嘉合磐恒债券C基金净值查询,014992基金今年以来收益率及净值表_

今年以来嘉合磐恒债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围嘉合磐恒债券C014992净值及计算阶段收益

今年以来014992基金累计收益率1.34%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	嘉合磐恒债券C	1.0466	0.01%
2026-09-16	嘉合磐恒债券C	1.0465	0.00%
2026-09-15	嘉合磐恒债券C	1.0465	0.00%
2026-09-14	嘉合磐恒债券C	1.0465	0.02%
2026-09-11	嘉合磐恒债券C	1.0463	0.00%
2026-09-10	嘉合磐恒债券C	1.0463	0.00%
2026-09-09	嘉合磐恒债券C	1.0463	0.00%
2026-09-08	嘉合磐恒债券C	1.0463	-0.01%
2026-09-07	嘉合磐恒债券C	1.0464	0.01%
2026-09-04	嘉合磐恒债券C	1.0463	0.00%
2026-09-03	嘉合磐恒债券C	1.0463	0.01%
2026-09-02	嘉合磐恒债券C	1.0462	0.01%
2026-09-01	嘉合磐恒债券C	1.0461	0.00%
2026-08-31	嘉合磐恒债券C	1.0461	0.01%
2026-08-28	嘉合磐恒债券C	1.0460	0.00%
2026-08-27	嘉合磐恒债券C	1.0460	0.00%
2026-08-26	嘉合磐恒债券C	1.0460	0.01%
2026-08-25	嘉合磐恒债券C	1.0459	0.00%
2026-08-24	嘉合磐恒债券C	1.0459	0.01%
2026-08-21	嘉合磐恒债券C	1.0458	0.00%
2026-08-20	嘉合磐恒债券C	1.0458	-0.01%
2026-08-19	嘉合磐恒债券C	1.0459	0.00%
2026-08-18	嘉合磐恒债券C	1.0459	0.00%
2026-08-17	嘉合磐恒债券C	1.0459	-0.01%
2026-08-14	嘉合磐恒债券C	1.0460	0.00%
2026-08-13	嘉合磐恒债券C	1.0460	0.01%
2026-08-12	嘉合磐恒债券C	1.0459	0.00%
2026-08-11	嘉合磐恒债券C	1.0459	0.02%
2026-08-10	嘉合磐恒债券C	1.0457	0.00%
2026-08-07	嘉合磐恒债券C	1.0457	0.01%
2026-08-06	嘉合磐恒债券C	1.0456	0.00%
2026-08-05	嘉合磐恒债券C	1.0456	0.01%
2026-08-04	嘉合磐恒债券C	1.0455	0.02%
2026-08-03	嘉合磐恒债券C	1.0453	0.00%
2026-07-31	嘉合磐恒债券C	1.0453	0.01%
2026-07-30	嘉合磐恒债券C	1.0452	0.00%
2026-07-29	嘉合磐恒债券C	1.0452	0.00%
2026-07-28	嘉合磐恒债券C	1.0452	0.00%
2026-07-27	嘉合磐恒债券C	1.0452	0.01%
2026-07-24	嘉合磐恒债券C	1.0451	0.00%
2026-07-23	嘉合磐恒债券C	1.0451	0.00%
2026-07-22	嘉合磐恒债券C	1.0451	0.00%
2026-07-21	嘉合磐恒债券C	1.0451	0.01%
2026-07-20	嘉合磐恒债券C	1.0450	0.00%
2026-07-17	嘉合磐恒债券C	1.0450	0.07%
2026-07-16	嘉合磐恒债券C	1.0443	0.01%
2026-07-15	嘉合磐恒债券C	1.0442	-0.01%
2026-07-14	嘉合磐恒债券C	1.0443	0.01%
2026-07-13	嘉合磐恒债券C	1.0442	0.01%
2026-07-10	嘉合磐恒债券C	1.0441	0.00%
2026-07-09	嘉合磐恒债券C	1.0441	0.01%
2026-07-08	嘉合磐恒债券C	1.0440	-0.01%
2026-07-07	嘉合磐恒债券C	1.0441	0.02%
2026-07-06	嘉合磐恒债券C	1.0439	-0.01%
2026-07-03	嘉合磐恒债券C	1.0440	0.00%
2026-07-02	嘉合磐恒债券C	1.0440	-0.01%
2026-07-01	嘉合磐恒债券C	1.0441	0.00%
2026-06-30	嘉合磐恒债券C	1.0441	0.01%
