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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 国金新兴价值混合C | 1.4211 | 1.84% |
| 2026-09-14 | 国金新兴价值混合C | 1.3954 | -1.03% |
| 2026-09-11 | 国金新兴价值混合C | 1.4099 | -0.89% |
| 2026-09-10 | 国金新兴价值混合C | 1.4225 | 0.42% |
| 2026-09-09 | 国金新兴价值混合C | 1.4166 | 0.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国金量化多因子A | 3.2061 | 1.87% |
| 国金新兴价值混合C | 1.4211 | 1.81% |
| 国金新兴价值混合A | 1.4536 | 1.80% |
| 国金鑫悦经济新动能A | 1.1974 | 1.78% |
| 国金鑫悦经济新动能C | 1.1630 | 1.78% |
| 国金核心资产一年持有A | 1.3850 | 0.92% |
| 国金核心资产一年持有C | 1.3509 | 0.92% |
| 国金自主创新A | 0.8350 | 0.75% |
| 国金自主创新C | 0.8117 | 0.74% |
| 国金ESG持续增长A | 0.9272 | 0.70% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |
| 国联高质量成长混合A | 0.6536 | 5.91% |
