近一月嘉合磐弘一年定开纯债债券发起基金净值查询
查询指定日期范围嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式014723净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 |
1.0338 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 |
1.0330 |
-0.21% |
| 2024-04-26 |
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 |
1.0352 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 |
1.0362 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 |
1.0366 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 |
1.0375 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 |
1.0367 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 |
1.0360 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 |
1.0354 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 |
1.0349 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 |
1.0346 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 |
1.0347 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 |
1.0343 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 |
1.0332 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 |
1.0324 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 |
1.0321 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 |
1.0314 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 |
1.0307 |
0.08% |
