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嘉实添惠一年持有期混合A(嘉实添惠一年持有混合A)基金净值查询(014852)

今年以来嘉实添惠一年持有期混合A|嘉实添惠一年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实添惠一年持有期混合A014852净值及计算阶段收益
今年以来014852基金累计收益率1.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1722 0.03%
2026-09-15 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1718 -0.06%
2026-09-14 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1725 0.02%
2026-09-11 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1723 -0.09%
2026-09-10 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1734 -0.09%
2026-09-09 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1745 0.08%
2026-09-08 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1736 0.15%
2026-09-07 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1718 -0.02%
2026-09-04 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1720 -0.04%
2026-09-03 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1725 0.00%
2026-09-02 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1725 -0.07%
2026-09-01 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1733 -0.09%
2026-08-31 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1744 -0.02%
2026-08-28 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1746 -0.04%
2026-08-27 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1751 0.07%
2026-08-26 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1743 0.02%
2026-08-25 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1741 0.00%
2026-08-24 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1741 -0.15%
2026-08-21 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1759 -0.01%
2026-08-20 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1760 0.09%
2026-08-19 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1749 -0.17%
2026-08-18 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1769 0.07%
2026-08-17 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1761 0.18%
2026-08-14 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1740 -0.03%
2026-08-13 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1744 0.03%
2026-08-12 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1741 -0.05%
2026-08-11 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1747 -0.17%
2026-08-10 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1767 0.27%
2026-08-07 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1735 0.24%
2026-08-06 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1707 0.02%
2026-08-05 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1705 0.19%
2026-08-04 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1683 0.16%
2026-08-03 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1664 -0.09%
2026-07-31 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1675 0.00%
2026-07-30 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1675 -0.05%
2026-07-29 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1681 0.06%
2026-07-28 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1674 -0.11%
2026-07-27 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1687 0.14%
2026-07-24 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1671 -0.21%
2026-07-23 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1695 0.09%
2026-07-22 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1684 0.14%
2026-07-21 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1668 0.20%
2026-07-20 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1645 0.12%
2026-07-17 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1631 -0.16%
2026-07-16 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1650 -0.12%
2026-07-15 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1664 0.05%
2026-07-14 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1658 0.13%
2026-07-13 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1643 -0.21%
2026-07-10 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1667 -0.03%
2026-07-09 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1671 0.16%
2026-07-08 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1652 -0.12%
2026-07-07 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1666 -0.15%
2026-07-06 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1683 0.11%
2026-07-03 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1670 0.11%
2026-07-02 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1657 -0.22%
2026-07-01 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1683 -0.07%
2026-06-30 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1691 0.05%
2026-06-29 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1685 0.30%
2026-06-26 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1650 -0.03%
2026-06-25 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1653 0.04%
2026-06-24 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1648 0.10%
2026-06-23 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1636 -0.26%
2026-06-22 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1666 0.19%
2026-06-18 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1644 0.04%
2026-06-17 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1639 0.10%
2026-06-16 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1627 0.06%
2026-06-15 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1620 0.15%
2026-06-12 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1603 -0.02%
2026-06-11 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1605 -0.05%
2026-06-10 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1611 -0.10%
2026-06-09 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1623 0.03%
2026-06-08 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1620 -0.18%
2026-06-05 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1641 -0.20%
2026-06-04 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1664 -0.04%
2026-06-03 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1669 -0.07%
2026-06-02 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1677 0.05%
2026-06-01 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1671 -0.06%
2026-05-29 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1678 -0.18%
2026-05-28 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1699 0.09%
2026-05-27 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1689 -0.06%
2026-05-26 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1696 0.00%
2026-05-25 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1696 0.01%
2026-05-22 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1695 0.07%
2026-05-21 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1687 -0.13%
2026-05-20 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1702 0.03%
2026-05-19 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1699 0.06%
2026-05-18 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1692 -0.06%
2026-05-15 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1699 0.11%
2026-05-14 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1686 -0.14%
2026-05-13 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1702 0.15%
2026-05-12 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1685 -0.08%
2026-05-11 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1694 0.22%
2026-05-08 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1668 -0.11%
2026-04-30 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1658 0.00%
2026-04-29 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1658 0.51%
2026-04-28 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1599 0.08%
2026-04-27 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1590 -0.02%
2026-04-24 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1592 0.01%
2026-04-23 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1591 -0.03%
2026-04-22 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1595 0.03%
2026-04-21 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1592 0.18%
2026-04-20 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1571 0.10%
2026-04-17 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1560 -0.06%
2026-04-16 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1567 0.13%
2026-04-15 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1552 -0.03%
2026-04-14 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1556 0.11%
2026-04-13 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1543 -0.01%
2026-04-10 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1544 0.05%
2026-04-09 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1538 -0.03%
2026-04-08 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1541 0.06%
2026-04-07 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1534 0.02%
2026-04-03 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1532 -0.03%
2026-04-02 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1535 0.03%
2026-04-01 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1531 0.01%
2026-03-31 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1530 -0.07%
2026-03-30 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1538 0.02%
2026-03-27 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1536 0.08%
2026-03-26 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1527 0.01%
2026-03-25 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1526 0.03%
2026-03-24 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1523 0.06%
2026-03-23 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1516 -0.13%
2026-03-20 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1531 -0.03%
2026-03-19 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1535 -0.08%
2026-03-18 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1544 0.07%
2026-03-17 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1536 0.02%
2026-03-16 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1534 -0.14%
2026-03-13 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1550 -0.06%
2026-03-12 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1557 -0.04%
2026-03-11 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1562 0.00%
2026-03-10 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1562 0.17%
2026-03-09 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1542 -0.25%
2026-03-06 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1571 0.08%
2026-03-05 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1562 0.05%
2026-03-04 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1556 -0.14%
2026-03-03 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1572 -0.38%
2026-03-02 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1616 0.09%
2026-02-27 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1605 0.09%
2026-02-26 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1595 -0.15%
2026-02-25 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1613 0.07%
2026-02-24 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1605 0.03%
2026-02-13 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1601 -0.22%
2026-02-12 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1626 0.14%
2026-02-11 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1610 0.04%
2026-02-10 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1605 0.04%
2026-02-09 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1600 0.22%
2026-02-06 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1574 0.07%
2026-02-05 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1566 -0.03%
2026-02-04 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1569 0.05%
2026-02-03 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1563 0.14%
2026-02-02 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1547 -0.44%
2026-01-30 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1598 -0.40%
2026-01-29 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1645 -0.16%
2026-01-28 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1664 0.05%
2026-01-27 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1658 -0.17%
2026-01-26 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1678 -0.14%
2026-01-23 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1694 0.12%
2026-01-22 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1680 -0.05%
2026-01-21 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1686 0.33%
2026-01-20 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1647 0.03%
2026-01-19 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1644 0.03%
2026-01-16 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1641 -0.03%
2026-01-15 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1645 0.09%
2026-01-14 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1635 -0.03%
2026-01-13 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1639 0.12%
2026-01-12 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1625 0.10%
2026-01-09 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1613 0.20%
2026-01-08 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1590 0.10%
2026-01-07 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1578 -0.13%
2026-01-06 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1593 0.08%
2026-01-05 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1584 0.20%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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