近一季兴全合衡三年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围兴证全球合衡三年持有混合C014640净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.2384 |
1.43% |
| 2026-09-15 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.2210 |
-0.82% |
| 2026-09-14 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.2311 |
-1.32% |
| 2026-09-11 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.2473 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.2488 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.2640 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.2695 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.2717 |
3.91% |
| 2026-09-04 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.2238 |
-3.15% |
| 2026-09-03 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.2623 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.2587 |
-2.19% |
| 2026-09-01 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.2863 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.2942 |
1.12% |
| 2026-08-28 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.2799 |
-1.80% |
| 2026-08-27 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.3030 |
2.74% |
| 2026-08-26 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.2682 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.2590 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.2590 |
-3.55% |
| 2026-08-21 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.3037 |
1.91% |
| 2026-08-20 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.2793 |
1.50% |
| 2026-08-19 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.2604 |
-6.28% |
| 2026-08-18 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.3448 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.3480 |
3.62% |
| 2026-08-14 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.3009 |
0.96% |
| 2026-08-13 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.2885 |
0.48% |
| 2026-08-12 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.2824 |
1.45% |
| 2026-08-11 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.2641 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.2716 |
-0.23% |
| 2026-08-07 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.2745 |
1.17% |
| 2026-08-06 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.2598 |
0.34% |
| 2026-08-05 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.2555 |
1.92% |
| 2026-08-04 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.2319 |
3.17% |
| 2026-08-03 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.1940 |
-3.25% |
| 2026-07-31 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.2328 |
2.34% |
| 2026-07-30 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.2046 |
-4.23% |
| 2026-07-29 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.2578 |
0.38% |
| 2026-07-28 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.2530 |
-6.53% |
| 2026-07-27 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.3406 |
2.15% |
| 2026-07-24 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.3124 |
-0.35% |
| 2026-07-23 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.3170 |
-1.13% |
| 2026-07-22 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.3321 |
-1.59% |
| 2026-07-21 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.3536 |
8.12% |
| 2026-07-20 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.2519 |
-3.28% |
| 2026-07-17 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.2943 |
-7.17% |
| 2026-07-16 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.3943 |
-2.67% |
| 2026-07-15 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.4325 |
-1.75% |
| 2026-07-14 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.4580 |
5.04% |
| 2026-07-13 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.3880 |
-4.43% |
| 2026-07-10 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.4524 |
-6.50% |
| 2026-07-09 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.5468 |
6.03% |
| 2026-07-08 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.4588 |
-1.46% |
| 2026-07-07 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.4804 |
-0.28% |
| 2026-07-06 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.4845 |
-4.59% |
| 2026-07-03 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.5526 |
0.32% |
| 2026-07-02 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.5477 |
-8.38% |
| 2026-07-01 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.6774 |
-1.95% |
| 2026-06-30 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.7107 |
2.72% |
| 2026-06-29 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.6654 |
-1.93% |
| 2026-06-26 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.6975 |
-2.96% |
| 2026-06-25 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.7493 |
3.88% |
| 2026-06-24 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.6840 |
2.66% |
| 2026-06-23 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.6403 |
-4.50% |
| 2026-06-22 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.7141 |
1.91% |
| 2026-06-18 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.6820 |
2.45% |
| 2026-06-17 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.6418 |
3.30% |
