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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-13 | 国金量化精选C | 1.2016 | -1.27% |
2024-05-10 | 国金量化精选C | 1.2171 | -0.79% |
2024-05-09 | 国金量化精选C | 1.2268 | 1.40% |
2024-05-08 | 国金量化精选C | 1.2099 | -1.35% |
2024-05-07 | 国金量化精选C | 1.2264 | 0.27% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国金自主创新A | 0.5596 | 0.61% |
国金自主创新C | 0.5504 | 0.60% |
国金鑫悦经济新动能A | 0.8100 | 0.58% |
国金鑫悦经济新动能C | 0.7960 | 0.58% |
国金ESG持续增长A | 0.6678 | 0.27% |
国金ESG持续增长C | 0.6585 | 0.26% |
国金惠安利率债A | 1.1309 | 0.19% |
国金惠安利率债C | 1.1258 | 0.18% |
国金中债1-5年政策性金融债A | 1.0340 | 0.13% |
国金中债1-5年政策性金融债C | 1.0331 | 0.13% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
永赢睿信混合A | 1.1414 | 2.99% |
华安聚恒精选混合A | 0.6815 | 0.28% |
大成睿鑫股票A | 1.1971 | 0.13% |
同泰恒利纯债A | 1.8060 | 0.11% |
金鹰周期优选混合C | 0.8415 | -0.51% |
工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |