有债券A 1.1428 -0.10%
2026-05-25 华宝安宜六个月持有债券A 1.1439 0.18%
2026-05-22 华宝安宜六个月持有债券A 1.1418 0.08%
2026-05-21 华宝安宜六个月持有债券A 1.1409 -0.28%
2026-05-20 华宝安宜六个月持有债券A 1.1441 0.00%
2026-05-19 华宝安宜六个月持有债券A 1.1441 0.24%
2026-05-18 华宝安宜六个月持有债券A 1.1414 0.05%
2026-05-15 华宝安宜六个月持有债券A 1.1408 -0.07%
2026-05-14 华宝安宜六个月持有债券A 1.1416 -0.32%
2026-05-13 华宝安宜六个月持有债券A 1.1453 0.10%
2026-05-12 华宝安宜六个月持有债券A 1.1442 -0.10%
2026-05-11 华宝安宜六个月持有债券A 1.1453 0.16%
2026-05-08 华宝安宜六个月持有债券A 1.1435 -0.03%
2026-04-30 华宝安宜六个月持有债券A 1.1400 0.05%
2026-04-29 华宝安宜六个月持有债券A 1.1394 0.11%
2026-04-28 华宝安宜六个月持有债券A 1.1381 -0.16%
2026-04-27 华宝安宜六个月持有债券A 1.1399 0.07%
2026-04-24 华宝安宜六个月持有债券A 1.1391 0.04%
2026-04-23 华宝安宜六个月持有债券A 1.1387 -0.14%
2026-04-22 华宝安宜六个月持有债券A 1.1403 0.07%
2026-04-21 华宝安宜六个月持有债券A 1.1395 -0.08%
2026-04-20 华宝安宜六个月持有债券A 1.1404 0.00%
2026-04-17 华宝安宜六个月持有债券A 1.1404 -0.01%
2026-04-16 华宝安宜六个月持有债券A 1.1405 0.13%
2026-04-15 华宝安宜六个月持有债券A 1.1390 0.05%
2026-04-14 华宝安宜六个月持有债券A 1.1384 0.07%
2026-04-13 华宝安宜六个月持有债券A 1.1376 0.04%
2026-04-10 华宝安宜六个月持有债券A 1.1372 0.02%
2026-04-09 华宝安宜六个月持有债券A 1.1370 -0.12%
2026-04-08 华宝安宜六个月持有债券A 1.1384 0.26%
2026-04-07 华宝安宜六个月持有债券A 1.1355 0.03%
2026-04-03 华宝安宜六个月持有债券A 1.1352 0.01%
2026-04-02 华宝安宜六个月持有债券A 1.1351 -0.13%
2026-04-01 华宝安宜六个月持有债券A 1.1366 0.11%
2026-03-31 华宝安宜六个月持有债券A 1.1353 0.02%
2026-03-30 华宝安宜六个月持有债券A 1.1351 0.07%
2026-03-27 华宝安宜六个月持有债券A 1.1343 0.15%
2026-03-26 华宝安宜六个月持有债券A 1.1326 -0.11%
2026-03-25 华宝安宜六个月持有债券A 1.1339 0.07%
2026-03-24 华宝安宜六个月持有债券A 1.1331 0.05%
2026-03-23 华宝安宜六个月持有债券A 1.1325 -0.14%
2026-03-20 华宝安宜六个月持有债券A 1.1341 -0.07%
2026-03-19 华宝安宜六个月持有债券A 1.1349 -0.01%
2026-03-18 华宝安宜六个月持有债券A 1.1350 0.06%
2026-03-17 华宝安宜六个月持有债券A 1.1343 0.00%
2026-03-16 华宝安宜六个月持有债券A 1.1343 -0.01%
2026-03-13 华宝安宜六个月持有债券A 1.1344 -0.01%
2026-03-12 华宝安宜六个月持有债券A 1.1345 -0.12%
2026-03-11 华宝安宜六个月持有债券A 1.1359 -0.04%
2026-03-10 华宝安宜六个月持有债券A 1.1363 0.12%
2026-03-09 华宝安宜六个月持有债券A 1.1349 -0.11%
2026-03-06 华宝安宜六个月持有债券A 1.1362 0.03%
2026-03-05 华宝安宜六个月持有债券A 1.1359 0.02%
2026-03-04 华宝安宜六个月持有债券A 1.1357 -0.04%
2026-03-03 华宝安宜六个月持有债券A 1.1362 -0.31%
2026-03-02 华宝安宜六个月持有债券A 1.1397 -0.05%
2026-02-27 华宝安宜六个月持有债券A 1.1403 -0.06%
2026-02-26 华宝安宜六个月持有债券A 1.1410 -0.08%
