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嘉合磐恒债券C基金净值查询(014992)

今年以来嘉合磐恒债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉合磐恒债券C014992净值及计算阶段收益
今年以来014992基金累计收益率1.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉合磐恒债券C 1.0466 0.01%
2026-09-16 嘉合磐恒债券C 1.0465 0.00%
2026-09-15 嘉合磐恒债券C 1.0465 0.00%
2026-09-14 嘉合磐恒债券C 1.0465 0.02%
2026-09-11 嘉合磐恒债券C 1.0463 0.00%
2026-09-10 嘉合磐恒债券C 1.0463 0.00%
2026-09-09 嘉合磐恒债券C 1.0463 0.00%
2026-09-08 嘉合磐恒债券C 1.0463 -0.01%
2026-09-07 嘉合磐恒债券C 1.0464 0.01%
2026-09-04 嘉合磐恒债券C 1.0463 0.00%
2026-09-03 嘉合磐恒债券C 1.0463 0.01%
2026-09-02 嘉合磐恒债券C 1.0462 0.01%
2026-09-01 嘉合磐恒债券C 1.0461 0.00%
2026-08-31 嘉合磐恒债券C 1.0461 0.01%
2026-08-28 嘉合磐恒债券C 1.0460 0.00%
2026-08-27 嘉合磐恒债券C 1.0460 0.00%
2026-08-26 嘉合磐恒债券C 1.0460 0.01%
2026-08-25 嘉合磐恒债券C 1.0459 0.00%
2026-08-24 嘉合磐恒债券C 1.0459 0.01%
2026-08-21 嘉合磐恒债券C 1.0458 0.00%
2026-08-20 嘉合磐恒债券C 1.0458 -0.01%
2026-08-19 嘉合磐恒债券C 1.0459 0.00%
2026-08-18 嘉合磐恒债券C 1.0459 0.00%
2026-08-17 嘉合磐恒债券C 1.0459 -0.01%
2026-08-14 嘉合磐恒债券C 1.0460 0.00%
2026-08-13 嘉合磐恒债券C 1.0460 0.01%
2026-08-12 嘉合磐恒债券C 1.0459 0.00%
2026-08-11 嘉合磐恒债券C 1.0459 0.02%
2026-08-10 嘉合磐恒债券C 1.0457 0.00%
2026-08-07 嘉合磐恒债券C 1.0457 0.01%
2026-08-06 嘉合磐恒债券C 1.0456 0.00%
2026-08-05 嘉合磐恒债券C 1.0456 0.01%
2026-08-04 嘉合磐恒债券C 1.0455 0.02%
2026-08-03 嘉合磐恒债券C 1.0453 0.00%
2026-07-31 嘉合磐恒债券C 1.0453 0.01%
2026-07-30 嘉合磐恒债券C 1.0452 0.00%
2026-07-29 嘉合磐恒债券C 1.0452 0.00%
2026-07-28 嘉合磐恒债券C 1.0452 0.00%
2026-07-27 嘉合磐恒债券C 1.0452 0.01%
2026-07-24 嘉合磐恒债券C 1.0451 0.00%
2026-07-23 嘉合磐恒债券C 1.0451 0.00%
2026-07-22 嘉合磐恒债券C 1.0451 0.00%
2026-07-21 嘉合磐恒债券C 1.0451 0.01%
2026-07-20 嘉合磐恒债券C 1.0450 0.00%
2026-07-17 嘉合磐恒债券C 1.0450 0.07%
2026-07-16 嘉合磐恒债券C 1.0443 0.01%
2026-07-15 嘉合磐恒债券C 1.0442 -0.01%
2026-07-14 嘉合磐恒债券C 1.0443 0.01%
2026-07-13 嘉合磐恒债券C 1.0442 0.01%
2026-07-10 嘉合磐恒债券C 1.0441 0.00%
2026-07-09 嘉合磐恒债券C 1.0441 0.01%
2026-07-08 嘉合磐恒债券C 1.0440 -0.01%
2026-07-07 嘉合磐恒债券C 1.0441 0.02%
2026-07-06 嘉合磐恒债券C 1.0439 -0.01%
2026-07-03 嘉合磐恒债券C 1.0440 0.00%
2026-07-02 嘉合磐恒债券C 1.0440 -0.01%
2026-07-01 嘉合磐恒债券C 1.0441 0.00%
2026-06-30 嘉合磐恒债券C 1.0441 0.01%
2026-06-29 嘉合磐恒债券C 1.0440 0.00%
2026-06-26 嘉合磐恒债券C 1.0440 0.00%
2026-06-25 嘉合磐恒债券C 1.0440 0.01%
2026-06-24 嘉合磐恒债券C 1.0439 0.01%
2026-06-23 嘉合磐恒债券C 1.0438 0.00%
2026-06-22 嘉合磐恒债券C 1.0438 0.01%
2026-06-18 嘉合磐恒债券C 1.0437 -0.02%
2026-06-17 嘉合磐恒债券C 1.0439 0.01%
2026-06-16 嘉合磐恒债券C 1.0438 0.03%
2026-06-15 嘉合磐恒债券C 1.0435 0.01%
2026-06-12 嘉合磐恒债券C 1.0434 0.00%
2026-06-11 嘉合磐恒债券C 1.0434 -0.02%
2026-06-10 嘉合磐恒债券C 1.0436 -0.01%
2026-06-09 嘉合磐恒债券C 1.0437 -0.01%
2026-06-08 嘉合磐恒债券C 1.0438 -0.01%
2026-06-05 嘉合磐恒债券C 1.0439 0.00%
2026-06-04 嘉合磐恒债券C 1.0439 0.00%
2026-06-03 嘉合磐恒债券C 1.0439 0.00%
2026-06-02 嘉合磐恒债券C 1.0439 0.01%
2026-06-01 嘉合磐恒债券C 1.0438 0.01%
2026-05-29 嘉合磐恒债券C 1.0437 0.01%
2026-05-28 嘉合磐恒债券C 1.0436 0.01%
2026-05-27 嘉合磐恒债券C 1.0435 0.01%
2026-05-26 嘉合磐恒债券C 1.0434 0.02%
2026-05-25 嘉合磐恒债券C 1.0432 0.02%
2026-05-22 嘉合磐恒债券C 1.0430 0.01%
2026-05-21 嘉合磐恒债券C 1.0429 0.01%
2026-05-20 嘉合磐恒债券C 1.0428 0.02%
2026-05-19 嘉合磐恒债券C 1.0426 0.02%
2026-05-18 嘉合磐恒债券C 1.0424 0.02%
2026-05-15 嘉合磐恒债券C 1.0422 0.01%
2026-05-14 嘉合磐恒债券C 1.0421 0.02%
2026-05-13 嘉合磐恒债券C 1.0419 0.03%
2026-05-12 嘉合磐恒债券C 1.0416 0.01%
2026-05-11 嘉合磐恒债券C 1.0415 0.00%
2026-05-08 嘉合磐恒债券C 1.0415 0.02%
2026-04-30 嘉合磐恒债券C 1.0408 0.01%
2026-04-29 嘉合磐恒债券C 1.0407 0.01%
2026-04-28 嘉合磐恒债券C 1.0406 0.04%
2026-04-27 嘉合磐恒债券C 1.0402 0.02%
2026-04-24 嘉合磐恒债券C 1.0400 0.01%
2026-04-23 嘉合磐恒债券C 1.0399 0.01%
2026-04-22 嘉合磐恒债券C 1.0398 0.00%
2026-04-21 嘉合磐恒债券C 1.0398 0.04%
2026-04-20 嘉合磐恒债券C 1.0394 0.04%
2026-04-17 嘉合磐恒债券C 1.0390 0.03%
2026-04-16 嘉合磐恒债券C 1.0387 0.02%
2026-04-15 嘉合磐恒债券C 1.0385 0.00%
2026-04-14 嘉合磐恒债券C 1.0385 0.02%
2026-04-13 嘉合磐恒债券C 1.0383 0.02%
2026-04-10 嘉合磐恒债券C 1.0381 0.00%
2026-04-09 嘉合磐恒债券C 1.0381 0.01%
2026-04-08 嘉合磐恒债券C 1.0380 0.03%
2026-04-07 嘉合磐恒债券C 1.0377 0.05%
2026-04-03 嘉合磐恒债券C 1.0372 0.03%
2026-04-02 嘉合磐恒债券C 1.0369 0.02%
2026-04-01 嘉合磐恒债券C 1.0367 0.01%
2026-03-31 嘉合磐恒债券C 1.0366 0.03%
2026-03-30 嘉合磐恒债券C 1.0363 0.01%
2026-03-27 嘉合磐恒债券C 1.0362 0.01%
2026-03-26 嘉合磐恒债券C 1.0361 0.05%
2026-03-25 嘉合磐恒债券C 1.0356 -0.03%
2026-03-24 嘉合磐恒债券C 1.0359 0.01%
2026-03-23 嘉合磐恒债券C 1.0358 0.00%
2026-03-20 嘉合磐恒债券C 1.0358 0.01%
2026-03-19 嘉合磐恒债券C 1.0357 0.00%
2026-03-18 嘉合磐恒债券C 1.0357 0.02%
2026-03-17 嘉合磐恒债券C 1.0355 0.00%
2026-03-16 嘉合磐恒债券C 1.0355 0.01%
2026-03-13 嘉合磐恒债券C 1.0354 0.02%
2026-03-12 嘉合磐恒债券C 1.0352 0.00%
2026-03-11 嘉合磐恒债券C 1.0352 0.01%
2026-03-10 嘉合磐恒债券C 1.0351 0.00%
2026-03-09 嘉合磐恒债券C 1.0351 0.02%
2026-03-06 嘉合磐恒债券C 1.0349 0.01%
2026-03-05 嘉合磐恒债券C 1.0348 0.00%
2026-03-04 嘉合磐恒债券C 1.0348 0.00%
2026-03-03 嘉合磐恒债券C 1.0348 0.01%
2026-03-02 嘉合磐恒债券C 1.0347 0.01%
2026-02-27 嘉合磐恒债券C 1.0346 0.00%
2026-02-26 嘉合磐恒债券C 1.0346 0.00%
2026-02-25 嘉合磐恒债券C 1.0346 0.00%
2026-02-24 嘉合磐恒债券C 1.0346 0.03%
2026-02-13 嘉合磐恒债券C 1.0343 0.00%
2026-02-12 嘉合磐恒债券C 1.0343 0.00%
2026-02-11 嘉合磐恒债券C 1.0343 0.00%
2026-02-10 嘉合磐恒债券C 1.0343 0.00%
2026-02-09 嘉合磐恒债券C 1.0343 0.01%
2026-02-06 嘉合磐恒债券C 1.0342 0.00%
2026-02-05 嘉合磐恒债券C 1.0342 0.03%
2026-02-04 嘉合磐恒债券C 1.0339 0.00%
2026-02-03 嘉合磐恒债券C 1.0339 0.00%
2026-02-02 嘉合磐恒债券C 1.0339 0.01%
2026-01-30 嘉合磐恒债券C 1.0338 0.00%
2026-01-29 嘉合磐恒债券C 1.0338 0.00%
2026-01-28 嘉合磐恒债券C 1.0338 0.01%
2026-01-27 嘉合磐恒债券C 1.0337 0.00%
2026-01-26 嘉合磐恒债券C 1.0337 0.01%
2026-01-23 嘉合磐恒债券C 1.0336 0.01%
2026-01-22 嘉合磐恒债券C 1.0335 0.01%
2026-01-21 嘉合磐恒债券C 1.0334 0.00%
2026-01-20 嘉合磐恒债券C 1.0334 0.00%
2026-01-19 嘉合磐恒债券C 1.0334 0.02%
2026-01-16 嘉合磐恒债券C 1.0332 0.01%
2026-01-15 嘉合磐恒债券C 1.0331 0.00%
2026-01-14 嘉合磐恒债券C 1.0331 0.00%
2026-01-13 嘉合磐恒债券C 1.0331 0.00%
2026-01-12 嘉合磐恒债券C 1.0331 0.03%
2026-01-09 嘉合磐恒债券C 1.0328 0.01%
2026-01-08 嘉合磐恒债券C 1.0327 0.00%
2026-01-07 嘉合磐恒债券C 1.0327 0.00%
2026-01-06 嘉合磐恒债券C 1.0327 0.00%
2026-01-05 嘉合磐恒债券C 1.0327 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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