2026-06-29	嘉合磐恒债券C	1.0440	0.00%
2026-06-26	嘉合磐恒债券C	1.0440	0.00%
2026-06-25	嘉合磐恒债券C	1.0440	0.01%
2026-06-24	嘉合磐恒债券C	1.0439	0.01%
2026-06-23	嘉合磐恒债券C	1.0438	0.00%
2026-06-22	嘉合磐恒债券C	1.0438	0.01%
2026-06-18	嘉合磐恒债券C	1.0437	-0.02%
2026-06-17	嘉合磐恒债券C	1.0439	0.01%
2026-06-16	嘉合磐恒债券C	1.0438	0.03%
2026-06-15	嘉合磐恒债券C	1.0435	0.01%
2026-06-12	嘉合磐恒债券C	1.0434	0.00%
2026-06-11	嘉合磐恒债券C	1.0434	-0.02%
2026-06-10	嘉合磐恒债券C	1.0436	-0.01%
2026-06-09	嘉合磐恒债券C	1.0437	-0.01%
2026-06-08	嘉合磐恒债券C	1.0438	-0.01%
2026-06-05	嘉合磐恒债券C	1.0439	0.00%
2026-06-04	嘉合磐恒债券C	1.0439	0.00%
2026-06-03	嘉合磐恒债券C	1.0439	0.00%
2026-06-02	嘉合磐恒债券C	1.0439	0.01%
2026-06-01	嘉合磐恒债券C	1.0438	0.01%
2026-05-29	嘉合磐恒债券C	1.0437	0.01%
2026-05-28	嘉合磐恒债券C	1.0436	0.01%
2026-05-27	嘉合磐恒债券C	1.0435	0.01%
2026-05-26	嘉合磐恒债券C	1.0434	0.02%
2026-05-25	嘉合磐恒债券C	1.0432	0.02%
2026-05-22	嘉合磐恒债券C	1.0430	0.01%
2026-05-21	嘉合磐恒债券C	1.0429	0.01%
2026-05-20	嘉合磐恒债券C	1.0428	0.02%
2026-05-19	嘉合磐恒债券C	1.0426	0.02%
2026-05-18	嘉合磐恒债券C	1.0424	0.02%
2026-05-15	嘉合磐恒债券C	1.0422	0.01%
2026-05-14	嘉合磐恒债券C	1.0421	0.02%
2026-05-13	嘉合磐恒债券C	1.0419	0.03%
2026-05-12	嘉合磐恒债券C	1.0416	0.01%
2026-05-11	嘉合磐恒债券C	1.0415	0.00%
2026-05-08	嘉合磐恒债券C	1.0415	0.02%
2026-04-30	嘉合磐恒债券C	1.0408	0.01%
2026-04-29	嘉合磐恒债券C	1.0407	0.01%
2026-04-28	嘉合磐恒债券C	1.0406	0.04%
2026-04-27	嘉合磐恒债券C	1.0402	0.02%
2026-04-24	嘉合磐恒债券C	1.0400	0.01%
2026-04-23	嘉合磐恒债券C	1.0399	0.01%
2026-04-22	嘉合磐恒债券C	1.0398	0.00%
2026-04-21	嘉合磐恒债券C	1.0398	0.04%
2026-04-20	嘉合磐恒债券C	1.0394	0.04%
2026-04-17	嘉合磐恒债券C	1.0390	0.03%
2026-04-16	嘉合磐恒债券C	1.0387	0.02%
2026-04-15	嘉合磐恒债券C	1.0385	0.00%
2026-04-14	嘉合磐恒债券C	1.0385	0.02%
2026-04-13	嘉合磐恒债券C	1.0383	0.02%
2026-04-10	嘉合磐恒债券C	1.0381	0.00%
2026-04-09	嘉合磐恒债券C	1.0381	0.01%
2026-04-08	嘉合磐恒债券C	1.0380	0.03%
2026-04-07	嘉合磐恒债券C	1.0377	0.05%
2026-04-03	嘉合磐恒债券C	1.0372	0.03%
2026-04-02	嘉合磐恒债券C	1.0369	0.02%
2026-04-01	嘉合磐恒债券C	1.0367	0.01%
2026-03-31	嘉合磐恒债券C	1.0366	0.03%
2026-03-30	嘉合磐恒债券C	1.0363	0.01%
2026-03-27	嘉合磐恒债券C	1.0362	0.01%
2026-03-26	嘉合磐恒债券C	1.0361	0.05%
2026-03-25	嘉合磐恒债券C	1.0356	-0.03%
2026-03-24	嘉合磐恒债券C	1.0359	0.01%
