近一季摩根核心优选混合C|上投摩根核心优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围摩根核心优选混合C015057净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
摩根核心优选混合C |
5.1851 |
0.86% |
| 2026-09-15 |
摩根核心优选混合C |
5.1410 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
摩根核心优选混合C |
5.1839 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
摩根核心优选混合C |
5.2012 |
-1.67% |
| 2026-09-10 |
摩根核心优选混合C |
5.2898 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
摩根核心优选混合C |
5.3171 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
摩根核心优选混合C |
5.3152 |
0.24% |
| 2026-09-07 |
摩根核心优选混合C |
5.3027 |
1.10% |
| 2026-09-04 |
摩根核心优选混合C |
5.2448 |
-0.41% |
| 2026-09-03 |
摩根核心优选混合C |
5.2662 |
0.66% |
| 2026-09-02 |
摩根核心优选混合C |
5.2315 |
-1.73% |
| 2026-09-01 |
摩根核心优选混合C |
5.3235 |
-0.86% |
| 2026-08-31 |
摩根核心优选混合C |
5.3698 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
摩根核心优选混合C |
5.3667 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
摩根核心优选混合C |
5.3971 |
0.91% |
| 2026-08-26 |
摩根核心优选混合C |
5.3482 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
摩根核心优选混合C |
5.3034 |
-1.25% |
| 2026-08-24 |
摩根核心优选混合C |
5.3695 |
-1.93% |
| 2026-08-21 |
摩根核心优选混合C |
5.4750 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
摩根核心优选混合C |
5.4320 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
摩根核心优选混合C |
5.3982 |
-4.00% |
| 2026-08-18 |
摩根核心优选混合C |
5.6231 |
-0.72% |
| 2026-08-17 |
摩根核心优选混合C |
5.6636 |
3.02% |
| 2026-08-14 |
摩根核心优选混合C |
5.4977 |
0.93% |
| 2026-08-13 |
摩根核心优选混合C |
5.4471 |
-0.75% |
| 2026-08-12 |
摩根核心优选混合C |
5.4884 |
0.69% |
| 2026-08-11 |
摩根核心优选混合C |
5.4506 |
-1.14% |
| 2026-08-10 |
摩根核心优选混合C |
5.5133 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
摩根核心优选混合C |
5.5108 |
1.83% |
| 2026-08-06 |
摩根核心优选混合C |
5.4115 |
-0.51% |
| 2026-08-05 |
摩根核心优选混合C |
5.4393 |
2.46% |
| 2026-08-04 |
摩根核心优选混合C |
5.3088 |
2.58% |
| 2026-08-03 |
摩根核心优选混合C |
5.1755 |
-1.49% |
| 2026-07-31 |
摩根核心优选混合C |
5.2540 |
1.17% |
| 2026-07-30 |
摩根核心优选混合C |
5.1932 |
-2.51% |
| 2026-07-29 |
摩根核心优选混合C |
5.3270 |
1.73% |
| 2026-07-28 |
摩根核心优选混合C |
5.2365 |
-4.09% |
| 2026-07-27 |
摩根核心优选混合C |
5.4600 |
2.24% |
| 2026-07-24 |
摩根核心优选混合C |
5.3402 |
-2.76% |
| 2026-07-23 |
摩根核心优选混合C |
5.4918 |
1.69% |
| 2026-07-22 |
摩根核心优选混合C |
5.4007 |
-0.26% |
| 2026-07-21 |
摩根核心优选混合C |
5.4149 |
3.89% |
| 2026-07-20 |
摩根核心优选混合C |
5.2119 |
-0.25% |
| 2026-07-17 |
摩根核心优选混合C |
5.2248 |
-4.47% |
| 2026-07-16 |
摩根核心优选混合C |
5.4690 |
-1.96% |
| 2026-07-15 |
摩根核心优选混合C |
5.5782 |
-1.62% |
| 2026-07-14 |
摩根核心优选混合C |
5.6700 |
3.05% |
| 2026-07-13 |
摩根核心优选混合C |
5.5020 |
-3.42% |
| 2026-07-10 |
摩根核心优选混合C |
5.6969 |
-3.28% |
| 2026-07-09 |
摩根核心优选混合C |
5.8901 |
2.10% |
| 2026-07-08 |
摩根核心优选混合C |
5.7690 |
-2.87% |
| 2026-07-07 |
摩根核心优选混合C |
5.9343 |
-1.06% |
| 2026-07-06 |
摩根核心优选混合C |
5.9977 |
-0.75% |
| 2026-07-03 |
摩根核心优选混合C |
6.0429 |
0.77% |
| 2026-07-02 |
摩根核心优选混合C |
5.9965 |
-3.38% |
| 2026-07-01 |
摩根核心优选混合C |
6.2063 |
-0.83% |
| 2026-06-30 |
摩根核心优选混合C |
6.2585 |
2.29% |
| 2026-06-29 |
摩根核心优选混合C |
6.1182 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
摩根核心优选混合C |
6.1132 |
-3.29% |
| 2026-06-25 |
摩根核心优选混合C |
6.3209 |
1.06% |
| 2026-06-24 |
摩根核心优选混合C |
6.2544 |
1.86% |
| 2026-06-23 |
摩根核心优选混合C |
6.1404 |
-3.68% |
| 2026-06-22 |
摩根核心优选混合C |
6.3748 |
2.49% |
| 2026-06-18 |
摩根核心优选混合C |
6.2202 |
0.80% |
| 2026-06-17 |
摩根核心优选混合C |
6.1711 |
1.46% |
