近半年摩根核心优选混合C|上投摩根核心优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围摩根核心优选混合C015057净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
摩根核心优选混合C |
5.1604 |
-0.48% |
| 2026-09-16 |
摩根核心优选混合C |
5.1851 |
0.86% |
| 2026-09-15 |
摩根核心优选混合C |
5.1410 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
摩根核心优选混合C |
5.1839 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
摩根核心优选混合C |
5.2012 |
-1.67% |
| 2026-09-10 |
摩根核心优选混合C |
5.2898 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
摩根核心优选混合C |
5.3171 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
摩根核心优选混合C |
5.3152 |
0.24% |
| 2026-09-07 |
摩根核心优选混合C |
5.3027 |
1.10% |
| 2026-09-04 |
摩根核心优选混合C |
5.2448 |
-0.41% |
| 2026-09-03 |
摩根核心优选混合C |
5.2662 |
0.66% |
| 2026-09-02 |
摩根核心优选混合C |
5.2315 |
-1.73% |
| 2026-09-01 |
摩根核心优选混合C |
5.3235 |
-0.86% |
| 2026-08-31 |
摩根核心优选混合C |
5.3698 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
摩根核心优选混合C |
5.3667 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
摩根核心优选混合C |
5.3971 |
0.91% |
| 2026-08-26 |
摩根核心优选混合C |
5.3482 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
摩根核心优选混合C |
5.3034 |
-1.25% |
| 2026-08-24 |
摩根核心优选混合C |
5.3695 |
-1.93% |
| 2026-08-21 |
摩根核心优选混合C |
5.4750 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
摩根核心优选混合C |
5.4320 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
摩根核心优选混合C |
5.3982 |
-4.00% |
| 2026-08-18 |
摩根核心优选混合C |
5.6231 |
-0.72% |
| 2026-08-17 |
摩根核心优选混合C |
5.6636 |
3.02% |
| 2026-08-14 |
摩根核心优选混合C |
5.4977 |
0.93% |
| 2026-08-13 |
摩根核心优选混合C |
5.4471 |
-0.75% |
| 2026-08-12 |
摩根核心优选混合C |
5.4884 |
0.69% |
| 2026-08-11 |
摩根核心优选混合C |
5.4506 |
-1.14% |
| 2026-08-10 |
摩根核心优选混合C |
5.5133 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
摩根核心优选混合C |
5.5108 |
1.83% |
| 2026-08-06 |
摩根核心优选混合C |
5.4115 |
-0.51% |
| 2026-08-05 |
摩根核心优选混合C |
5.4393 |
2.46% |
| 2026-08-04 |
摩根核心优选混合C |
5.3088 |
2.58% |
| 2026-08-03 |
摩根核心优选混合C |
5.1755 |
-1.49% |
| 2026-07-31 |
摩根核心优选混合C |
5.2540 |
1.17% |
| 2026-07-30 |
摩根核心优选混合C |
5.1932 |
-2.51% |
| 2026-07-29 |
摩根核心优选混合C |
5.3270 |
1.73% |
| 2026-07-28 |
摩根核心优选混合C |
5.2365 |
-4.09% |
| 2026-07-27 |
摩根核心优选混合C |
5.4600 |
2.24% |
| 2026-07-24 |
摩根核心优选混合C |
5.3402 |
-2.76% |
| 2026-07-23 |
摩根核心优选混合C |
5.4918 |
1.69% |
| 2026-07-22 |
摩根核心优选混合C |
5.4007 |
-0.26% |
| 2026-07-21 |
摩根核心优选混合C |
5.4149 |
3.89% |
| 2026-07-20 |
摩根核心优选混合C |
5.2119 |
-0.25% |
| 2026-07-17 |
摩根核心优选混合C |
5.2248 |
-4.47% |
| 2026-07-16 |
摩根核心优选混合C |
5.4690 |
-1.96% |
| 2026-07-15 |
摩根核心优选混合C |
5.5782 |
-1.62% |
| 2026-07-14 |
摩根核心优选混合C |
5.6700 |
3.05% |
| 2026-07-13 |
摩根核心优选混合C |
5.5020 |
-3.42% |
| 2026-07-10 |
摩根核心优选混合C |
5.6969 |
-3.28% |
| 2026-07-09 |
摩根核心优选混合C |
5.8901 |
2.10% |
| 2026-07-08 |
摩根核心优选混合C |
5.7690 |
-2.87% |
| 2026-07-07 |
摩根核心优选混合C |
5.9343 |
-1.06% |
| 2026-07-06 |
摩根核心优选混合C |
5.9977 |
-0.75% |
| 2026-07-03 |
摩根核心优选混合C |
6.0429 |
0.77% |
| 2026-07-02 |
摩根核心优选混合C |
5.9965 |
-3.38% |
| 2026-07-01 |
摩根核心优选混合C |
6.2063 |
-0.83% |
| 2026-06-30 |
摩根核心优选混合C |
6.2585 |
2.29% |
| 2026-06-29 |
摩根核心优选混合C |
6.1182 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
