近一月蜂巢润和六个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围蜂巢润和六个月持有期混合A014944净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1117 |
-0.30% |
| 2025-12-15 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1150 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1173 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1173 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1190 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1183 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1210 |
-0.35% |
| 2025-12-05 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1249 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1236 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1259 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1294 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1323 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1310 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1254 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1237 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1254 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1229 |
0.28% |
| 2025-11-21 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1198 |
-0.89% |
| 2025-11-20 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1298 |
-0.29% |
| 2025-11-19 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1331 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1347 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1384 |
-0.26% |
