近一季兴全合衡三年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围兴证全球合衡三年持有混合C014640净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9334 |
-1.05% |
| 2025-12-15 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9433 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9446 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9333 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9397 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9382 |
-1.19% |
| 2025-12-08 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9495 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9483 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9417 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9439 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9479 |
-0.48% |
| 2025-12-01 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9525 |
0.33% |
| 2025-11-28 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9494 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9421 |
0.67% |
| 2025-11-26 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9358 |
-0.55% |
| 2025-11-25 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9410 |
0.39% |
| 2025-11-24 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9373 |
1.27% |
| 2025-11-21 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9255 |
-2.02% |
| 2025-11-20 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9446 |
-1.16% |
| 2025-11-19 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9557 |
-0.22% |
| 2025-11-18 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9578 |
-1.95% |
| 2025-11-17 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9768 |
-0.38% |
| 2025-11-14 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9805 |
-1.47% |
| 2025-11-13 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9951 |
1.31% |
| 2025-11-12 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9822 |
-0.51% |
| 2025-11-11 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9872 |
-0.22% |
| 2025-11-10 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9894 |
0.75% |
| 2025-11-07 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9820 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9823 |
1.95% |
| 2025-11-05 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9635 |
0.82% |
| 2025-11-04 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9557 |
-2.14% |
| 2025-11-03 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9766 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9759 |
-1.31% |
| 2025-10-30 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9889 |
-0.34% |
| 2025-10-29 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9923 |
1.61% |
| 2025-10-28 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9766 |
-0.70% |
| 2025-10-27 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9835 |
0.58% |
| 2025-10-24 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9778 |
0.74% |
| 2025-10-23 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9706 |
0.53% |
| 2025-10-22 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9655 |
-0.82% |
| 2025-10-21 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9735 |
1.24% |
| 2025-10-20 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9616 |
1.19% |
| 2025-10-17 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9503 |
-2.51% |
| 2025-10-16 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9748 |
-1.04% |
| 2025-10-15 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9850 |
1.72% |
| 2025-10-14 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9683 |
-3.24% |
| 2025-10-13 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.0007 |
-1.19% |
| 2025-10-10 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.0128 |
-1.94% |
| 2025-10-09 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.0328 |
-0.42% |
| 2025-09-30 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.0372 |
1.15% |
| 2025-09-29 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.0254 |
1.60% |
| 2025-09-26 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.0093 |
-1.00% |
| 2025-09-25 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.0195 |
0.12% |
| 2025-09-24 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
1.0183 |
2.88% |
| 2025-09-23 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9898 |
-0.47% |
| 2025-09-22 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9945 |
0.13% |
| 2025-09-19 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9932 |
0.31% |
| 2025-09-18 |
兴证全球合衡三年持有混合C |
0.9901 |
-0.92% |
