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华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C(华安纳斯达克100指数C)基金净值查询(014978)

近一季华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C|华安纳斯达克100指数C基金净值查询
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查询指定日期范围华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C014978净值及计算阶段收益
近一季014978基金累计收益率-6.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 7.8522 -0.70%
2026-09-14 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 7.9075 -0.90%
2026-09-11 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 7.9792 0.86%
2026-09-10 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 7.9108 -1.09%
2026-09-09 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 7.9972 -0.36%
2026-09-08 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 8.0260 -0.11%
2026-09-07 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 8.0352 0.00%
2026-09-04 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 8.0354 0.16%
2026-09-03 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 8.0223 1.11%
2026-09-02 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 7.9340 0.24%
2026-09-01 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 7.9150 -1.35%
2026-08-31 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 8.0217 0.09%
2026-08-28 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 8.0148 -0.75%
2026-08-27 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 8.0753 1.40%
2026-08-26 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 7.9620 0.01%
2026-08-25 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 7.9614 0.63%
2026-08-24 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 7.9118 -0.96%
2026-08-21 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 7.9878 0.33%
2026-08-20 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 7.9618 -0.79%
2026-08-19 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 8.0249 -0.31%
2026-08-18 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 8.0497 -1.68%
2026-08-17 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 8.1848 -0.19%
2026-08-14 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 8.2004 -0.16%
2026-08-13 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 8.2132 1.12%
2026-08-12 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 8.1219 0.67%
2026-08-11 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 8.0678 -0.35%
2026-08-10 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 8.0964 -0.37%
2026-08-07 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 8.1262 1.16%
2026-08-06 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 8.0318 -0.39%
2026-08-05 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 8.0632 -0.86%
2026-08-04 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 8.1329 3.22%
2026-08-03 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 7.8711 1.70%
2026-07-31 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 7.7370 0.60%
2026-07-30 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 7.6912 3.19%
2026-07-29 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 7.4458 -2.13%
2026-07-28 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 7.6041 -0.95%
2026-07-27 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 7.6768 -0.37%
2026-07-24 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 7.7050 -1.12%
2026-07-23 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 7.7916 -1.95%
2026-07-22 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 7.9439 -0.51%
2026-07-21 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 7.9849 1.80%
2026-07-20 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 7.8415 0.04%
2026-07-17 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 7.8384 -1.48%
2026-07-16 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 7.9548 -1.64%
2026-07-15 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 8.0849 -0.41%
2026-07-14 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 8.1181 1.08%
2026-07-13 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 8.0312 -1.92%
2026-07-10 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 8.1855 0.22%
2026-07-09 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 8.1678 1.51%
2026-07-08 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 8.0443 0.29%
2026-07-07 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 8.0207 -1.76%
2026-07-06 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 8.1618 1.25%
2026-07-03 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 8.0600 -0.06%
2026-07-02 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 8.0648 -1.62%
2026-07-01 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 8.1958 -1.58%
2026-06-30 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 8.3257 1.54%
2026-06-29 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 8.1974 2.21%
2026-06-26 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 8.0164 -1.19%
2026-06-25 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 8.1118 0.76%
2026-06-24 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 8.0503 -0.42%
2026-06-23 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 8.0841 -3.35%
2026-06-22 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 8.3547 -0.15%
2026-06-18 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 8.3674 2.45%
2026-06-17 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 8.1628 -1.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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