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嘉合磐恒债券C基金净值查询(014992)

近一月嘉合磐恒债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉合磐恒债券C014992净值及计算阶段收益
近一月014992基金累计收益率0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉合磐恒债券C 1.0465 0.00%
2026-09-15 嘉合磐恒债券C 1.0465 0.00%
2026-09-14 嘉合磐恒债券C 1.0465 0.02%
2026-09-11 嘉合磐恒债券C 1.0463 0.00%
2026-09-10 嘉合磐恒债券C 1.0463 0.00%
2026-09-09 嘉合磐恒债券C 1.0463 0.00%
2026-09-08 嘉合磐恒债券C 1.0463 -0.01%
2026-09-07 嘉合磐恒债券C 1.0464 0.01%
2026-09-04 嘉合磐恒债券C 1.0463 0.00%
2026-09-03 嘉合磐恒债券C 1.0463 0.01%
2026-09-02 嘉合磐恒债券C 1.0462 0.01%
2026-09-01 嘉合磐恒债券C 1.0461 0.00%
2026-08-31 嘉合磐恒债券C 1.0461 0.01%
2026-08-28 嘉合磐恒债券C 1.0460 0.00%
2026-08-27 嘉合磐恒债券C 1.0460 0.00%
2026-08-26 嘉合磐恒债券C 1.0460 0.01%
2026-08-25 嘉合磐恒债券C 1.0459 0.00%
2026-08-24 嘉合磐恒债券C 1.0459 0.01%
2026-08-21 嘉合磐恒债券C 1.0458 0.00%
2026-08-20 嘉合磐恒债券C 1.0458 -0.01%
2026-08-19 嘉合磐恒债券C 1.0459 0.00%
2026-08-18 嘉合磐恒债券C 1.0459 0.00%
2026-08-17 嘉合磐恒债券C 1.0459 -0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
招商安庆债券A 1.4425 0.15%
招商安华债券A 1.2759 -0.03%
招商安华债券C 1.2520 -0.03%
招商享诚增强债券A 1.2213 -0.03%
招商享诚增强债券C 1.1977 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券A 1.1432 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C 1.1285 -0.03%
华宝安融六个月持有期债券A 1.0195 -0.04%
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