2026-02-25 华宝安宜六个月持有债券A 1.1419 -0.04%
2026-02-24 华宝安宜六个月持有债券A 1.1424 0.03%
2026-02-13 华宝安宜六个月持有债券A 1.1421 -0.06%
2026-02-12 华宝安宜六个月持有债券A 1.1428 0.00%
2026-02-11 华宝安宜六个月持有债券A 1.1428 -0.08%
2026-02-10 华宝安宜六个月持有债券A 1.1437 0.14%
2026-02-09 华宝安宜六个月持有债券A 1.1421 0.17%
2026-02-06 华宝安宜六个月持有债券A 1.1402 -0.01%
2026-02-05 华宝安宜六个月持有债券A 1.1403 -0.08%
2026-02-04 华宝安宜六个月持有债券A 1.1412 -0.07%
2026-02-03 华宝安宜六个月持有债券A 1.1420 0.17%
2026-02-02 华宝安宜六个月持有债券A 1.1401 -0.24%
2026-01-30 华宝安宜六个月持有债券A 1.1428 -0.17%
2026-01-29 华宝安宜六个月持有债券A 1.1447 0.00%
2026-01-28 华宝安宜六个月持有债券A 1.1447 -0.17%
2026-01-27 华宝安宜六个月持有债券A 1.1466 0.10%
2026-01-26 华宝安宜六个月持有债券A 1.1455 -0.15%
2026-01-23 华宝安宜六个月持有债券A 1.1472 0.13%
2026-01-22 华宝安宜六个月持有债券A 1.1457 0.05%
2026-01-21 华宝安宜六个月持有债券A 1.1451 0.08%
2026-01-20 华宝安宜六个月持有债券A 1.1442 -0.08%
2026-01-19 华宝安宜六个月持有债券A 1.1451 0.00%
2026-01-16 华宝安宜六个月持有债券A 1.1451 -0.02%
2026-01-15 华宝安宜六个月持有债券A 1.1453 -0.03%
2026-01-14 华宝安宜六个月持有债券A 1.1457 0.06%
2026-01-13 华宝安宜六个月持有债券A 1.1450 -0.20%
2026-01-12 华宝安宜六个月持有债券A 1.1473 0.40%
2026-01-09 华宝安宜六个月持有债券A 1.1427 0.24%
2026-01-08 华宝安宜六个月持有债券A 1.1400 0.10%
2026-01-07 华宝安宜六个月持有债券A 1.1389 -0.05%
2026-01-06 华宝安宜六个月持有债券A 1.1395 0.07%
2026-01-05 华宝安宜六个月持有债券A 1.1387 0.20%
2025-12-31 华宝安宜六个月持有债券A 1.1364 0.03%
2025-12-30 华宝安宜六个月持有债券A 1.1361 0.10%
2025-12-29 华宝安宜六个月持有债券A 1.1350 -0.04%
2025-12-26 华宝安宜六个月持有债券A 1.1354 -0.04%
2025-12-25 华宝安宜六个月持有债券A 1.1358 0.13%
2025-12-24 华宝安宜六个月持有债券A 1.1343 0.08%
2025-12-23 华宝安宜六个月持有债券A 1.1334 0.00%
2025-12-22 华宝安宜六个月持有债券A 1.1334 0.03%
2025-12-19 华宝安宜六个月持有债券A 1.1331 0.15%
2025-12-18 华宝安宜六个月持有债券A 1.1314 -0.04%
2025-12-17 华宝安宜六个月持有债券A 1.1318 0.14%
2025-12-16 华宝安宜六个月持有债券A 1.1302 -0.11%
2025-12-15 华宝安宜六个月持有债券A 1.1315 -0.17%
2025-12-12 华宝安宜六个月持有债券A 1.1334 0.06%
2025-12-11 华宝安宜六个月持有债券A 1.1327 -0.07%
2025-12-10 华宝安宜六个月持有债券A 1.1335 0.05%
2025-12-09 华宝安宜六个月持有债券A 1.1329 -0.04%
2025-12-08 华宝安宜六个月持有债券A 1.1333 0.03%
2025-12-05 华宝安宜六个月持有债券A 1.1330 0.10%
2025-12-04 华宝安宜六个月持有债券A 1.1319 -0.04%
2025-12-03 华宝安宜六个月持有债券A 1.1323 -0.12%
2025-12-02 华宝安宜六个月持有债券A 1.1337 -0.14%
2025-12-01 华宝安宜六个月持有债券A 1.1353 0.07%
2025-11-28 华宝安宜六个月持有债券A 1.1345 0.06%
2025-11-27 华宝安宜六个月持有债券A 1.1338 -0.07%
