近一季蜂巢润和六个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围蜂巢润和六个月持有期混合A014944净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1228 |
0.71% |
| 2026-09-15 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1149 |
0.27% |
| 2026-09-14 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1119 |
0.41% |
| 2026-09-11 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1074 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1106 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1122 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1128 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1136 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1111 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1139 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1133 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1183 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1211 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1177 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1183 |
0.49% |
| 2026-08-26 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1129 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1124 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1107 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1129 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1101 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1091 |
-1.36% |
| 2026-08-18 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1244 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1244 |
0.73% |
| 2026-08-14 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1163 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1148 |
-0.27% |
| 2026-08-12 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1178 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1156 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1165 |
-0.02% |
| 2026-08-07 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1167 |
0.24% |
| 2026-08-06 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1140 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1142 |
0.51% |
| 2026-08-04 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1085 |
0.22% |
| 2026-08-03 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1061 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1063 |
0.33% |
| 2026-07-30 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1027 |
-0.45% |
| 2026-07-29 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1077 |
0.27% |
| 2026-07-28 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1047 |
-0.41% |
| 2026-07-27 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1092 |
0.38% |
| 2026-07-24 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1050 |
-0.52% |
| 2026-07-23 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1108 |
0.13% |
| 2026-07-22 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1094 |
-0.23% |
| 2026-07-21 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1120 |
0.41% |
| 2026-07-20 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1075 |
-0.12% |
| 2026-07-17 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1088 |
-1.17% |
| 2026-07-16 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1219 |
-0.23% |
| 2026-07-15 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1245 |
-0.16% |
| 2026-07-14 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1263 |
0.38% |
| 2026-07-13 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1220 |
-0.55% |
| 2026-07-10 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1282 |
0.12% |
| 2026-07-09 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1269 |
-0.06% |
| 2026-07-08 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1276 |
-0.12% |
| 2026-07-07 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1289 |
-0.24% |
| 2026-07-06 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1316 |
0.18% |
| 2026-07-03 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1296 |
0.56% |
| 2026-07-02 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1233 |
-0.23% |
| 2026-07-01 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1259 |
-0.32% |
| 2026-06-30 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1295 |
0.69% |
| 2026-06-29 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1218 |
-0.28% |
| 2026-06-26 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1250 |
-1.02% |
| 2026-06-25 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1366 |
-0.04% |
| 2026-06-24 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1370 |
0.25% |
| 2026-06-23 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1342 |
-0.88% |
| 2026-06-22 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1443 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1447 |
-0.33% |
| 2026-06-17 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1485 |
-0.08% |
