近半年华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C|华安纳斯达克100指数C基金净值查询
查询指定日期范围华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C014978净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
7.8522 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
7.9075 |
-0.90% |
| 2026-09-11 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
7.9792 |
0.86% |
| 2026-09-10 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
7.9108 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
7.9972 |
-0.36% |
| 2026-09-08 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.0260 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.0352 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.0354 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.0223 |
1.11% |
| 2026-09-02 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
7.9340 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
7.9150 |
-1.35% |
| 2026-08-31 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.0217 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.0148 |
-0.75% |
| 2026-08-27 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.0753 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
7.9620 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
7.9614 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
7.9118 |
-0.96% |
| 2026-08-21 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
7.9878 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
7.9618 |
-0.79% |
| 2026-08-19 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.0249 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.0497 |
-1.68% |
| 2026-08-17 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.1848 |
-0.19% |
| 2026-08-14 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.2004 |
-0.16% |
| 2026-08-13 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.2132 |
1.12% |
| 2026-08-12 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.1219 |
0.67% |
| 2026-08-11 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.0678 |
-0.35% |
| 2026-08-10 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.0964 |
-0.37% |
| 2026-08-07 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.1262 |
1.16% |
| 2026-08-06 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.0318 |
-0.39% |
| 2026-08-05 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.0632 |
-0.86% |
| 2026-08-04 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.1329 |
3.22% |
| 2026-08-03 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
7.8711 |
1.70% |
| 2026-07-31 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
7.7370 |
0.60% |
| 2026-07-30 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
7.6912 |
3.19% |
| 2026-07-29 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
7.4458 |
-2.13% |
| 2026-07-28 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
7.6041 |
-0.95% |
| 2026-07-27 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
7.6768 |
-0.37% |
| 2026-07-24 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
7.7050 |
-1.12% |
| 2026-07-23 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
7.7916 |
-1.95% |
| 2026-07-22 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
7.9439 |
-0.51% |
| 2026-07-21 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
7.9849 |
1.80% |
| 2026-07-20 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
7.8415 |
0.04% |
| 2026-07-17 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
7.8384 |
-1.48% |
| 2026-07-16 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
7.9548 |
-1.64% |
| 2026-07-15 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.0849 |
-0.41% |
| 2026-07-14 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.1181 |
1.08% |
| 2026-07-13 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.0312 |
-1.92% |
| 2026-07-10 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.1855 |
0.22% |
| 2026-07-09 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.1678 |
1.51% |
| 2026-07-08 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.0443 |
0.29% |
| 2026-07-07 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.0207 |
-1.76% |
| 2026-07-06 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.1618 |
1.25% |
| 2026-07-03 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.0600 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.0648 |
-1.62% |
| 2026-07-01 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.1958 |
-1.58% |
| 2026-06-30 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.3257 |
1.54% |
| 2026-06-29 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.1974 |
2.21% |
| 2026-06-26 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.0164 |
-1.19% |
| 2026-06-25 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.1118 |
0.76% |
| 2026-06-24 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.0503 |
-0.42% |
| 2026-06-23 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.0841 |
-3.35% |
| 2026-06-22 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.3547 |
-0.15% |
| 2026-06-18 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.3674 |
2.45% |
| 2026-06-17 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.1628 |
-1.02% |
| 2026-06-16 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.2467 |
-1.88% |
| 2026-06-15 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.4016 |
2.87% |
| 2026-06-12 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.1607 |
0.59% |
| 2026-06-11 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.1128 |
3.19% |
| 2026-06-10 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
7.8542 |
-2.03% |
| 2026-06-09 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.0140 |
-1.20% |
| 2026-06-08 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.1105 |
1.58% |
| 2026-06-05 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
7.9824 |
-5.05% |
| 2026-06-04 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.3854 |
-0.49% |
| 2026-06-03 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.4263 |
-0.29% |
| 2026-06-02 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.4510 |
0.51% |
| 2026-06-01 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.4084 |
0.56% |
| 2026-05-29 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.3615 |
0.27% |
| 2026-05-28 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.3390 |
0.77% |
| 2026-05-27 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.2754 |
-0.09% |
| 2026-05-26 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.2826 |
1.68% |
| 2026-05-25 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.1432 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.1498 |
0.45% |
| 2026-05-21 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.1131 |
0.14% |
| 2026-05-20 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.1016 |
1.67% |
| 2026-05-19 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
7.9667 |
-0.69% |
| 2026-05-18 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.0217 |
-0.41% |
| 2026-05-15 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.0546 |
-1.53% |
| 2026-05-14 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.1780 |
0.68% |
| 2026-05-13 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.1225 |
1.04% |
| 2026-05-12 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.0381 |
-0.93% |
| 2026-05-11 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.1132 |
0.25% |
| 2026-05-08 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
8.0931 |
2.30% |
| 2026-05-07 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
7.9066 |
-0.23% |
| 2026-04-29 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
7.5401 |
0.61% |
| 2026-04-28 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
7.4944 |
-1.00% |
| 2026-04-27 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
7.5697 |
-0.12% |
| 2026-04-24 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
7.5791 |
1.93% |
| 2026-04-23 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
7.4332 |
-0.53% |
| 2026-04-22 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
7.4729 |
1.71% |
| 2026-04-21 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
7.3453 |
-0.49% |
| 2026-04-20 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
7.3814 |
-0.27% |
| 2026-04-17 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
7.4011 |
1.28% |
| 2026-04-16 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
7.3066 |
0.52% |
| 2026-04-15 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
7.2685 |
1.36% |
| 2026-04-14 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
7.1695 |
1.67% |
| 2026-04-13 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
7.0495 |
1.05% |
| 2026-04-10 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.9756 |
0.13% |
| 2026-04-09 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.9662 |
0.68% |
| 2026-04-08 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.9194 |
2.58% |
| 2026-04-07 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.7408 |
0.54% |
| 2026-04-03 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.7049 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.7006 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.7063 |
0.94% |
| 2026-03-31 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.6437 |
3.25% |
| 2026-03-30 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.4277 |
-0.68% |
| 2026-03-27 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.4714 |
-1.86% |
| 2026-03-26 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.5917 |
-2.24% |
| 2026-03-25 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.7393 |
0.62% |
| 2026-03-24 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.6978 |
-0.90% |
| 2026-03-23 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.7587 |
1.38% |
| 2026-03-20 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.6655 |
-2.02% |
| 2026-03-19 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.7999 |
-0.19% |
| 2026-03-18 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
6.8131 |
-1.53% |
