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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 国金新兴价值混合C | 1.1402 | -1.67% |
| 2025-12-17 | 国金新兴价值混合C | 1.1596 | 4.01% |
| 2025-12-16 | 国金新兴价值混合C | 1.1149 | -2.39% |
| 2025-12-15 | 国金新兴价值混合C | 1.1422 | -3.80% |
| 2025-12-12 | 国金新兴价值混合C | 1.1856 | 1.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国金安瑞平衡C | 1.1124 | 0.10% |
| 国金安瑞平衡A | 1.1148 | 0.09% |
| 国金红利量化选股混合A | 1.0066 | 0.07% |
| 国金红利量化选股混合C | 1.0050 | 0.07% |
| 国金惠盈纯债A | 1.2486 | 0.06% |
| 国金惠盈纯债C | 1.2347 | 0.06% |
| 国金及第中短债A | 1.0555 | 0.02% |
| 国金中债1-5年政策性金融债A | 1.0271 | 0.02% |
| 国金中债1-5年政策性金融债C | 1.0239 | 0.02% |
| 国金惠鑫短债A | 1.0332 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银长乐定开债C | 1.0660 | 100.00% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 融通健康产业灵活配置混合A | 2.6610 | 1.37% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)I | 0.9951 | 1.19% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.7148 | 1.00% |
| 东兴医药生物量化选股混合C | 1.1687 | 0.81% |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0271 | 0.71% |
| 中泰星元价值优选混合A | 2.8598 | 0.53% |
| 中欧融恒平衡混合C | 1.5386 | 0.41% |
| 兴业华证沪港深红利100指数C | 1.1034 | 0.37% |
