近一月兴全合衡三年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围兴证全球合衡三年持有混合C014640净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.2210 |
-0.82% |
| 2026-09-14 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.2311 |
-1.32% |
| 2026-09-11 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.2473 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.2488 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.2640 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.2695 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.2717 |
3.91% |
| 2026-09-04 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.2238 |
-3.15% |
| 2026-09-03 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.2623 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.2587 |
-2.19% |
| 2026-09-01 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.2863 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.2942 |
1.12% |
| 2026-08-28 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.2799 |
-1.80% |
| 2026-08-27 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.3030 |
2.74% |
| 2026-08-26 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.2682 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.2590 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.2590 |
-3.55% |
| 2026-08-21 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.3037 |
1.91% |
| 2026-08-20 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.2793 |
1.50% |
| 2026-08-19 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.2604 |
-6.28% |
| 2026-08-18 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.3448 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.3480 |
3.62% |