2026-03-23	嘉合磐恒债券C	1.0358	0.00%
2026-03-20	嘉合磐恒债券C	1.0358	0.01%
2026-03-19	嘉合磐恒债券C	1.0357	0.00%
2026-03-18	嘉合磐恒债券C	1.0357	0.02%
2026-03-17	嘉合磐恒债券C	1.0355	0.00%
2026-03-16	嘉合磐恒债券C	1.0355	0.01%
2026-03-13	嘉合磐恒债券C	1.0354	0.02%
2026-03-12	嘉合磐恒债券C	1.0352	0.00%
2026-03-11	嘉合磐恒债券C	1.0352	0.01%
2026-03-10	嘉合磐恒债券C	1.0351	0.00%
2026-03-09	嘉合磐恒债券C	1.0351	0.02%
2026-03-06	嘉合磐恒债券C	1.0349	0.01%
2026-03-05	嘉合磐恒债券C	1.0348	0.00%
2026-03-04	嘉合磐恒债券C	1.0348	0.00%
2026-03-03	嘉合磐恒债券C	1.0348	0.01%
2026-03-02	嘉合磐恒债券C	1.0347	0.01%
2026-02-27	嘉合磐恒债券C	1.0346	0.00%
2026-02-26	嘉合磐恒债券C	1.0346	0.00%
2026-02-25	嘉合磐恒债券C	1.0346	0.00%
2026-02-24	嘉合磐恒债券C	1.0346	0.03%
2026-02-13	嘉合磐恒债券C	1.0343	0.00%
2026-02-12	嘉合磐恒债券C	1.0343	0.00%
2026-02-11	嘉合磐恒债券C	1.0343	0.00%
2026-02-10	嘉合磐恒债券C	1.0343	0.00%
2026-02-09	嘉合磐恒债券C	1.0343	0.01%
2026-02-06	嘉合磐恒债券C	1.0342	0.00%
2026-02-05	嘉合磐恒债券C	1.0342	0.03%
2026-02-04	嘉合磐恒债券C	1.0339	0.00%
2026-02-03	嘉合磐恒债券C	1.0339	0.00%
2026-02-02	嘉合磐恒债券C	1.0339	0.01%
2026-01-30	嘉合磐恒债券C	1.0338	0.00%
2026-01-29	嘉合磐恒债券C	1.0338	0.00%
2026-01-28	嘉合磐恒债券C	1.0338	0.01%
2026-01-27	嘉合磐恒债券C	1.0337	0.00%
2026-01-26	嘉合磐恒债券C	1.0337	0.01%
2026-01-23	嘉合磐恒债券C	1.0336	0.01%
2026-01-22	嘉合磐恒债券C	1.0335	0.01%
2026-01-21	嘉合磐恒债券C	1.0334	0.00%
2026-01-20	嘉合磐恒债券C	1.0334	0.00%
2026-01-19	嘉合磐恒债券C	1.0334	0.02%
2026-01-16	嘉合磐恒债券C	1.0332	0.01%
2026-01-15	嘉合磐恒债券C	1.0331	0.00%
2026-01-14	嘉合磐恒债券C	1.0331	0.00%
2026-01-13	嘉合磐恒债券C	1.0331	0.00%
2026-01-12	嘉合磐恒债券C	1.0331	0.03%
2026-01-09	嘉合磐恒债券C	1.0328	0.01%
2026-01-08	嘉合磐恒债券C	1.0327	0.00%
2026-01-07	嘉合磐恒债券C	1.0327	0.00%
2026-01-06	嘉合磐恒债券C	1.0327	0.00%
2026-01-05	嘉合磐恒债券C	1.0327	0.00%

基金名称	净值	增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%
富国低碳新经济混合C	4.1510	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%

基金名称	净值	增长率
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%
泰康丰盈债券C	1.5351	0.72%
博时天颐债券E	1.8522	0.71%
博时天颐A	1.8525	0.71%
博时天颐C	1.7444	0.71%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0379	0.59%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0300	0.59%

嘉合磐恒债券C基金净值查询(014992)