摩根核心优选混合C |
6.1132 |
-3.29% |
| 2026-06-25 |
摩根核心优选混合C |
6.3209 |
1.06% |
| 2026-06-24 |
摩根核心优选混合C |
6.2544 |
1.86% |
| 2026-06-23 |
摩根核心优选混合C |
6.1404 |
-3.68% |
| 2026-06-22 |
摩根核心优选混合C |
6.3748 |
2.49% |
| 2026-06-18 |
摩根核心优选混合C |
6.2202 |
0.80% |
| 2026-06-17 |
摩根核心优选混合C |
6.1711 |
1.46% |
| 2026-06-16 |
摩根核心优选混合C |
6.0820 |
0.11% |
| 2026-06-15 |
摩根核心优选混合C |
6.0752 |
3.88% |
| 2026-06-12 |
摩根核心优选混合C |
5.8485 |
1.33% |
| 2026-06-11 |
摩根核心优选混合C |
5.7716 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
摩根核心优选混合C |
5.7728 |
-1.42% |
| 2026-06-09 |
摩根核心优选混合C |
5.8560 |
2.96% |
| 2026-06-08 |
摩根核心优选混合C |
5.6877 |
-3.44% |
| 2026-06-05 |
摩根核心优选混合C |
5.8905 |
-1.53% |
| 2026-06-04 |
摩根核心优选混合C |
5.9822 |
-0.27% |
| 2026-06-03 |
摩根核心优选混合C |
5.9984 |
0.15% |
| 2026-06-02 |
摩根核心优选混合C |
5.9893 |
2.12% |
| 2026-06-01 |
摩根核心优选混合C |
5.8649 |
-1.34% |
| 2026-05-29 |
摩根核心优选混合C |
5.9444 |
-1.77% |
| 2026-05-28 |
摩根核心优选混合C |
6.0516 |
0.58% |
| 2026-05-27 |
摩根核心优选混合C |
6.0170 |
-0.88% |
| 2026-05-26 |
摩根核心优选混合C |
6.0705 |
0.55% |
| 2026-05-25 |
摩根核心优选混合C |
6.0375 |
1.35% |
| 2026-05-22 |
摩根核心优选混合C |
5.9570 |
2.80% |
| 2026-05-21 |
摩根核心优选混合C |
5.7946 |
-2.32% |
| 2026-05-20 |
摩根核心优选混合C |
5.9320 |
1.20% |
| 2026-05-19 |
摩根核心优选混合C |
5.8614 |
0.55% |
| 2026-05-18 |
摩根核心优选混合C |
5.8296 |
-0.91% |
| 2026-05-15 |
摩根核心优选混合C |
5.8830 |
-1.75% |
| 2026-05-14 |
摩根核心优选混合C |
5.9878 |
-2.93% |
| 2026-05-13 |
摩根核心优选混合C |
6.1688 |
1.60% |
| 2026-05-12 |
摩根核心优选混合C |
6.0718 |
-0.17% |
| 2026-05-11 |
摩根核心优选混合C |
6.0820 |
1.07% |
| 2026-05-08 |
摩根核心优选混合C |
6.0179 |
-1.36% |
| 2026-04-30 |
摩根核心优选混合C |
5.9159 |
-0.32% |
| 2026-04-29 |
摩根核心优选混合C |
5.9349 |
3.19% |
| 2026-04-28 |
摩根核心优选混合C |
5.7516 |
-0.03% |
| 2026-04-27 |
摩根核心优选混合C |
5.7532 |
-0.19% |
| 2026-04-24 |
摩根核心优选混合C |
5.7640 |
0.74% |
| 2026-04-23 |
摩根核心优选混合C |
5.7216 |
-0.49% |
| 2026-04-22 |
摩根核心优选混合C |
5.7496 |
0.94% |
| 2026-04-21 |
摩根核心优选混合C |
5.6961 |
0.15% |
| 2026-04-20 |
摩根核心优选混合C |
5.6877 |
-0.47% |
| 2026-04-17 |
摩根核心优选混合C |
5.7147 |
0.98% |
| 2026-04-16 |
摩根核心优选混合C |
5.6593 |
2.72% |
| 2026-04-15 |
摩根核心优选混合C |
5.5093 |
-1.00% |
| 2026-04-14 |
摩根核心优选混合C |
5.5652 |
1.08% |
| 2026-04-13 |
摩根核心优选混合C |
5.5057 |
1.36% |
| 2026-04-10 |
摩根核心优选混合C |
5.4316 |
2.06% |
| 2026-04-09 |
摩根核心优选混合C |
5.3220 |
0.90% |
| 2026-04-08 |
摩根核心优选混合C |
5.2746 |
3.83% |
| 2026-04-07 |
摩根核心优选混合C |
5.0802 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
摩根核心优选混合C |
5.0746 |
-0.80% |
| 2026-04-02 |
摩根核心优选混合C |
5.1153 |
-0.51% |
| 2026-04-01 |
摩根核心优选混合C |
5.1413 |
1.57% |
| 2026-03-31 |
摩根核心优选混合C |
5.0617 |
-1.79% |
| 2026-03-30 |
摩根核心优选混合C |
5.1538 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
摩根核心优选混合C |
5.1479 |
1.65% |
| 2026-03-26 |
摩根核心优选混合C |
5.0642 |
-1.08% |
| 2026-03-25 |
摩根核心优选混合C |
5.1194 |
1.24% |
| 2026-03-24 |
摩根核心优选混合C |
5.0569 |
2.22% |
| 2026-03-23 |
摩根核心优选混合C |
4.9472 |
-2.89% |
| 2026-03-20 |
摩根核心优选混合C |
5.0946 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
摩根核心优选混合C |
5.0936 |
-2.71% |
| 2026-03-18 |
摩根核心优选混合C |
5.2355 |
0.21% |
