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嘉合磐恒债券C基金净值查询(014992)

近一季嘉合磐恒债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉合磐恒债券C014992净值及计算阶段收益
近一季014992基金累计收益率0.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉合磐恒债券C 1.0465 0.00%
2026-09-15 嘉合磐恒债券C 1.0465 0.00%
2026-09-14 嘉合磐恒债券C 1.0465 0.02%
2026-09-11 嘉合磐恒债券C 1.0463 0.00%
2026-09-10 嘉合磐恒债券C 1.0463 0.00%
2026-09-09 嘉合磐恒债券C 1.0463 0.00%
2026-09-08 嘉合磐恒债券C 1.0463 -0.01%
2026-09-07 嘉合磐恒债券C 1.0464 0.01%
2026-09-04 嘉合磐恒债券C 1.0463 0.00%
2026-09-03 嘉合磐恒债券C 1.0463 0.01%
2026-09-02 嘉合磐恒债券C 1.0462 0.01%
2026-09-01 嘉合磐恒债券C 1.0461 0.00%
2026-08-31 嘉合磐恒债券C 1.0461 0.01%
2026-08-28 嘉合磐恒债券C 1.0460 0.00%
2026-08-27 嘉合磐恒债券C 1.0460 0.00%
2026-08-26 嘉合磐恒债券C 1.0460 0.01%
2026-08-25 嘉合磐恒债券C 1.0459 0.00%
2026-08-24 嘉合磐恒债券C 1.0459 0.01%
2026-08-21 嘉合磐恒债券C 1.0458 0.00%
2026-08-20 嘉合磐恒债券C 1.0458 -0.01%
2026-08-19 嘉合磐恒债券C 1.0459 0.00%
2026-08-18 嘉合磐恒债券C 1.0459 0.00%
2026-08-17 嘉合磐恒债券C 1.0459 -0.01%
2026-08-14 嘉合磐恒债券C 1.0460 0.00%
2026-08-13 嘉合磐恒债券C 1.0460 0.01%
2026-08-12 嘉合磐恒债券C 1.0459 0.00%
2026-08-11 嘉合磐恒债券C 1.0459 0.02%
2026-08-10 嘉合磐恒债券C 1.0457 0.00%
2026-08-07 嘉合磐恒债券C 1.0457 0.01%
2026-08-06 嘉合磐恒债券C 1.0456 0.00%
2026-08-05 嘉合磐恒债券C 1.0456 0.01%
2026-08-04 嘉合磐恒债券C 1.0455 0.02%
2026-08-03 嘉合磐恒债券C 1.0453 0.00%
2026-07-31 嘉合磐恒债券C 1.0453 0.01%
2026-07-30 嘉合磐恒债券C 1.0452 0.00%
2026-07-29 嘉合磐恒债券C 1.0452 0.00%
2026-07-28 嘉合磐恒债券C 1.0452 0.00%
2026-07-27 嘉合磐恒债券C 1.0452 0.01%
2026-07-24 嘉合磐恒债券C 1.0451 0.00%
2026-07-23 嘉合磐恒债券C 1.0451 0.00%
2026-07-22 嘉合磐恒债券C 1.0451 0.00%
2026-07-21 嘉合磐恒债券C 1.0451 0.01%
2026-07-20 嘉合磐恒债券C 1.0450 0.00%
2026-07-17 嘉合磐恒债券C 1.0450 0.07%
2026-07-16 嘉合磐恒债券C 1.0443 0.01%
2026-07-15 嘉合磐恒债券C 1.0442 -0.01%
2026-07-14 嘉合磐恒债券C 1.0443 0.01%
2026-07-13 嘉合磐恒债券C 1.0442 0.01%
2026-07-10 嘉合磐恒债券C 1.0441 0.00%
2026-07-09 嘉合磐恒债券C 1.0441 0.01%
2026-07-08 嘉合磐恒债券C 1.0440 -0.01%
2026-07-07 嘉合磐恒债券C 1.0441 0.02%
2026-07-06 嘉合磐恒债券C 1.0439 -0.01%
2026-07-03 嘉合磐恒债券C 1.0440 0.00%
2026-07-02 嘉合磐恒债券C 1.0440 -0.01%
2026-07-01 嘉合磐恒债券C 1.0441 0.00%
2026-06-30 嘉合磐恒债券C 1.0441 0.01%
2026-06-29 嘉合磐恒债券C 1.0440 0.00%
2026-06-26 嘉合磐恒债券C 1.0440 0.00%
2026-06-25 嘉合磐恒债券C 1.0440 0.01%
2026-06-24 嘉合磐恒债券C 1.0439 0.01%
2026-06-23 嘉合磐恒债券C 1.0438 0.00%
2026-06-22 嘉合磐恒债券C 1.0438 0.01%
2026-06-18 嘉合磐恒债券C 1.0437 -0.02%
2026-06-17 嘉合磐恒债券C 1.0439 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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