2025-11-26 华宝安宜六个月持有债券A 1.1346 -0.07%
2025-11-25 华宝安宜六个月持有债券A 1.1354 0.03%
2025-11-24 华宝安宜六个月持有债券A 1.1351 0.21%
2025-11-21 华宝安宜六个月持有债券A 1.1327 -0.11%
2025-11-20 华宝安宜六个月持有债券A 1.1340 -0.07%
2025-11-19 华宝安宜六个月持有债券A 1.1348 -0.08%
2025-11-18 华宝安宜六个月持有债券A 1.1357 -0.02%
2025-11-17 华宝安宜六个月持有债券A 1.1359 -0.02%
2025-11-14 华宝安宜六个月持有债券A 1.1361 -0.09%
2025-11-13 华宝安宜六个月持有债券A 1.1371 0.04%
2025-11-12 华宝安宜六个月持有债券A 1.1367 -0.09%
2025-11-11 华宝安宜六个月持有债券A 1.1377 -0.02%
2025-11-10 华宝安宜六个月持有债券A 1.1379 -0.04%
2025-11-07 华宝安宜六个月持有债券A 1.1383 -0.20%
2025-11-06 华宝安宜六个月持有债券A 1.1406 0.08%
2025-11-05 华宝安宜六个月持有债券A 1.1397 -0.02%
2025-11-04 华宝安宜六个月持有债券A 1.1399 -0.13%
2025-11-03 华宝安宜六个月持有债券A 1.1414 0.06%
2025-10-31 华宝安宜六个月持有债券A 1.1407 0.33%
2025-10-30 华宝安宜六个月持有债券A 1.1369 0.05%
2025-10-29 华宝安宜六个月持有债券A 1.1363 0.08%
2025-10-28 华宝安宜六个月持有债券A 1.1354 0.15%
2025-10-27 华宝安宜六个月持有债券A 1.1337 0.08%
2025-10-24 华宝安宜六个月持有债券A 1.1328 0.09%
2025-10-23 华宝安宜六个月持有债券A 1.1318 -0.04%
2025-10-22 华宝安宜六个月持有债券A 1.1322 0.02%
2025-10-21 华宝安宜六个月持有债券A 1.1320 0.10%
2025-10-20 华宝安宜六个月持有债券A 1.1309 -0.02%
2025-10-17 华宝安宜六个月持有债券A 1.1311 -0.11%
2025-10-16 华宝安宜六个月持有债券A 1.1323 -0.04%
2025-10-15 华宝安宜六个月持有债券A 1.1328 0.07%
2025-10-14 华宝安宜六个月持有债券A 1.1320 -0.16%
2025-10-13 华宝安宜六个月持有债券A 1.1338 0.04%
2025-10-10 华宝安宜六个月持有债券A 1.1333 -0.22%
2025-10-09 华宝安宜六个月持有债券A 1.1358 0.23%
2025-09-30 华宝安宜六个月持有债券A 1.1332 0.19%
2025-09-29 华宝安宜六个月持有债券A 1.1310 0.11%
2025-09-26 华宝安宜六个月持有债券A 1.1298 -0.11%
2025-09-25 华宝安宜六个月持有债券A 1.1311 0.04%
2025-09-24 华宝安宜六个月持有债券A 1.1306 0.07%
2025-09-23 华宝安宜六个月持有债券A 1.1298 -0.10%
2025-09-22 华宝安宜六个月持有债券A 1.1309 -0.02%
2025-09-19 华宝安宜六个月持有债券A 1.1311 -0.12%
2025-09-18 华宝安宜六个月持有债券A 1.1325 -0.15%
2025-09-17 华宝安宜六个月持有债券A 1.1342 0.16%
华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF华宝 0.9752 1.79%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0334 1.73%
港股车50 0.7665 1.09%
港股通创新药ETF 0.4442 1.09%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6860 1.03%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6846 1.03%
农牧渔ETF华宝 0.8698 0.90%
农牧渔ETF发起式联接A 0.7224 0.85%
农牧渔ETF发起式联接C 0.7122 0.85%
华宝大健康混合A 2.2150 0.84%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
标签云